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山东沂南县城市发展2024年债权转让项目城投债定融
资金用途：用于沂南县智能指挥体系项目
项目期限：12/24个月
起投金额：10万元
项目规模：不超过8000万
起息方式：当日起息
付息方式：季度付息
结息日：3.15/6.15/9.15/12.15
预期年化收益率：
认购金额 一年期 两年期
10-99万 9% 9.5%
100-299万 9.5% 10%
300万及以上 10% 11%
【发行方】
沂南县xx集团有限公司（主体评级AA），成立于2014年，注册资本为6.03亿元，公司实际控制人为临沂市沂南县财政局，为当地最大的发债平台公司，截止最新，债券存量规模10.25亿元，债券3只。主要负责全县基础设施投资及运营、规划区内新农村建设项目、社区基础设施建设、安置房建设等，截至2023年12月，公司总资产为171.99亿元，负债率41%，负债率低，偿债能力强。
【方】
沂南县xx有限公司，公司实际控制人为临沂市沂南县财政局，注册资本为5000万元，公司主要从事文化产业运营、智慧停车建设运营、户外景观设计及广告运营、网络技术推广等。
【增信措施】
1、【应收帐款质押】发行方提供1.5倍应收账款质押，作为增信。
2、【发行方回购承诺】发行方本息兑付回购承诺，无条件、不可撤销。
3、【不可撤销】方提供不可撤销连带责任****。
【区域介绍】
临沂市，山东省辖地级市，位于山东省东南部，截至2023年6月，临沂市辖3个区、9个县。临沂市因临沂河得名，古称琅琊、沂州，是东夷文化的核心发祥地，有3000多年的建城史，1994年被设为地级市。截至2023年底，GDP为6105亿元，山东各市中排名第五，增速6.3%。
沂南县，截至2022年末，沂南县常住人口79.19万人，沂南古属琅琊阳都，是诸葛亮、颜真卿的出生地和祖居地。境内文物古迹、人文景观众多，汉代古迹有近百处，素有“齐鲁敦煌”之美誉。截至2023年底，GDP为306.5亿元，同比增长5.8%。
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按季付息
资金用途用于向项目公司出资及发放股东借款，用于成都龙泉驿区白鹤林小区项目；信托计划存续期间， 若有闲置/剩余资金，运可用于银行存款、国债、 货币市场基金、银行同业存款等低风险高流动性 金融产品。
还款来源成都经济技术开发区国有资产投资有限公司支付项目公司回购价款。
风控措施1、我司、中建一局与成都经济技术开发区国有资产投资有限公司（以下简称“经开国投”）签署的《成都市龙泉驿区城投投资项目投资建设施工合同（白鹤林小区项目）》（以下简称“《投资建设施工合同》”）约定：1）若经开国投不能按合同约定及时足额支付项目公司回购价款时，经开国向项目公司支付违约金。2）因经开国投原因导致工期延误，则经开国投向项目公司支付违约金，若违约金不足以弥补损失的，项目公司有权另行主张赔偿；且项目公司有权要求顺延工期。3）如因经开国投办理项目审批手续未及时办理造成无法竣工验收的，则经开国投应按已完工且提交的工程验收申请之日起30个工作日进入回购日。
2、成都经济技术开发区建设发展有限公司为《投资建设施工合同》项下经开国投的回购义务出具《城投承诺函》。
3、项目公司的董事会共3人，全部我司委派，董事长由我公司委派的董事担任。董事会决议事项需全体董事三分之二（含三分之二）表决通过；
4、项目公司的公司印鉴，包括公章、财务章、人名章、合同章等以及公司证照，包括营业执照、组织机构代码证等均应当由我司委派专人保管。
