XX城投债权转让计划规模:不超过3亿
期限:12/24;付息方式;自然季度15号付息
预期收益:
1年期:10-50-100-3006.6%-6.8%-7.2%-7.4%
2年期:10-50-100-300
6.8%-7.0%-7.4%-7.6%
融 资 方
XXXX城投集团(控股)有限公司，是XXXXX区重要的基础设施建设主体，初始注册资本为人民币1.50亿元，公司实际控制人是XX市人民。公司为XX区唯-一家城投平台。能持续获得补助，2021-2023年，公司分别获得补助2747.91万元、7000.37万元、2017.72万元。截至2023年底，公司总资产201.46亿元，营业收入9.7亿元，净利润0.97亿元。截至最新，公司主体评级AA稳定，债券存量规模10.8亿元，债券2只，19XX城投债、21XX城投PPN001债券评级均为AAA。
增信措施
1、XXXXXX有限公司，成立于2019年，注册资本2亿元，截至2023年底,公司总资产21.5亿元。XXXX城投集团(控股)有限公司100%控股，XX市人民为公司实际控制人。
2、【足额应收账款质押】:XXXX城投集团(控股)有限公司将持有的合计人民币45323.3万的应收账款进行质押登记。
项目亮点
1、发行方提供合计人民币45323.3万应收账款进行质押登记，覆盖本息:2、XX区为XX市唯一市辖区和政治、经济、文化中心，截至2023年底，地区全年实现地区生产总值(GDP)765.10亿元，按可比价格计算，比上年增长5.6%，经济总量在宿州市排名第一。全年一般公共预算收入38.2亿元，比上年增长8.5%，其中，税收收入20.8亿元，非税收入1.7亿元。负债率10.96%3、XX市是XX省下辖地级市，地处淮海经济区腹地，是长三角一体化发展重点城市。是楚汉文化、淮河文化重要发源地，“此去淮南第一州”，XX是第六届全国文明城市、国家园林城市、国家智慧城市、“宽带中国”示范城市、“质量之光”年度质量魅力城市、国家森林城市、安徽省文明城市。截至2023年底，全市实现地区生产总值2291.5亿元，同比增长5.8%，居安徽全省第6位。一般公共预算收入161.76亿元，其中税收收入89.4亿元，负债率32.24%。
往期更多项目： 东兴640号卓雅教育集合资金信托计划（第2期） 产品名称 东兴640号卓雅教育集合资金信托计划（第2期） 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 国通信托 投资门槛 100万元 发行地 武汉市 收益分配方式 按季分配 发行时间 2021-10-18至 发行规模 至22700万元 成立时间 成立规模 万元 产品期限 18月 期限类型 单一期限 预计收益 7.1至7.3% 收益类型 固定型 投资方式 信托贷款 资金托管行 招商银行武汉分行 投资领域 工商企业 投资项目所在地 广东省广州市南沙区 产品特点 1、抵押物地理位置优越 ：抵押地块地处太原市万柏林区，地理位置优越，区域内含太原绕城高速、太古高速、西中环、滨河西路等交通设施
2、城投主体综合实力较强，雅居乐集团控股有限公司（3383.HK），中国最大的物业发展商之一，同为发债主体，境内评级机构中诚信、联合信用、东方金诚对其主体评级均为AAA，根据中房协发布的《2021年中国房地产开发企业500强榜单》，雅居乐地产排名29位
其他相关信息 100-300：7.1%；300及以上：7.3% 交易对手 广州卓雅教育投资发展有限公司 广州卓雅教育投资发展有限公司成立于2017年08月17日，注册地位于广州市南沙区金隆路41号香江金融商务中心自编4栋612房(仅限办公)，法定代表人为陆焕炫
经营范围包括投资咨询服务;文化艺术咨询服务;企业自有资金投资;教育咨询服务;营养健康咨询服务;广州卓雅教育投资发展有限公司对外投资1家公司
交易结构 信托资金用于向广州卓雅教育投资发展有限公司发放流动资金贷款，资金最终用于广州卓雅教育投资发展有限公司日常发展经营
还款来源 融资人于信托到期日按约定回购特定资产收益权 风控措施 1、雅居乐集团控股有限公司提供阶段连带责任****城投（信托计划正 常存续期间每年6月30日、12月31日不在城投时效范围内）
2、山西东雅房地产开发有限公司以其持有的国有建设用地使用权提供第一顺位抵押城投
本信托计划对应抵押物位于太原市万柏林北区，东、北、南至东社区，西至倒渣东路的一宗住宅类用地，土地证号为晋【（2021）太原市不动产权第0046405号】，抵押物评估价值合计50051.21万元
资产管理人 国通信托（原方正东亚信托）于2010年1月23日成立
公司注册资本为32亿元人民币，截至2020年末，公司总资产101.22亿元，净资产65.02亿元，实现营业收入12.40亿元，其中信托业务收入9.90亿元，实现净利润4.52亿元
截至2020年12月底，公司管理信托资产规模1771.57亿元，稳健发展的经营风格赢得了客户的充分信托及业界的良好口碑
