山东省青岛市政信项目
国企融资+AA+国企城投+应收质押齐全
【规模】本期规模5000万元
【期限】12个月
【资金用途】用于补充青岛xx有限公司流动性资金
【认购金额及年化收益率 】
A款 10万元(含)-30万元 8.0%
B款 30万元(含)-50万元 8.3%
C款 50万元(含)-100万元 8.6%
D款 100万元(含)-300万元 8.8%
E款 300万元(含)-500万元 9.0%
F款 500万元(含)以上 9.3%
【投资亮点】
【国企融资方】青岛xx有限公司，注册资本金5000万元，实控人是青岛市JM区国有资产运营服务中心，公司主要进行各类工程建设活动、房屋建筑和市政基础设施项目工程承建、住宅室内装饰装修、施工专业作业等业务。
【AA+国企城投方】山东省xx有限公司，对本项目提供****城投。注册资本金30000万元，是青岛市JM区属国有企业，实控人是青岛市JM区国有资产运营服务中心，主体信用评级为AA+;公司在区委、区城投的正确领导和国资中心的有效监管下，认真履行城投赋予的职责，在基础设施建设、重大项目建设、旧城改造等方面为城市建设和经济发展贡献了卓越力量;截止2023年6月，总资产491.63亿元，净资产398.11亿元，资产负债率19.02%。
【应收账款质押】将与青岛xx有限公司形成的52389万元应收账款全额质押给管理人，以保障本资产及时、足额还款兑付，应收账款质押在中登网进行登记公示。

往期更多项目： 佳合86号集合资金信托计划（第1期） 产品名称 佳合86号集合资金信托计划（第1期） 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 陆家嘴信托 投资门槛 100万元 发行地 上海市 收益分配方式 按季分配 发行时间 2021-09-26至 2021-09-29 发行规模 至30000万元 成立时间 2021-09-29 成立规模 万元 产品期限 12月 期限类型 单一期限 预计收益 6.5至7.1% 收益类型 固定型 投资方式 权益投资 资金托管行 浦发银行上海分行 投资领域 房地产 投资项目所在地 江苏省无锡市新吴区/江苏省南京市栖霞区 产品特点 城投方(宝龙&融信)均评级AAA；土地抵押 其他相关信息 300-500：6.5%；500-1000：6.8%；1000及以上：7.1%   交易对手 无锡英聚房地产有限公司 无锡英聚房地产有限公司成立于2020年01月15日，注册地位于无锡市新吴区城南路228号2楼208室，法定代表人为张洪峰

    经营范围包括房地产的开发经营；自有房屋租赁；柜台与摊位出租；商业管理；酒店管理；餐饮管理；物业管理；停车场服务；项目管理与技术服务；建筑材料批发；景观与园林绿化养护；装饰装修服务；保洁服务；婚庆礼仪服务；会务服务；文化艺术****活动的交流策划服务；展览展示服务；市场营销策划；电脑加工图片服务

     南京恺璟晟房地产开发有限公司 南京恺璟晟房地产开发有限公司成立于2016年10月10日，注册地位于南京市栖霞区仙林街道文枢东路2号A10幢综合楼2楼219室，法定代表人为刘陶圣

    经营范围包括从事南京栖霞区仙林****学院北侧地块（NO.2016G58）房地产开发；房产经纪

     交易结构 任一期信托单位项下资金均以6:4的比例同步分别向无锡英聚和南京恺璟晟发放债权融资，无锡英聚和南京恺璟晟分别将信托资金用于其名下无锡龙谦嘉园项目和南京仙林湖项目的开发建设

     还款来源 1、标的项目销售收入； 2、交易对手的经营收入； 3、城投方经营及再融资收入； 4、抵押物处置等

     风控措施 (1)****城投：为城投债务人履行《债权融资合同》项下的义务和责任，****人上海宝龙实业发展(集团)有限公司、融信(福建)投资集团有限公司、南通融玺房地产开发有限公司分别向受托人提供连带责任****城投，并与受托人签署《****合同》

     (2)抵押城投：为城投债务人履行《债权融资合同》项下的任何义务和责任，抵押人南通融玺房地产开发有限公司以其持有的抵押地块的土地使用权向受托人提供抵押城投，并与受托人签署《抵押合同》

     (3)质押城投：为城投债务人履行《债权融资合同》项下的义务和责任，出质人融信(福建)投资集团有限公司以持有的抵押人51%股权向受托人提供质押城投，出质人融協有限公司以持有的抵押人49%股权向受托人提供质押城投，并与受托人签署《股权质押合同》

     资产管理人 陆家嘴信托2012年2月经中国银监会批准重新登记，公司注册资本48亿元

    公司注册地为青岛，在上海设立管理总部

    截至2020年末，公司总资产94.48亿元，净资产66.78亿元，实现营业收入19.36亿元，其中信托业务收入13.76亿元，实现净利润11.52亿元