新一线城市国家级新区腹地+纯国资主体发行+AA评级主体四川兴彭建设2024年债权资产城投债定融
发行规模：不超过人民币25000万元
发行期限：24个月
预期收益：10-50-100-300万 8.0-8.2-8.4-8.6% 自然季度20日付息
（合同内收益7.5%，超出部分五个工作日内一次性补足）
资金用途：补充发行方流动性资金。
项目亮点：
1、发行方：四xx有限公司，成立于2010年12月，注册资本人民币20000万元，为彭山xx集团有限公司全资控股，实际控制人为眉山市彭山区国有资产监督管理局，主要负责彭山区内基础设施的代建代管工作等，公司总资产40.8亿元，负债率57.6%，短期偿债能力较强。
2、方：彭山xx有限公司，成立于2009年5月，注册资本人民币50000万元，实际控制人为眉山市彭山区国有资产监督管理局，主体信用评级AA，资产总额190.88亿元，资产负债率49.54%，是彭山区重要的基础设施建设主体，在区域内的基础设施建设等方面具有一定的竞争优势，当地支持力度大，能力强。
3、足额应收覆盖：发行方提供人民币33117万元的应收账款进行拍卖转让，确保本息兑付；
区域简介：
眉山市，别名眉州，四川省辖地级市，地处成都平原西南部，素有“千载诗书城”、“人文第一州”美誉，是国家级天府新区的重要组成部分，被评为中国最美生态文化旅游城市。总面积7140平方千米，全市辖2个区和4个县，截至2023年末，眉山市常住人口为295.5万人。2023年眉山市实现地区生产总值1737亿元，一般公共预算收入159.8亿元，其中彭山区在2023年财政收入实现高速增长，完成一般公共预算收入24.8亿元，同比上涨14.4%。
往期更多项目： 佳合86号集合资金信托计划（第3期） 产品名称 佳合86号集合资金信托计划（第3期） 产品类型 信托产品 产品状态 在售 发行机构 陆家嘴信托 投资门槛 100万元 发行地 上海市 收益分配方式 按季分配 发行时间 2021-11-29至 2021-12-03 发行规模 至15000万元 成立时间 成立规模 万元 产品期限 8月 期限类型 单一期限 预计收益 6.5至7.1% 收益类型 固定型 投资方式 权益投资 资金托管行 浦发银行上海分行 投资领域 房地产 投资项目所在地 江苏省无锡市新吴区/江苏省南京市栖霞区 产品特点 城投方(宝龙&融信)均评级AAA；土地抵押 其他相关信息 300-500：6.5%；500-1000：6.8%；1000及以上：7.1% 交易对手 无锡英聚房地产有限公司 无锡英聚房地产有限公司成立于2020年01月15日，注册地位于无锡市新吴区城南路228号2楼208室，法定代表人为张洪峰
经营范围包括房地产的开发经营；自有房屋租赁；柜台与摊位出租；商业管理；酒店管理；餐饮管理；物业管理；停车场服务；项目管理与技术服务；建筑材料批发；景观与园林绿化养护；装饰装修服务；保洁服务；婚庆礼仪服务；会务服务；文化艺术****活动的交流策划服务；展览展示服务；市场营销策划；电脑加工图片服务
南京恺璟晟房地产开发有限公司 南京恺璟晟房地产开发有限公司成立于2016年10月10日，注册地位于南京市栖霞区仙林街道文枢东路2号A10幢综合楼2楼219室，法定代表人为刘陶圣
经营范围包括从事南京栖霞区仙林****学院北侧地块（NO.2016G58）房地产开发；房产经纪
交易结构 任一期信托单位项下资金均以6:4的比例同步分别向无锡英聚和南京恺璟晟发放债权融资，无锡英聚和南京恺璟晟分别将信托资金用于其名下无锡龙谦嘉园项目和南京仙林湖项目的开发建设
还款来源 1、标的项目销售收入； 2、交易对手的经营收入； 3、城投方经营及再融资收入； 4、抵押物处置等
风控措施 (1)****城投：为城投债务人履行《债权融资合同》项下的义务和责任，****人上海宝龙实业发展(集团)有限公司、融信(福建)投资集团有限公司、南通融玺房地产开发有限公司分别向受托人提供连带责任****城投，并与受托人签署《****合同》
(2)抵押城投：为城投债务人履行《债权融资合同》项下的任何义务和责任，抵押人南通融玺房地产开发有限公司以其持有的抵押地块的土地使用权向受托人提供抵押城投，并与受托人签署《抵押合同》
(3)质押城投：为城投债务人履行《债权融资合同》项下的义务和责任，出质人融信(福建)投资集团有限公司以持有的抵押人51%股权向受托人提供质押城投，出质人融協有限公司以持有的抵押人49%股权向受托人提供质押城投，并与受托人签署《股权质押合同》
资产管理人 陆家嘴信托2012年2月经中国银监会批准重新登记，公司注册资本48亿元
公司注册地为青岛，在上海设立管理总部
截至2020年末，公司总资产94.48亿元，净资产66.78亿元，实现营业收入19.36亿元，其中信托业务收入13.76亿元，实现净利润11.52亿元
