临沂罗庄治水项目罗庄区首发 当地最大AA发债平台****，
应收质押增信 AA****增信 双****措施增信
【产品名称：罗润水务D-1号收益权】
产品期限：12月
产品规模：2亿元
产品起息：打款次日起息
兑付方式：自然季度付息（3.23；6.23；9.23；12.23）
预期收益率：
10-50-100万
8.0%-8.2%-8.5%
转让方：临沂市xx有限公司是由临沂xx集团100%控股的国有企业，主要负责罗庄区自来水生产与供应，污水处理及再生利用。公司营收稳定，发展持续性良好，负债率较低，还款能力强。
****方：临沂xx有限公司（AA）是由罗庄区国资服务中心和农发基础设施基金共同成立的国有企业。主要负责罗庄区城市基础设施建设，国有资产投营运营，主体信用评级AA，23年度末总资产为163亿元，****能力强。转让方：临沂市xx有限公司是由临沂xx集团100%控股的国有企业，主要负责罗庄区自来水生产与供应，污水处理及再生利用。公司营收稳定，发展持续性良好，负债率较低，还款能力强。
****方：临沂xx有限公司（AA）是由罗庄区国资服务中心和农发基础设施基金共同成立的国有企业。主要负责罗庄区城市基础设施建设，国有资产投营运营，主体信用评级AA，23年度末总资产为163亿元，****能力强。
增信措施
应收质押：发行方将其价值2.2亿元的应收增信，保障本期债权计划本息优先偿付。
资金账户监管：设立资金监管账户，偿债资金专户，保障本期收益权计划本息安全。
国有平台****：****方对本次债权计划提供不可撤销的连带责任****，出具董事会决议签订****函。
区域介绍
罗庄区位于临沂城区南部,是临沂工业大区、改革开放先行区、特色服务业集中区,先后荣获“中国最具创新发展潜力县区”“中国宜居宜业典范区”“全国科技进步先进区”“全国义务教育发展均衡区”“山东省发展民营经济先进区”“山东省绿色低碳高质量发展先行区建设综合区域试点”等称号。2023年完成地区生产总值446.7亿元，全市第4位；社会消费品零售总额315亿元，全市第3位。固定资产投资增长15.6%、工业技改投资增长29.8%，均居全市12个县区第1位。
往期更多项目： 鑫晟财富027号集合资金信托计划（首次募集期第二十一个销售期） 产品名称 鑫晟财富027号集合资金信托计划（首次募集期第二十一个销售期） 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 北京信托 投资门槛 100万元 发行地 北京市 收益分配方式 按季分配 发行时间 2021-10-11至 2021-10-15 发行规模 至1200万元 成立时间 2021-10-13 成立规模 1200万元 产品期限 24月 期限类型 单一期限 预计收益 7至7.8% 收益类型 固定型 投资方式 权益投资 资金托管行 中国工商银行北京分行 投资领域 房地产 投资项目所在地 北京市通州区 产品特点 十里春风项目位于北京副城市中心通州的永乐经济开发区，属于规划中通州区永乐店新市镇
在《北京城市副中心控制性详细规划(街区层.面) (2016年一 2035年) 》中提到，“做好永乐店新市镇的战略预留
近期做好永乐店新市镇的用地资源预留和管控，远期发挥区域交通枢纽的重要作用，强化与大兴采育镇、廊坊市区、天津武清区的协同发展，成为京津发展轴的重要节点
”永乐店作为全通州区唯一新市镇，未来将依托京津交通廊道，通州南部区域交通枢纽，加强区域跨界协同发展，成为京津冀地区具有一定综合辐射带动能力的微中心
其他相关信息 100-300：7.0%；300-500：7.3%；500-1000：7.4%；1000-3000：7.5%；3000-4000：7.6%；3000及以上：7.8% 交易对手 北京永乐花园发展有限公司 北京永乐花园发展有限公司成立于1993年04月28日，注册地位于北京市通州区永乐店镇学府路0633号，法定代表人为崔巍
经营范围包括房地产开发；销售自行开发商品房；房地产信息咨询；销售建筑材料、五金交电、装饰材料
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动
） 交易结构 信托资金用于受让北京永乐花园发展有限公司(以下简称永乐花园门持有的资产收益权，最终由永乐花园用于标的资产开发建设(包括管还标的资产前期开发建设产生的金融机构借款、为偿还前述金融机构借款而产生的股东借款)及受托人同意的其他用途
还款来源 信托计划存续期限届满后，永乐花园根据《资产收益权转让暨回购合同》的约定回购资产收益权
风控措施 1、抵押城投：抵押人（北京永乐花园发展有限公司）以其合法所有的标的项目项下部分住宅现房为信托计划提供抵押城投，动态抵押率不超过50%； 2、****城投：****人（石榴置业集团有限公司、北京亚通房地产开发有限公司及实际控制人夫妇）为信托计划提供连带责任****城投
资产管理人 北京信托成立于1984年，现注册资本金22亿元人民币，现有股东包括北京市国有资产经营有限责任公司、航天科技财务有限责任公司、中国石油化工股份有限公司等十大企业
截至2020年末，公司受托管理信托财产规模1930.96亿元，公司总资产145.17亿元，净资产99.08亿元，实现营业收入16.54亿元，其中信托业务收入10.97亿元，实现净利润9.94亿元
