当地第一大平台AA首发 足额应收账款质押 经济发展良好
【河南郏县国资2024年债权资产02城投债定融 】
【本期规模】：1000万
【期限】：1年期
【预期收益率】：10万起投，8%/年
【付息方式】：当天成立计息，自然季度付息（每年3月，6月，9月，12月10日），到期退出
【资金用途】：用于JX安良镇全域土地综合整治试点项目
【融资方】：JXxx集团有限公司（主体评级AA）
【担 保 方】：JXxx集团有限公司
【投资亮点】
发行方:JXxx集团有限公司(主体评级AA)
实控人为JX国有资产服务中心。截止到2023年9月底，公司总资产为212.9亿元，主体信用评级AA，偿债能力较强。公司是当地重要的基础设施建设平台，主营业务区域专营性很强，业务持续性较好，公司在增资、资产划拨和财政补贴等方面得到了股东和相关各方的有力支持。
城方:JXxx集团有限公司是县管国有骨干企业，业务持续性良好，实控人为JX产业集聚区管理委员会截止到2023年12月底，公司总资产为21.32亿元。公司资产结构稳定，对此次融资具有城能力。
JX，隶属河南省PDS市，有开采价值的矿产资源19种，总储量40亿吨以上。2022年GDP为232.6亿元，比上年增长4.1%，一般公共预算收入13.09亿元，比上年增长9.1%。

往期更多项目：产品名称陆家嘴信托-锦城35号集合资金信托计划VI型二期发行机构473473">陆家嘴国际信托有限公司产品类型信托产品投资领域房地产本期期限12个月本期规模(万)万预期年化收益率500-2000万    6.8% 2000万及以上     7%付息方式

按季付息（每季度末月18日）

资金用途

信托资金用于向无锡和正置业有限公司进行债权融资，用于无锡旭辉城项目的开发建设。

还款来源

1、无锡旭辉城项目的销售收入； 

2、旭辉集团综合现金流； 

3、抵押物的处置收入。

风控措施

1、德州市经济技术开发区，北至规划6号线，东至2020-015号地块，南至规划5号线，西至规 划9号线地块提供抵押城投，并在放款后20个工作日内完成相应地块的抵押登记手续，初始抵押率不超过65%； 

2、旭辉集团股份有限公司、德州旭恒房地产有限公司提供连带责任****城投。

产品亮点1、交易对手：无锡和正置业有限公司成立于2019年10月，公司注册资本2,000万元，实际控制人是旭辉集团股份有限公司。截至2020年末，无锡和正总资产21.61亿元。公司主要从事无锡旭辉城项目的开发建设。 2、城投方1-旭辉集团股份有限公司是全国领先的房地产开发商及运营商。2020年，旭辉集团流量销售金额2310亿元，克而瑞排名14位；权益销售额1339.8亿元，克而瑞排名19位。 根据中诚信国际出具的评级报告公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。 3、城投方2-德州旭恒房地产有限公司是旭辉集团为开发抵押项目而新设立的项目公司，公司成立于2021年4月22日， 注册资本5000万元。 4、募投项目：标的项目位于无锡东北塘板块，东北塘板块位于梁溪、锡山、惠山三区交界，是锡山区“两 东”（东亭、东北塘）战略布局中的重要一环，十三五规划中已被纳入主城区范围内，是未来城投重点发展方向。 5、抵押地块由德州旭恒房地产有限公司于2021年4月17日通过招拍挂竞得，宗地用途为普通商品住房用地， 成交竞价9.85亿元（含契税），用地面积70,081平方米，容积率2.2，主要规划业态以小高层和中高层为主。 抵押地块位于德州经开区板块，是德州市城投所在地，环境、交通、发展潜力巨大。