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全国百强市级政信 市财政局直属城投 首次融资 AA+信用评级及美元发债主体 国家战略民生工程建设！
【湖北XX投资2024融资计划】
规模：1.5亿 12月 季度付息（15）
收益：10-50-100-300万7.2-7.5-8-8.5%
（合同收益7.2%、差额7个工作日内补）
资金用途：用于大冶市全域国土综合整治项目建设
风控措施及亮点：
1、财政局百亿级城投首次融资：湖北XXX有限公司（隶属于大冶市财政局直属城投）主要从事市政基础设施及土地整治服务，是实施生态资源开发和清洁能源产业布局、智慧城市建设的主要载体。是大冶市全域国土综合整治项目的直接建设主体，下属17家子公司，公司总资产113.9亿，流动资产9.8亿。极少融资，无过往历史债务，本次为市场首次融资，安全系数极高。
2、AA+信用评级城投：湖北XXX集团有限公司（隶属于大冶市财政局直属城投）主体AA+信用评级、美元债发债主体，总资产突破510亿，净资产299亿，是大冶市重要的城市基础设施建设投融资主体，负责基础设施建设、土地开发整理。下属13家子公司。2023年7月10日成功发行首笔2.09亿美元高级债，充分得到国际市场的认可。信用级别高，能力超强
3、应收质押回购：融资方足额回购应收质押、确保项目安全稳健。
大冶市介绍：
湖北省辖县级市，是武汉城市圈冶金建材走廊的重要支点，大冶市是千年古县。
2023年7月入选2023赛迪百强县第57
9月入选“新华指数·高质量发展百强县”第76
12月入选2023年中国工业百强县（市）
12月入选2023年稷夏全国县域综合竞争力100强，排名第70。
2023年实现地区生产总值863.15亿，比上年增长6.2%。2023年度全地域财政总收入首次突破100亿，2023年一般公共预算收入突破60亿
且成功跻身财政收入“百亿俱乐部”
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【基本要素】规模：5000万元，分期发行；期限：6/12/24个月；自然季度付息（3.15/6.15/9.15/12.15）；
6个月：10万8.7%，50万9.0%，100万9.2%，300万9.5%
12个月：10万9.0%，50万9.3%，100万9.5%，300万9.8%
24个月：10万9.3%，50万9.6%，100万9.8%，300万10.1%
资金用途：用于建设滨海经济技术开发区文化创新孵化器项目
【千亿级地级市融资方】潍坊滨xxx集团有限公司，地级市城投平台，实控人为潍坊市国资委，主体评级AA。21年总资产高达1072.41亿元，负债率仅20%，营业收入40.33亿元。在中信、五矿、光大等发行信托融资，金融机构认可度高，再融资能力强。
【AA千亿级城投方】潍坊市海xxx集团有限公司，实控人为潍坊市国资委，AA主体评级，21年总资产1918.41亿，营业收入107.44亿，城投能力强。
【应收账款质押】融资方提供7000万元应收账款质押城投，已确权并在中登网登记。
【土地抵押】融资方提供价值超3亿元的土地抵押城投。
【区域介绍】山东为全国GDP第三大省份，占中国GDP总量的7.3%;潍坊市为山东地级市，中国百强城市前五十强，市内30家上市公司。21年GDP为7010.6亿元，排名山东第四；一般公共预算收入656.9亿元，排名山东第三。
