【XX城市建投2023年债权资产转让债定融】
【规模】八期5000万，九期5000万
【期限】八期 12个月、九期 24个月
【预期年化收益率】
12个月: 30-50-100-300 8.0%-8.2%-8.6%-8.8%
24个月：30-50-100-300 8.2%-8.4%-8.8%-9.0%
【付息方式】每日成立，季度付息（每年的3、6、9、12月的20日付息）
【认购金额】30万起投，10万元的倍数递增
【资金用途】用于基础设施等指定项目
【融资人】XXxx责任公司，位于XX的中心城区，延安市委、市所在地。公司注册资本167400万元人民币，XX市人民国有资产监督管理委员会为实际控制人，是XX市最重要的基础设施建设及国有资产运营管理主体，在全国百强排名中名列第91位。 受益于公司业务发展，能持续获得补助，2022年获得补助3.24亿元。主体评级AA+，债券8只，存量规模54.50亿元，截至2022年底，公司总资产765.21亿元，总营收30.69亿，净利润1.37亿元。
【****方】XX公司，公司注册资本 12.50 亿元，实控人为人民国有资产监督管理委员会，是XX市国有旅游资源经营的重要主体，在融资****和补助方面可获得有力支持。公司拥有5A级旅游景区宝塔山为核心的四大风景区垄断经营管理权。主体评级AA，债项评级AA+，存续债券6只，存量规模26.50亿元。截至2022年末，公司总资产149.52亿元，营收4.72亿元，同比增长64.30%。
【风控措施】AA评级发债主体提供连带责任********。

往期更多项目：银行可转债临近到期，还有大量可转债没有转股，有伙伴大举出手支持，并不惜溢价进行转股。
江阴银行可转债江银转债，又上演买债溢价转股案例。
近日，A股上市公司江阴银行以及江阴市国资的江南水务都公告，截至2024年1月5日，江南水务公司通过深交所交易系统采取匹配成交、协商成交方式累计增持“江银转债” 420.68万张，占“江银转债”发行总量的21.03%。
2023年11月，江南水务的董事会和股东大会通过，同意公司使用自有资金不超过6亿元人民币购买“江银转债”并实施转股成为江阴银行的股东。   
截至1月5日收盘，江银转债的最新收盘价为105.801元，近期江银转债的价格基本在目前收盘价附近。以最新收盘价计算，江南水务持仓市值为4.45亿元，买入成本预计也差不多。
值得注意的是，江银转债将于今年1月26日到期，到期日越来越近。当然江南水务买入并非为了持有到期兑付，而是为了转股成为江阴银行的股东，目前的转股价为3.96元/股，高于江阴银行的最新股价3.64元/股。
江银转债的最新转股溢价率为15.1%，即江南水务买入江银转债再转股，相当于溢价15%入股。而对于江阴银行来说，江南水务买债转股，避免江阴银行使用资金兑付债券。
而只靠江南水务不超6亿元购买还不够。截至2023年12月29日，尚未转股的江银转债金额为人民币17.58亿元，占江银转债发行总量的比例为 87.8941%。目前江银转债并未触发强赎条款，且目前转债处于溢价状态，投资者自发转股动力不足。   
在江南水务购买之外，另有超11亿元的转债最终是转股，还是江阴银行直接兑付，值得关注。
而对于目前股价处于净资产以下的状况，江阴银行的董监高也在以行动表明对股价的信心，拟通过购买可转债转股或直接二级市场买股票的形式增持。
江阴银行1月5日晚间表示，本行部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干人员拟通过深交所交易系统增持本行股份，增持方式为购买可转换公司债券并进行转股或从二级市场集中竞价方式购买本行股票。
江阴银行表示，本次拟增持股份的目的是基于对本行未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，同时为了进一步促进本行持续、稳定、健康发展以及维护本行及全体股东利益，稳定本行市场预期，增强投资者信心。
江阴银行表示，本次拟增持的金额为本次增持主体计划以购买可转债并进行转股及从二级市场集中竞价方式增持本行股票，共计不少于1000万元不高于2000万元。本次增持计划不设价格区间，增持价格根据市场价格确定。本次增持计划的实施期限：自2024年1月9日起六个月。
截至今年1月5日收盘，江阴银行股价报3.64元，总市值为79.1亿元，市净率为0.54倍。