【聚利8号私募证券投资基金】 纯城投债策略
产品要素:
【开放日】每日开放申购
【业绩计提基准】6%/年
【锁定期】365天
【风险特征】R3
【投资标的】城投公司在境内+境外发行的标准债券
【基金托管人】国金证券
往期更多项目: 宝盈793号(枫林上院一期)集合资金信托计划 产品名称 宝盈793号(枫林上院一期)集合资金信托计划-第13期-013号 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 XX信托 投资门槛 100万元 发行地 郑州市 收益分配方式 按季分配 发行时间 2021-10-11至 2021-10-15 发行规模 至15000万元 成立时间 成立规模 万元 产品期限 12月 期限类型 单一期限 预计收益 7至7.6% 收益类型 固定型 投资方式 信托贷款 资金托管行 平安银行郑州分行 投资领域 房地产 投资项目所在地 河北省石家庄市栾城区 产品特点 其他相关信息 100-300:7.0%;300-600:7.2%;600-1000:7.4%;1000及以上:7.6% 交易对手 石家庄永森房地产开发有限公司 石家庄永森房地产开发有限公司成立于2018年10月12日,注册地位于河北省石家庄市栾城区汪家庄村聚福路2-16号永威枫林苑,法定代表人为李红建
经营范围包括房地产开发与经营;农业项目的开发;企业管理咨询服务(证券、期货、投资、教育、金融咨询除外);商品房销售;土地整理;建筑材料(沙石料除外)、装饰材料销售;室内外装饰装修工程、园林绿化工程设计与施工;物业管理服务
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 交易结构 以贷款方式放给石家庄永森房地产开发有限公司,用于其名下位于石家庄装备制造产业园区,裕翔街以东、汪家庄村西的“永威·枫林上院-期”项目的开发建设 还款来源 风控措施 1、股权质押:永威集团以其持有的2300万股郑州银行股份及持有的石家庄永森95%股权提供质押城投; 2、抵押城投:石家庄永森以其合法持有的位于石家庄装备制造产业园面积为34201.10平方米的住宅用地提供抵押城投,河南天明置业有限公司以其持有的位于中牟县面积为1340.19平方米的住宅用地提供抵押城投; 3、****城投:永威置业集团有限公司、永威集团实际控制人李伟及其配偶提供连带责任城投 资产管理人 XX信托成立于1986年4月15日,前身为XX信托投资公司,目前XX信托注册资本为40亿元
截至2020年末,公司管理信托规模3134.32亿元,总资产105.11亿元,净资产102.34亿元,实现营业收入19.21亿元,其中信托业务收入11.95亿元,实现净利润11.23亿元