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山东东营市财金2024年债权资产债定融
机构 | 城投评估网 2024-08-01 05:33:07
新品 区域首发:山东东营市
AA+发行融资主体
打款次日成立计息
【山东东营市财金2024年债权资产债定融 】
【基本要素】
规模:3亿(一年期2亿、两年期1亿,分期发行)
自然季度付息(3.15/6.15/9.15/12.15);
一年期:30万8.6%,50万8.8%,100万9.0%;
两年期:30万8.8%,50万9.0%,100万9.2%;
资金用途:补充流动资金及工程建设资金
【融资方】东营区xx集团有限公司(东营市东营区国有资产管理服务中心100%控股),主体信用评级AA,注册资本金30亿,2023年6月末总资产235.1亿,实力雄厚。

往期更多项目:2021年老河口市联众住房投资管理一期债权合同存证新上!!湖北襄阳市!!超稳健政信!!襄阳市经济排名全省第二,GDP4601亿仅次武汉!!2020年城投负债率仅15.9%!!当地最大城投平台公司AA发债主体城投,子公司融资!!每天成立!!截止2020年底,融资人持有对老河口财政局应收账款4.6亿元,是纯城投平台公司,城投人AA发债主体,存续7只债券,余额32.34亿,总资产253亿,资产负债率49%!
【2021年老河口市联众住房投资管理一期债权合同存证】
规模:6000万,期限:12个月(满6个月后融资人可提前结束)
付息:自然季度付息
预期收益:30-50-100-300万:9%-9.2%-9.4%-9.6%
资金用途:补充发行人流动资金
【融资方】
老河口市xx资管理有限公司,是城投人子公司,实际控制人为老河口国资局,主要从事老河口市保障房和廉租房等民生项目建设投资,截止2020年底,老河口财政局欠款融资人4.6亿元,截止2020年12月,融资方总资产32.58亿元。
【增信措施】
【城投方】老河口市xx资经营有限公司,实际控制人为老河口国资局。主体评级AA,发债主体(7只存续债券,存量规模32.34亿),截止2021年三季度,总资产252.88亿,净资产128.38亿,资产负债率49.23%,2020年公司收入11.03亿,利润总额2.75亿。
城投方主要负责老河口市的基础设施建设和土地整理开发,收入主要来自基础设施建设收入和土地整理收入。老河口市城投与发行人签订委托投资建设协议,城投人负责项目的投融资和建设任务,老河口市城投根据项目完工进度及已投入的建设成本,按照项目建设成本加上一定合理利润拨付给城投人。
【应收账款质押】将对应老河口市建设投资经营有限公司金额8404万元的应收账款进行质押。
【土地抵押】提供价值合计为8351.1229万元城镇住宅用地进行抵押。
【区域经济】
襄阳市:经济排名全省第二,仅次于武汉,2020年全市实现GDP4601.97亿元,全年全市完成财政总收入314.7亿元。其中,地方一般公共预算收入160亿元。
老河口市:2020年全市实现GDP342.44亿,全年全市地方公共预算收入8.95亿元,负债率9.9%。2021年财政一般预算收入预计超过12亿元。

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