林州城投：
【林州市城市投资债权转让协议】
全国百强县（市）/当地重点平台/红旗渠精神、扁担精神的发祥地
百亿AA+评级、AAA债券主体+200亿国有独资平台强力！
规模：每期5000万元
期限：12/24个月
起息方式：当日计息
付息方式：每月15日付息
预期收益率： 
认购金额         一年期       两年期
10-99万             9.0%          9.5% 
100-299万         9.5%         10.0%
300万及以上     10.5%       11.0%

【发行方】
林州市xx集团有限公司（主体AA+，债券AAA），实际控制人为林州市财政局。截止最新，债券存量规模6亿元，债券3只。公司主要从事林州市基础设施建设、建筑业代理和商品销售等业务，作为林州市重要的基础设施建设投融资主体，在林州市城市经济发展中具有重要作用，业务持续性良好，并获得的大力支持。截止到2023年12月底，公司总资产为200亿元，负债率56%，负债率较低，偿债能力较强，能够有效保障本息兑付。

【方】
林州市xx有限公司，由林州市财政局100%控股，是林州重要的基础设施及其他公益性项目投融资和建设主体之一，截止到2023年12月底，公司合并总资产为320亿元，负债率57%，负债率结构稳定，能力较强。

【风控措施】
1.【应收账款质押】发行方提供3.9亿应收账款质押，作为增信。
2.【发行方回购承诺】发行方本息兑付回购承诺，无条件、不可撤销。
3.【不可撤销】方提供不可撤销连带责任****。

【区域介绍 】
【安阳市】中国八大古都之一，是豫晋冀三省交界地区，区域性中心城市，是中原经济区5个区域物流枢纽之一，已被纳入中原经济区、京津冀协同发展区，成为“一带一路”、河南“三区一群”、环渤海经济圈国家战略辐射带动的重要节点。安阳市作为世界文化遗产殷墟所在地、世界记忆遗产甲骨文出土地，被誉为“文字之都”。2023年，安阳全市完成生产总量2468.1亿元，各市级排名第6，GDP增速3.2%。

【林州市】河南省财政直管县，河南省辖县级市，由安阳市代管，是红旗渠精神发祥地，区域内有1个国家级经济技术开发区。2015年，林州市荣获“中国建筑之乡”的金字招牌，2023年建筑企业数量增至1300余家，其中特级、一级企业84家，产值突破百亿元企业2家。2022年，林州市荣获全国县域经济综合竞争力百强县（市）、中国县级市品牌百强、全国制造业百强县（市）、中国县域旅游发展潜力百强县（市）等多个国家级荣誉称号。截止2023年底，林州全市完成生产总值651亿元。

往期更多项目： 恒信国兴479号 产品名称 恒信国兴479号-蓉信系列20号集合资金信托计划（第7期） 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 XX信托 投资门槛 100万元 发行地 西宁市 收益分配方式 按季分配 发行时间 2021-06-21至 2021-06-24 发行规模 至8090万元 成立时间 2021-06-25 成立规模 8090万元 产品期限 18月 期限类型 单一期限 预计收益 6.8至7.2% 收益类型 固定型 投资方式 权益投资 资金托管行 招商银行成都分行 投资领域 基础产业 投资项目所在地 四川省成都市新津县 产品特点 1、交易对手较优质

    融资人为新津区重要的基础设施建设主体之一，受到当地城投的大力支持

     2、****人实力较雄厚

    ****人一新津国投和****人二新津交投均为成都市新津区国有资产监督管理和金融工作局实际控制的国有企业，是新津区重要的城市基础设施投资建设主体

    其中，新津国投在区域公开发债平台排名第一，新津交投在区域公开发债平台排名第三

    ****人均为公开发债主体，主体评级均为AA，公募债债项评级均为AAA

     3、地方经济实力较好

    新津区2020年地区生产总值为400.6亿元，同比增长6.0%；一般公共预算收入为30.34亿元，同比增长9.93%，城投性基金收入为52.6亿元，作为成都市面积最小的行政区域，综合财力达到80亿元

     其他相关信息 100-300：6.8%；300-600：7.0%；600-2000：7.1%；2000及以上：7.2%   交易对手 成都荣城投资有限责任公司 成都荣城投资有限责任公司成立于2010年11月09日，注册地位于成都市新津县五津镇兴园三路222号2栋1层2号，法定代表人为那明

    经营范围包括项目投资（不含金融、证券、期货，不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；企业营销策划及管理服务；物业管理服务（凭资质证经营）；水利工程；旅游文化产品开发；人工****场所服务；销售：建辅建材（不含危险品及木材）；房屋、机械设备及建筑配件租赁；土地整理

    销售：医疗器材及药品；零售：图书、预包装食品；西餐类制售、中餐类制售；冷热饮品制售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

     交易结构 用于受让荣城投资持有的对成都市新津县城乡建设投资有限责任公司7.35亿应收账款债权并由荣城投资到期溢价回购，最终用于采购原材料

     还款来源 成都荣城投资有限责任公司及****人一成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司与****人二新津县交通建设投资有限责任公司的经营收入

     风控措施 1、成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司为融资人支付回购价款和其他应付款项提供不可撤销的连带责任****城投

     2、新津县交通建设投资有限责任公司为融资人支付回购价款和其他应付款项提供不可撤销的连带责任****城投

     资产管理人 XX信托成立于1997年9月，在原庆泰信托投资有限责任公司完成司法重整的基础上，变更设立

    目前注册资本金130.51亿元人民币

    注册地青海省西宁市

    公司股东：XX资本控股有限公司（78.002%）；青海省国有资产投资管理有限公司（21.204%）；西宁城市投资管理有限公司（0.794%）

    截至2020年末，公司总资产250.23亿元，净资产224.68亿元，实现营业收入51.64亿元，其中信托业务收入37.54亿元，实现净利润27.84亿元