【济南TQ控股债权资产项目】
总规模:4亿元
存续期:一年期及两年期
预期收益:
20万-50万-100万-300万
一年期:8.6%/年-8.8%/年-9.0%/年-9.2%/年
两年期:8.8%/年-9.0%/年-9.2%/年-9.4%/年
付息方式:季度付息
【资金用途】用于美虹线、美洛I线高压线路迁改工程项目建设以及补充转让方日常经营所需流动资金。
【转让方】JNxx集团有限公司,大型国有平台公司,实际控制人为JN市TQ区财政局,主要负责市政设施管理和工程管理,主体评级AA,截止2023年12月底,公司总资产145.64亿元,实力雄厚,履约能力强。
【风控措施】
1、国企:JNxx集团有限公司,大型国有平台公司,实际控制人为JN市TQ区财政局,主要负责市政绿化管理及园区管理,主体评级AA+,截止2023年12月底,公司总资产225.16亿元,公司净资产110.94亿元,实力雄厚,能力强;
2、应收账款:转让方提供价值8.65亿元的应收账款,超2倍覆盖融资本息,确保项目足额兑付。
【济南简介】JN市,省会、副省级市、特大城市、JN都市圈核心城市,地处中国华东地区。2023年,济南市实现地区生产总值1.28万亿元,一般公共预算收入1060.82亿元。
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按季付息
资金用途用于受让金堂国资持有的15%成阿发展股权收益权。
还款来源风控措施1、金堂县现代农业投资有限公司(AA发债主体)为融资人的回购义务提供连带责任城投;
2、融资人以其合法持有的土地使用权(评估价值约10亿元)为其回购义务提供抵押城投。