国企融资 · AA+国企 · 应收质押齐全
山东 青岛HSYT2024年债权资产城投债定融
规模:本期规模5000万元期限:1年资金用途:用于补充青岛xx有限公司流动性资金
认购金额
10万元(含)-30万元
30万元(含)-50万元
50万元(含)-100万元
100万元(含)-300万元
300万元(含)-500万元
500万元(含)以上
年化收益率
8.0%8.3%8.6%8.8%9.0%9.3%
投资亮点
国企融资方:青xx建设有限公司，注册资本金10000万元，实控人是青岛市JM区国有资产运营服务中心;公司主要进行各类工程建设活动、房屋建筑和市政基础设施项目工程承建、住宅室内装饰装修、施工专业作业等业务。
AA+国企方:山东省xx有限公司，对本项目提供****。注册资本金30000万元，是青岛市JM区属国有企业，实控人是青岛市JM区国有资产运营服务中心，主体信用评级为AA+;公司在区委、区的正确领导和国资中心的有效监管下，认真履行赋予的职责，在基础设施建设、重大项目建设、旧城改造等方面为城市建设和经济发展贡献了卓越力量;截止2023年6月，总资产491.63亿元，净资产398.11亿元，资产负债率19.02%。
应收账款质押:将与青岛xx有限公司形成的52389万元应收账款全额质押给管理人，以保障本资产及时、足额还款兑付，应收账款质押在中登网进行登记公示。
往期更多项目： 城市发展95号集合资金信托计划（第2期） 产品名称 城市发展95号集合资金信托计划（第2期） 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 山东信托 投资门槛 100万元 发行地 济南市 收益分配方式 按季分配 发行时间 2021-08-06至 2021-08-27 发行规模 至19900万元 成立时间 成立规模 万元 产品期限 12至24月 期限类型 多期限 预计收益 6.8至7.1% 收益类型 固定型 投资方式 信托贷款 资金托管行 投资领域 基础产业 投资项目所在地 山东省威海市文登区 产品特点 1、威海市文登区位于山东半岛东端，南临黄海，地处青、烟、威金三角的腹地，东与韩国、日本隔海相望，是国家发展战略山东半岛蓝色经济区和中韩自贸区地方经济合作示范区的核心区域
陆、海、空立体交通设施完备，高速公路四通八达，铁路、城际铁路穿境而过，周边两小时车程内有 5 个国家一类开放港口和 3个国际机场
2、文登金滩投资管理有限公司由文登市国有资产管理局于2007年5月 17 日出资设立，并于 2007 年 5 月 29 日完成工商登记
评级AA，评级展望稳定
3、威海市文登区蓝海投资开发有限公司于 2012 年 4 月 13 日在威海市文登区市场监督管理局完成工商注册，由威海市文登区国有资产管理局和威海市宇程建安置业有限责任公司共同出资成立的有限责任公司，注册资金为 10,000.00 万元
主体信用评级 AA+，评级展望为稳定
4、威海市文登区城市资产经营有限公司股东为威海市文登区国有资产服务中心，成立于 2003 年 6 月 30 日，初始注册资本 1 亿元
2020年 7 月 3 日，主体信用级别为 AA，评级展望为稳定
其他相关信息 12个月：100-300:6.8%；300-500:6.9%；500及以上：7.0% 24个月：100-300:6.9%；300-500:7.0%；500及以上：7.1% 交易对手 文登金滩投资管理有限公司 文登金滩投资管理有限公司成立于 2007 年 5 月 29 日，注册资本 8,500万元，为威海市文登区国有资产服务中心的全资子公司，法定代表人连黎泉，注册地址为山东省威海市文登经济开发区广州路 46 号，主要从事企业投资管理；企业宣传策划；商务信息咨询服务（丌含消费储值或类似业务）；对基础设施、水利设施、园林绿化及配套建设项目的建设、管理维护和投资；土地开发、管理和经营
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2021 年 3 月末，资产总额 163.61 亿元，负债总额 49.94 亿元，2021 年 1-3 月实现净利润 0.5 亿元（以上财务数据未经审计）
交易结构 信托资金用于向文登金滩投资管理有限公司发放信托贷款，用于补充其营运资金或归还流动资金贷款
还款来源 风控措施 1、信托资金用途监管：在文登金滩接收信托资金的银行账户上预留公司指定人员个人名章，信托资金使用时需经过受托人审核
2、****城投：威海市文登区蓝海投资开发有限公司及威海市文登区城市资产经营有限公司为文登金滩投资管理有限公司的还本付息义务提供不可撤销的连带责任****城投
资产管理人 山东信托初创于1987年3月，目前注册资本46.59亿元
至2019年末，公司总资产为145.72亿元，净资产98.1亿元，实现营业收入18.87亿元，其中信托业务收入10.38亿元，实现净利润6.64亿元
