河南济源市虎岭经济发展2024债权转让计划城投债定融

非标零违约区域
一般公共预算收入60亿
AA主体直接融资
唯一河南双定融产品
河南省财政局直管市

【计息方式】打款到账当日为本产品的成立计息日
【付息方式】自然季度付息（每年3、6、9、12月最后一日为付息日）
【兑付日】债权存续期满日所在周的次一周的周一为债权本金和剩余溢价款兑付日
【资金用途】补充公司流动性资金
【预期收益】
12个月/24个月 10万起 7.5%

【融资方】 济源市xx集团有限公司，实际控制人为济源高新区管理办公室，AA评级。截至2022年末，公司总资产94.53亿元，总负债22.01亿，资产负债率为23%，表外负债低。

【增信措施】
1、【方一】 济源xx集团有限公司，控股股东为济源xx集团有限公司，实际控制人为济源产城融合示范区财政金融局，根据2022年审计报告显示，公司资产负债率为29%，债务结构优；
2、【方二】济源市xx有限公司，实际控制人为实际控制人为济源产城融合示范区财政金融局。
3、足额应收账款质押

【项目区域】
1、济源市人均GDP河南省第一，是中原城市群的核心发展区城市之一，国家产城融合示范区，正厅级(等同地市级)；
2、济源xx为全市重要的平台公司，AA主体信用评级(东方金诚);
3、济源市也是全国最大的白银生产基地，白银产量约占全国总产量的19.05矿产银产量占全国总产量的43.63%。

往期更多项目：山东滨海新城2020定融计划1年期地级市定融信托同款土地抵押AA发债融资AA发债城投
 【山东滨海新城2020定融计划】
规模：2亿  12个月  半年付息
收益：20-50-100-300万 8.3%-8.6%-8.8%-9%
资金用途：补充发行人流动性需求及用于其项目投资
风控措施及亮点：
️1、AA发债评级融资：潍坊滨海新城公有资产经营管理有限公司，经开发区管委会批准于2007年4月成立，注册资本6亿公司总资产达80亿元，利税1.2亿
️2、AA债项评级城投：城投方潍坊滨城建设集团有限公司无限连带责任城投（滨海经开区国资委100%控股，公开发债主体评级AA）注册资本金10亿总资产达到210.25亿
️3、应收质押：提供潍坊滨海经济技术开发区服务外包孵化基地项目价值4.5亿元 应收账款质押并中登登记
️4、土地抵押：潍坊市滨海区价值6亿元土地使用权抵押城投
️潍坊市介绍：
山东省地级市，中国大陆最佳地级城市第6名 ，全国百强市第34位 。2019年地区生产总值5688.5亿，一般公共预算收入571亿，国务院批复确定的山东省半岛城市群的区域中心城市，潍坊市是世界风筝都，全国循环经济示范城市