每月付息：
【林州市城市投资债权转让协议】
全国百强县（市）/当地重点平台/红旗渠精神、扁担精神的发祥地
百亿AA+评级、AAA债券主体+200亿国有独资平台强力！
规模：每期5000万元
期限：12/24个月
起息方式：当日计息
付息方式：每月15日付息
预期收益率：
认购金额 一年期 两年期
10-99万 9.0% 9.5%
100-299万 9.5% 10.0%
300万及以上 10.5% 11.0%
【发行方】
林州市xx集团有限公司（主体AA+，债券AAA），实际控制人为林州市财政局。截止最新，债券存量规模6亿元，债券3只。公司主要从事林州市基础设施建设、建筑业代理和商品销售等业务，作为林州市重要的基础设施建设投融资主体，在林州市城市经济发展中具有重要作用，业务持续性良好，并获得的大力支持。截止到2023年12月底，公司总资产为200亿元，负债率56%，负债率较低，偿债能力较强，能够有效保障本息兑付。
【方】
林州市xx有限公司，由林州市财政局100%控股，是林州重要的基础设施及其他公益性项目投融资和建设主体之一，截止到2023年12月底，公司合并总资产为320亿元，负债率57%，负债率结构稳定，能力较强。
【风控措施】
1.【应收账款质押】发行方提供3.9亿应收账款质押，作为增信。
2.【发行方回购承诺】发行方本息兑付回购承诺，无条件、不可撤销。
3.【不可撤销】方提供不可撤销连带责任****。
【区域介绍 】
【安阳市】中国八大古都之一，是豫晋冀三省交界地区，区域性中心城市，是中原经济区5个区域物流枢纽之一，已被纳入中原经济区、京津冀协同发展区，成为“一带一路”、河南“三区一群”、环渤海经济圈国家战略辐射带动的重要节点。安阳市作为世界文化遗产殷墟所在地、世界记忆遗产甲骨文出土地，被誉为“文字之都”。2023年，安阳全市完成生产总量2468.1亿元，各市级排名第6，GDP增速3.2%。
【林州市】河南省财政直管县，河南省辖县级市，由安阳市代管，是红旗渠精神发祥地，区域内有1个国家级经济技术开发区。2015年，林州市荣获“中国建筑之乡”的金字招牌，2023年建筑企业数量增至1300余家，其中特级、一级企业84家，产值突破百亿元企业2家。2022年，林州市荣获全国县域经济综合竞争力百强县（市）、中国县级市品牌百强、全国制造业百强县（市）、中国县域旅游发展潜力百强县（市）等多个国家级荣誉称号。截止2023年底，林州全市完成生产总值651亿元。
往期更多项目： GX·新然85号集合资金信托计划（第一期） 产品名称 GX·新然85号集合资金信托计划（第一期） 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 XX信托 投资门槛 100万元 发行地 兰州市 收益分配方式 按半年分配 发行时间 2021-06-07至 发行规模 至1330万元 成立时间 2021-06-11 成立规模 1330万元 产品期限 24月 期限类型 单一期限 预计收益 7.35至7.55% 收益类型 固定型 投资方式 信托贷款 资金托管行 投资领域 基础产业 投资项目所在地 重庆市黔江区 产品特点 区域较为优质:重庆市黔江区位于渝东南翼中心，政策支持力度大，战略地位显著
2020年地方综合财力94.9亿
交易对手实力强:本次交易涵盖了区域内最大两家基础设施主体，融资人黔江城投为当地最大基础建设主体，为AA公开发债主体
其他相关信息 100-300：7.35%；300-1000：7.55%；1000及以上：协定 交易对手 重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司 重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司成立于2006年08月16日，注册地位于重庆市黔江区城西办事处西山步行街749号，法定代表人为高长冰
经营范围包括一般项目：城市建设投资；旧城改造；城镇廉租房开发；保障房建设项目开发及管理；农村基础设施建设；国有土地收购、整治、开发，土地复垦等
交易结构 信托资金用于对重庆黔江城投(AA发债主体)发放信托贷款
还款来源 重庆黔江城投经营及再融资收入；****人重庆鸿业实业经营及再融资收
风控措施 ****人重庆鸿业实业(集团)有限公司具有AA主体评级，且为公开发债主体
足值抵押城投:融资人提供评估价值为19073万元的土地房产抵押,抵押率不超过80%
资产管理人 XX信托前身为XX省信托有限责任公司，成立于1980年
2014年5月，经中国银监会批准，中国XX集团股份公司成功受让原XX信托公司51%股权，成为公司控股股东，目前公司注册资本金为64.18亿元人民币
截至2019年末，公司管理信托资产余额7506.17亿元，；公司总资产139.55亿元，净资产107.11亿元，实现营业收入41.85亿元，其中，信托业务收入37.45亿元，实现净利润20.78亿元
