新泰市政信：打款次日成立计息！市场首发 主体首发 AA评级主体 全国百强市 城投 市重点工程建设
【山东鑫泰建设2024融资计划】
规模：3.5亿 12月 季度付息（20）
收益：10-50-100-300万 8-8.3-8.6-9%
（合同收益8%，差额成立补）
资金用途：XX数字科技创新产业园基础设施建设项目
风控措施及亮点：
1、AA评级主体首发：山东XX集团有限公司 （隶属于市人民投资设立的平台）是重要的基础设施建设及国有资产运营主体，得到市在资产划拨方面的有力支持。截止2023年9月总资产达115亿，营收8.7亿，24年5月获得大公AA信用评级，实力强劲。承担XX市的基础设施建设和投融资任务，2020～2022 年公司资产规模、营业收入及净利润均逐年增长。极少对外融资，历史债务极少，本次为市场首次融资，规模小，安全系数高。
2、国资城投：XX市xx集团有限公司（隶属于市人民投资设立的城投平台）是集投资、融资、建设、服务、运营管理为一体的大型综合性城市建设发展集团，是重要的基础设施建设主体，为本次融资提供无限责任。
区域介绍：
省辖县级市，2023年全年全市生产总值643亿，2023年一般公共预算收入达35.5亿，入选中国智慧城市百佳县市，被评为第三批社会信用体系建设示范区。
荣获2023年全国科技创新百强市！
荣获2023年全国综合实力百强市！
荣获2023年全国投资潜力百强市！
荣获2023年全国新型城镇化质量百强市！
经济发展强劲！
往期更多项目： 爱建共赢 产品名称 爱建共赢-中奥赣州集合资金信托计划（二期） 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 爱建信托 投资门槛 100万元 发行地 上海市 收益分配方式 到期分配 发行时间 2021-07-12至 2021-07-15 发行规模 至18000万元 成立时间 2021-07-16 成立规模 18000万元 产品期限 18月 期限类型 单一期限 预计收益 至7.9% 收益类型 分层型 投资方式 组合运用 资金托管行 上海银行卢湾支行 投资领域 房地产 投资项目所在地 江西省赣州市赣县区 产品特点 1、百强交易对手，操盘经营稳健：筑城集团/中奥地产是江西省南昌市老牌地产开发商
2、区域市场健康，存量供应有限
3、项目位置良好，配套设施完善
4、项目管控完善，落实全封闭管理
其他相关信息 业绩比较基准：7.9% 交易对手 南昌奥庭置业有限公司 南昌奥庭置业有限公司成立于2020年03月12日，注册地位于江西省南昌市南昌经济技术开发区枫林西大街299号盈石商业广场7#楼191室，法定代表人为任玉玲
经营范围包括许可项目：园林绿化工程施工，房地产开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：物业管理，市场营销策划，室内装饰装修，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），市场调查，销售代理，房地产中介服务，会议及展览服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）南昌奥庭置业有限公司对外投资1家公司
交易结构 本信托资金规模不超过5亿元，分两期募集，其中：信托计划I期（投资类）规模不超过18,000万元，用于认购有限合伙企业优先级LP；中奥方、蓝湾集团或其关联方分批出资56,160万元，全部认购有限合伙企业劣后级LP，任意时点优先级:劣后级不超过1:1.02，最终优先级：劣后级比例1:3.12；有限合伙企业GP1由爱建泽盈，GP2由九江中奥担任；信托计划II期（融资类）规模不超过32,000亿元待标的项目满足432等条件后放款，用于标的项目开发建设
还款来源 Ⅰ期投资类：股权退出方式：标的项目销售分配及满足条件后的股权转让/股东借款退出方式：标的项目销售回款偿还股东借款/优先级LP份额转让退出
Ⅱ期融资类：项目公司还本付息实现退出
风控措施 1、优先劣后分级：有限合伙层面设计优先劣后的结构，任意时点优先级与劣后级比例不超1:1.02，最终优先级：劣后级比例1:3.12； 2、有限合伙企业：设置双GP，我司收管合伙企业章证照和全部U盾，爱建泽盈作为执行事务合伙人，由我司委派的人员担任执行事务合伙人委派代表
3、南昌奥庭、赣州蓝湾、项目公司全封闭管理，我司各派驻一名董事，董事会决议事项需全体一致通过
4、筑城集团、蓝湾集团向爱建信托就南昌奥庭、赣州蓝湾、有限合伙企业出具净壳承诺，承诺爱建进入前的非用于赣州项目的开发建设的债权债务由筑城集团及蓝湾集团承担
5、中奥赣州项目地块为信托贷款债权提供第一顺位抵押城投
6、筑城集团、蓝湾集团分别为信托贷款债权提供连带责任****城投
资产管理人 爱建信托由上海爱建集团股份有限公司投资组建，成立于1986年8月，目前公司注册资本为46.03亿元人民币
截至2020年末，公司管理的信托资产余额为1292.41亿元，公司总资产105.84亿元，净资产83.08亿元，实现营业收入23.82亿元，净利润12.11亿元
