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国企政信 AA 足额应收帐款质押 每个工作日起息，周五成立
【XXXYTJSXX管理2024年债权资产城投债定融】
【规模】：3亿
【期限】：24个月/36个月
【付息方式】：季度付息（每年3月5日，6月5日，9月5日，12月5日)
【投资人收益】：二年期- 9.2%，三年期-9.5%
【融资主体】
【发行方】xx有限责任公司成立于2022年4月7日，注册资本为5000万元人民币，公司位于四川省XXXYJQ和平北路131号，一般项目：工程管理服务；园区管理服务；商业综合体管理服务；土地整治服务；市政设施管理；主要负责城市的工程建设。
【主体】
【方】xx集团有限公司，主体评级为AA，截至2023年年底，总资产218.91亿，资产负债率50.95%。主要从事ZYS的基础设施建设、土地征拆业务及乡镇的供水业务，区域专营性强，增资、资产注入和财政补贴等方面具有了股东及相关各方的强力支持。
往期更多项目： 恒信共筑504号 产品名称 恒信共筑504号-宝星9号集合资金信托计划（第1期） 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 XX信托 投资门槛 100万元 发行地 西宁市 收益分配方式 按季分配 发行时间 2021-09-06至 2021-09-09 发行规模 至61490万元 成立时间 成立规模 万元 产品期限 12月 期限类型 单一期限 预计收益 7至7.8% 收益类型 固定型 投资方式 权益投资 资金托管行 民生银行北京分行 投资领域 房地产 投资项目所在地 浙江省台州市椒江区 产品特点 1、合作方众安香港经营稳健：****人众安香港是港股上市公司，立足于浙江省内，聚焦杭州、宁波等一二线城市
公司经营风格稳健，三条红线均在监管指标内，处于绿档
2020年至今新增土储中位于浙江区域总货值占比约93%，且主要位于经济较好区域
2020年克而瑞中国房地产企业土储货值百强名单排名第71位；企业盈利能力较好，2020年全年合约销售金额219.44亿元，毛利率超30%
2、增信措施及中后期管理方案较为完备：本项目设置了土地前置抵押城投、股权质押城投、众安香港、众安集团及实际控制人提供连带责任****城投的增信措施；中后期管理委托第三方中介公司派驻人员进行管理，对抵押地块项目公司的章证照及全部账户进行共管，并设置抵押物工程进度考核等中后期管理措施
3、抵押物资产资质较优：抵押物位于义乌市中心老城区，项目周边配套齐全，学区优势明显(学区：秀湖中学为义乌排名第一中学)
义乌位列全国百强县第九，浙江县域排名第一
居民购买力强，2020年城乡居民人均可支配收入，百强县中排名第一
抵押物土地出让金额9.46亿元，抵押率不超过65%，为信托计划提供了较好保障
其他相关信息 100-300：7.0%；300-600：7.5%；600-2000：7.6%；2000-5000：7.7%；5000及以上：7.8% 交易对手 台州众新房地产开发有限公司 台州众新房地产开发有限公司成立于2020年07月09日，注册地位于浙江省东部新区甲南大道东段9号集聚区行政服务中心439室(仅限办公)，法定代表人为杨国明
经营范围包括许可项目：房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
一般项目：房地产咨询(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
交易结构 信托资金用于受让融资人持有的“台州市椒江区（集聚区）沙北未来社区项目”的特定资产收益权，转让价款具体用于标的项目的开发建设
还款来源 标的项目的销售收入 风控措施 1.****城投：众安集团有限公司（00672.HK）、众安集团有限公司（境内住宅业务主要运营主体）及其实际控制人施中安提供不可撤销的连带责任****城投
2.土地前置抵押：义乌众享以其持有的浙江义乌北苑街道雪峰西路与复兴路交叉口东北侧地块国有土地使用权（地块编号：义土挂〔2021〕60号）提供前置抵押城投，抵押率不超过65%
3.股权质押：抵押地块项目公司100%股权提供质押城投
4.抵押人作为共同还款人
资产管理人 XX信托成立于1997年9月，在原庆泰信托投资有限责任公司完成司法重整的基础上，变更设立
目前注册资本金60元人民币
注册地青海省西宁市
公司股东：XX资本控股有限公司（78.002%）；青海省国有资产投资管理有限公司（21.204%）；西宁城市投资管理有限公司（0.794%）
截止2019年末，公司总资产182.26亿元，净资产138.54亿元，实现营业收入41.57亿元，其中信托业务收入35.27亿元，实现净利润21.05亿元
