AA+发行融资主体
打款次日成立计息
【山东东营市财金2024年债权资产城投债定融 】
【基本要素】
规模：3亿（一年期2亿、两年期1亿，分期发行）
自然季度付息（3.15/6.15/9.15/12.15）；
一年期：30万8.6%，50万8.8%，100万9.0%；
两年期：30万8.8%，50万9.0%，100万9.2%；
资金用途：补充流动资金及工程建设资金
【融资方】东营区xx集团有限公司（东营市东营区国有资产管理服务中心100%控股），主体信用评级AA，注册资本金30亿，2023年6月末总资产235.1亿，实力雄厚。
往期更多项目： 信元民生第70号集合资金信托计划第2期（B类） 产品名称 信元民生第70号集合资金信托计划第2期（B类） 产品类型 信托产品 产品状态 在售 发行机构 山东信托 投资门槛 100万元 发行地 济南市 收益分配方式 按年分配 发行时间 2021-11-19至 2021-11-26 发行规模 至48900万元 成立时间 成立规模 万元 产品期限 12至24月 期限类型 多期限 预计收益 7.4至8.2% 收益类型 固定型 投资方式 权益投资 资金托管行 投资领域 房地产 投资项目所在地 山东省济南市天桥区/山东省德州市 产品特点 1、用款项目1：东海花园项目位于济南济南市天桥区北园大街以南、津浦铁路西侧，是济南市重要的商业板块
项目周边交通配套成熟，距离济南市长途汽车站1公里，距离济南站2.5公里；周边商业配套有万达广场，华联商厦，北园银座，中恒商城、银座购物广场、银座家居等；周边医疗配套有山东省立第三医院、第四人民医院、解放军第九六零医院、山东中医药大学第二附属医院等；周边学校有天成路小学、北坦小学、泉星小学等
2、用款项目2：东海国风上院项目位于德州市经济技术开发区，项目地块位置优越，交通便利，周边配套成熟
项目两公里范围内有德州市第十一中学、东七小学、长河小学等学校； 3 公里范围内有德州万达广场、奥德乐时代广场等成熟商业体
3、抵押项目：位于德州市经济技术开发区，是国家级经济技术开发区，德州市发展重点方向，市政配套和生活配套不断落地，该板块成为德州当地居民最认可的高端居住板块，周边房源去化良好
其他相关信息 12个月：100-300：7.4%；300-500：7.6%；500及以上：7.8% 18个月：100-300：7.6%；300-500：7.8%；500及以上：8.0% 24个月：100-300：7.8%；300-500：8.0%；500及以上：8.2% 交易对手 济南东海置业有限公司/德州玉德房地产开发有限公司 济南东海置业有限公司成立于2019年03月28日，注册地位于山东省济南市天桥区天桥东街六合里7号201室，法定代表人为翟东超
经营范围包括房地产开发；商品房销售；建材销售；物业管理服务;文化****娱乐用房开发服务；度假村住宿服务；度假村旅游；休闲观光旅游；****旅游；房地产展览服务
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 德州玉德房地产开发有限公司成立于2019年11月28日，注册地位于山东省德州市经济技术开发区长河街道办事处长河大道以西东海路6号东海大厦1602房间，法定代表人为李统文
经营范围包括房地产开发；商品房、建材销售；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；企业管理咨询服务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资城投、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
交易结构 B类信托资金中不超过18,900万元用于受让济南东海置业有限公司持有的对德州帝睿不少于18,900万元的债权，标的债权1转让资金用于济南东海开发的东海花园项目（符合“432”要求）建设；B类信托资金中不超过40,000万元用于受让德州玉德房地产开发有限公司持有的对德州帝睿房地产开发有限公司不少于40,000万元的债权，标的债权2转让资金用于德州玉德开发的国风上院项目（符合“432”要求）建设
还款来源 风控措施 1、抵押城投：B类信托单位成立前，德州帝睿以其持有的抵押项目地块为其对标的债权的还本付息义务提供第一顺位抵押城投，初始抵押率不超过70%；当抵押项目预售时我公司出具同意预售函，不再计算抵押率
2、股权质押：山东东海房地产开发集团有限公司以其持有的德州帝睿 80%股权为德州帝睿对标的债权的还本付息义务提供质押城投
3、****城投：山东东海房地产开发集团有限公司、东海建设集团有限公司、实际控制人魏建国及其配偶为德州帝睿对标的债权的还本付息义务提供不可撤销的连带责任****城投
资产管理人 山东信托初创于1987年3月，目前注册资本46.59亿元
至2019年末，公司总资产为145.72亿元，净资产98.1亿元，实现营业收入18.87亿元，其中信托业务收入10.38亿元，实现净利润6.64亿元
