
【聚利8号私募证券投资基金】 纯城投债策略
产品要素:
【开放日】每日开放申购
【业绩计提基准】6%/年
【锁定期】365天
【风险特征】R3
【投资标的】城投公司在境内+境外发行的标准债券
【基金托管人】国金证券
往期更多项目: 顺鑫207号集合资金信托计划(第2期) 产品名称 顺鑫207号集合资金信托计划(第2期) 产品类型 信托产品 产品状态 在售 发行机构 华鑫信托 投资门槛 100万元 发行地 北京市 收益分配方式 按年分配 发行时间 2021-11-11至 2021-11-23 发行规模 至36000万元 成立时间 成立规模 万元 产品期限 36月 期限类型 单一期限 预计收益 7.9至8.3% 收益类型 固定型 投资方式 权益投资 资金托管行 招商银行苏州分行 投资领域 基础产业 投资项目所在地 江苏省盐城市盐都区 产品特点 1、盐城市盐都区经济及综合实力持续增强; 2、融资方偿债能力较强; 3、设置双城投方,城投代偿能力较强; 其他相关信息 100-300:7.9%;300-500:8.1%;500及以上:8.3% 交易对手 盐城市盐州实业有限公司 盐城市盐州实业有限公司成立于1993年08月27日,注册地位于盐城市盐都区新区新204国道东、盐渎路北物联大厦301室(B),法定代表人为朱军芳
经营范围包括电、水、卫、暖安装,工业技术创新,仓储服务,针纺织品制造,电子产品、橡胶制品、钢材、木材、针纺织品、五金、电器批发零售,经营授权范围内的国有资产,基础设施投资、建设管理,自有房屋租赁
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)盐城市盐州实业有限公司对外投资13家公司
交易结构 用于投资盐城市盐州实业有限公司定向发行的专项金钱债权,专项债权资金用于补充公司营运资金
还款来源 1、融资方盐州实业的可支配收入
2、城投方盛州实业(评级 AA)和城投方盐城高新(评级 AA+)的可支配收 入
风控措施 盐城盛州集团有限公司(主体评级 AA)和盐城高新区投资集团有限公司(主体评级 AA+)对融资人的债务清偿义务提供不可撤销连带责任城投
资产管理人 华鑫信托成立于2010年2月9日,目前注册资本金58.25亿元人民币
注册地为北京,控股股东为中国华电集团公司
截至2020年末,公司总资产110.27亿元,净资产91.21亿元,实现营业收入16.68亿元,其中信托业务收入12.11亿元,实现净利润8.03亿元