济源市虎岭经济发展2024债权转让计划

非标零违约区域
一般公共预算收入60亿
AA主体直接融资
唯一河南双定融产品
河南省财政局直管市

【计息方式】打款到账当日为本产品的成立计息日
【付息方式】自然季度付息（每年3、6、9、12月最后一日为付息日）
【兑付日】债权存续期满日所在周的次一周的周一为债权本金和剩余溢价款兑付日
【资金用途】补充公司流动性资金
【预期收益】
12个月/24个月 10万起 7.5%

【融资方】 济源市xx集团有限公司，实际控制人为济源高新区管理办公室，AA评级。截至2022年末，公司总资产94.53亿元，总负债22.01亿，资产负债率为23%，表外负债低。

【增信措施】
1、【方一】 济源xx集团有限公司，控股股东为济源xx集团有限公司，实际控制人为济源产城融合示范区财政金融局，根据2022年审计报告显示，公司资产负债率为29%，债务结构优；
2、【方二】济源市xx有限公司，实际控制人为实际控制人为济源产城融合示范区财政金融局。
3、足额应收账款质押

【项目区域】
1、济源市人均GDP河南省第一，是中原城市群的核心发展区城市之一，国家产城融合示范区，正厅级(等同地市级)；
2、济源xx为全市重要的平台公司，AA主体信用评级(东方金诚);
3、济源市也是全国最大的白银生产基地，白银产量约占全国总产量的19.05矿产银产量占全国总产量的43.63%。

往期更多项目：我们有这款一年期优质江苏盐城政信项目！AA级城投平台城投+半年付息+城投应收账款质押登记确权+城投当地同期募集！！！
【项目名称】益隆建设应收账款权益融资计划
【规模】1亿
【期限】12个月
【付息方式】每半年付息
【预期收益】20-50-100-300；
9.2%-9.5%-9.8%-10.2%
【发行主体】阜宁县东益水务管理有限公司
【资金用途】用于购买发行人全资子公司合法持有对阜宁县益林镇城投的3亿元应收账款收益权
【还款来源】
1.底层资产3亿元应收账款到期回款；
2.融资方阜宁县东益水务管理有限公司日常经营、投资收入还款；
3.城投人阜宁县城市投资发展有限责任公司日常经营、投资收入代为兑付；
4.融资方及城投人再融资资金。
【项目风控】
1.阜宁县城市投资发展有限责任公司提供连带责任****城投，出具承诺函。
2.阜宁县东益水务管理有限公司全资子公司阜宁益隆建设有限公司将其持有的对阜宁县益林镇城投的3亿元应收账款全部质押给产品受托管理人，中登网登记可查！
3.融资方设立偿债保障金账户，用于收益分配、本金兑付的归集和管理，提前安排兑付资金。
【产品亮点】
1.融资主体经营情况良好，经济实力雄厚，营业收入及净利润完全能够覆盖本次融资本金及收益。
2.城投方为事业单位控股子公司，经济实力强大，主体AA评级，承诺代为兑付投资本金及收益，****投资资金安全。
3.设立偿债保障金账户，提前安排兑付资金，严格执行兑付资金管理计划。
4.融资主体为事业单位全资持有的国有控股企业，为当地重要的基建平台，受到当地ZF的大力支持。
5.区域优势明显，阜宁县是百强县，2017年地区生产总值447亿元，增长7.5%；财政总收入57.89亿元，一般公共预算收入26.14亿元。