当地最大水利水务建设主体融资
当地AA发债主体最大ZF平台
全国商贸名城和物流之都政信
GDP超6000亿/经济财力强全国46位
山东省人口第一/千万人口大市/面域第一
稀缺地级强市主城区纯政信
禁止挂网 禁止朋友圈宣传
【山东XX水务D-1号2024年收益权城投债定融】
产品期限：12月；24月
产品规模：2亿元
产品起息：打款次日起息
兑付方式：自然季度付息（3.20；6.20；9.20；12.20）
预期收益率：
12个月 10-50-100-300万 8.0%-8.2%-8.5%-9.0%
24个月 10-50-100-300万 8.2%-8.4%-9.0%-9.5%
转让方：LYxx有限公司，实际控制人为XX区国资中心，是XX区水利水务建设主体，具有较强的区域性专营性，负责XX区自来水生产与供应，污水处理及再生利用等基础设施建设。公司营收稳定，发展持续性良好，负债率较低，还款能力强。
方：LYxx有限公司，实际控制人为XX区国资中心，是XX区最大的城投，主体信用评级AA，债项AAA，存续两只债券，规模10.6亿，主要负责XX区城市基础设施建设、国有资产投营运营等等，截止23年底，总资产为163亿元，能力极强。
区域介绍
山东为中国GDP第三大省份，占全国GDP的7.3%；临沂市，为山东省第一人口大市(1100万人口)和山东省第一大面积地级市，发展潜力大。LY市位于沂蒙山腹地，是我国著名的革命老区、国家历史文化名城、中国物流之都和国家园林城市、中国书法之乡，享有“中国书法城”的美誉。2023年GDP为6105亿元，地区一般公共预算收入445.8亿。在山东16个地级市排名第五！
XX区是临沂市主城区之一。2023年完成地区生产总值446.7亿元，全国一般公共预算收入26.93亿元。社会消费品零售总额315亿元，全市第3位。固定资产投资增长15.6%、工业技改投资增长29.8%，均居全市12个县区第1位。
往期更多项目：产品名称民生信托-至信1240号远澈汇景徐州新城集合资金信托计划（第12期）发行机构465465">中国民生信托有限公司产品类型信托产品投资领域房地产本期期限18个月本期规模(万)5670万预期年化收益率100-300万 7.6% 300-1000万 7.8% 1000万及以上 8%付息方式
按年付息
信托计划项下部分信托资金用于受让项目公司49%股权，剩余信托资金计入项目公司资本公积，项目公司将资金最终用于标的项目开发建设。
还款来源1、徐州汇景嘉城置业有限公司（以下简称“项目公司”）销售现金回款及项目清算退出；
2、向第三方转让项目公司的股权；
3、对****方、差补方履行义务。
1、四级监管：派驻人员现场监管，共管项目公司章证照，对董事会重大决议享有一票否决权；
2、对****义务：对****方、项目公司与我司签署《对****协议》，对****方对项目公司工程进度及业绩对****；
3、差补义务：差补方汇景集团为本项目提供差补义务；
4、土地抵押：抵押地块第一顺位后置抵押。
5、股权质押：项目公司剩余51%股权质押；
6、流动性支持：汇景集团对标的项目工程款缺口承担流动性补足；
7、交叉违约条款；
8、强制执行公证；
9、委派一名董事，对重大事项具有一票否决权 。
