独家优质产品！【林州市城市投资债权转让项目】
全国百强县（市）/当地重点平台/红旗渠精神、扁担精神的发祥地
百亿AA+评级、AAA债券主体+200亿国有独资平台强力城！
规模：每期5000万元
期限：12/24个月
起息方式：当日计息
付息方式：每月15日付息
预期收益率： 
认购金额         一年期       两年期
10-99万             9.0%          9.5% 
100-299万         9.5%         10.0%
300万及以上     10.5%       11.0%

【发行方】
林州市xx集团有限公司（主体AA+，债券AAA），实际控制人为林州市财政局。截止最新，债券存量规模6亿元，债券3只。公司主要从事林州市基础设施建设、建筑业代理和商品销售等业务，作为林州市重要的基础设施建设投融资主体，在林州市城市经济发展中具有重要作用，业务持续性良好，并获得城的大力支持。截止到2023年12月底，公司总资产为200亿元，负债率56%，负债率较低，偿债能力较强，能够有效保障本息兑付。

【城方】
林州市xx有限公司，由林州市财政局100%控股，是林州重要的基础设施及其他公益性项目投融资和建设主体之一，截止到2023年12月底，公司合并总资产为320亿元，负债率57%，负债率结构稳定，城能力较强。

【风控措施】
1.【应收账款质押】发行方提供3.9亿应收账款质押，作为增信城。
2.【发行方回购承诺】发行方本息兑付回购承诺，无条件、不可撤销。
3.【不可撤销】城方提供不可撤销连带责任****城。

【区域介绍 】
【安阳市】中国八大古都之一，是豫晋冀三省交界地区，区域性中心城市，是中原经济区5个区域物流枢纽之一，已被纳入中原经济区、京津冀协同发展区，成为“一带一路”、河南“三区一群”、环渤海经济圈国家战略辐射带动的重要节点。安阳市作为世界文化遗产殷墟所在地、世界记忆遗产甲骨文出土地，被誉为“文字之都”。2023年，安阳全市完成生产总量2468.1亿元，各市级排名第6，GDP增速3.2%。

【林州市】河南省财政直管县，河南省辖县级市，由安阳市代管，是红旗渠精神发祥地，区域内有1个国家级经济技术开发区。2015年，林州市荣获“中国建筑之乡”的金字招牌，2023年建筑企业数量增至1300余家，其中特级、一级企业84家，产值突破百亿元企业2家。2022年，林州市荣获全国县域经济综合竞争力百强县（市）、中国县级市品牌百强、全国制造业百强县（市）、中国县域旅游发展潜力百强县（市）等多个国家级荣誉称号。截止2023年底，林州全市完成生产总值651亿元。

往期更多项目： 佳瑞11号集合资金信托计划（第8期） 产品名称 佳瑞11号集合资金信托计划（第8期） 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 陆家嘴信托 投资门槛 500万元 发行地 上海市 收益分配方式 到期分配 发行时间 2021-09-13至 2021-09-17 发行规模 至10000万元 成立时间 2021-09-17 成立规模 万元 产品期限 9月 期限类型 单一期限 预计收益 7至7.5% 收益类型 固定型 投资方式 股权投资 资金托管行 招商银行上海分行 投资领域 房地产 投资项目所在地 陕西省咸阳市兴平市 产品特点 标的项目：指项目公司开发建设的大秦文明苑项目，该项目位于陕西省咸阳市，已获取住宅用地894.87亩，规划建设包括秦文化展示及旅游、学校、医疗、住宅、商业配套为一体的大型综合项目

     其他相关信息 500-1000：7.0%；1000-2000：7.3%；2000及以上：7.5%   交易对手 兴平融创信睿置业有限公司 兴平融创信睿置业有限公司成立于2018年08月23日，注册地位于陕西省咸阳市兴平市金城路39号中国银行院内，法定代表人为李勇哲

    经营范围包括一般项目：市政设施管理；城市绿化管理；游览景区管理；****场地设施工程施工；园林绿化工程施工；物业管理；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；环境卫生公共设施安装服务；养老服务；机构养老服务；文艺创作；文化场馆管理服务；游乐园服务；娱乐性展览；休闲观光活动；公园、景区小型设施娱乐活动；组织****表演活动；组织文化艺术交流活动；住房租赁；非居住房地产租赁；房地产咨询；从事语言能力、艺术、****、科技等培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；农业专业及辅助性活动；集贸市场管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；康复辅具适配服务；粮油仓储服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

    许可项目：房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

     交易结构 I类信托资金用于向项目公司进行增资入股，其中9,607.84万元计入注册资本，用于取得项目公司49%股权，剩余不超过140,392.16万元计入资本公积，最终用于标的项目的开发建设及陆家嘴信托认可的其他用途

     还款来源 债务人经营及再融资收入；城投方经营及再融资收入

     风控措施 ①项目公司以考核项目地块国有土地使用权提供抵押城投，并于信托计划成立前办理完毕以受托人为第一顺位抵押权人的抵押登记手续

     ②融创丽彩以其持有的项目公司100%股权提供质押城投

     ③项目公司和融创集团分别提供连带责任****城投

     资产管理人 陆家嘴信托2012年2月经中国银监会批准重新登记，公司注册资本48亿元

    公司注册地为青岛，在上海设立管理总部

    截至2020年末，公司总资产94.48亿元，净资产66.78亿元，实现营业收入19.36亿元，其中信托业务收入13.76亿元，实现净利润11.52亿元