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RZ新岚山2024年债权计划
机构 | 政信城投项目 2024-04-15 02:02:51
网站广告.jpg【RZ新岚山2024年债权计划】
【规模】2亿
期限:12、24个月
付息方式:季度付息
12月:10-50-100-300万8.5-8.7-8.9-9.1%
24月:10-50-100-300万8.9-9.1-9.3-9.5%
(合同收益7.9,差额部分5个工作日内补齐)
【发行方】RZ市新岚xx公司是由RZ市岚山区国资委独资设立,是岚山区第一家国有团集企业,注册资本金10亿元,资产规模180余亿元。承担岚山区城乡基础设施与建设,是RZ岚市山区重要的产业投资运营企业。
【城投方】RZ兴岚xx限公司是RZ岚山区国资委100%独资公司,注册资本30亿,分别通过东方金诚、中证鹏元AA+信用评级,实现主体信用“双评级”,主要负责城乡产业的投资与运营,优势明显。
【应收质押】发行人提供3亿应收账款质押。
【区域介绍】RZ市位于我国沿海主轴线中段,山东半岛南翼,是国家确立的新亚欧大陆桥东方桥头堡、山东半岛城市群的一员、鲁南经济带对外开放前沿,2014年被列为“一带一路”倡议规划中新亚欧大陆桥经济走廊主要节点城市。2022年,全市实现生产总值2306.77亿元,按可比价格计算,比上年增长3.8%。RZ还是山东省重点打造的汽车整车及零部件产业基地,拥有中兴、长城、采埃孚、现代威亚、五征、兴业汽配等骨干企业。

往期更多项目:1月10日,新凤鸣发布公告称,其全资子公司中鸿新材料拟投资建设新材料项目,总投资约200亿元人民币。
截至1月10日收盘,新凤鸣跌幅1.41%,每股13.99元,市值为214亿元。  
                                                         资金筹措存在风险
1月10日,新凤鸣发布公告称,其全资子公司中鸿新材料有限公司拟以自有资金或自筹资金投资建设新材料项目,总投资约200亿元人民币,年产 250 万吨差别化聚酯纤维材料、10 万吨聚酯膜材料。
新凤鸣表示,此次投资为进一步强化洲泉基地产业集群和生产力量,进一步调整产品结构,优化产品竞争力,提升公司盈利水平。
值得注意的是,本次投资金额已接近新凤鸣目前总市值214亿元。
并且据新凤鸣财报显示,截至2023年三季度,新凤鸣货币资金115.91亿元,但短期借款149.18亿元,长期借款81.14亿元,新凤鸣资产负债率为66.60%。
业绩方面,新凤鸣于2023年实现扭亏,系2022年以来归母净利润首次实现正增长。据三季报披露,新凤鸣实现营收160.17亿元,同比增长12.57%;实现归母净利润4.07亿元,同比增长471.96%。
新凤鸣表示,本次项目的投资金额较大,虽然公司具有一定的资金实力,且银行信用良好,但仍可能存在资金筹措不到位的风险,进而影响项目建设进度。
                                                               两度投资扩产
此前,针对年产540万吨PTA项目的资金问题,新凤鸣在2023年1月启动了10亿元的定增募资。不过,2023年10月新凤鸣宣称终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案,撤回了定增申请文件,10亿融资计划就此搁浅,但新凤鸣表示,将按计划如期投产。   
与此同时,另一项大额投资也在进行当中。
2023年6月,新凤鸣公告披露,将与桐昆股份计划启动泰昆石化(印尼)有限公司印尼北加炼化一体化项目,总投资为86.24亿美元,新凤鸣实际持股44.1%。该项目包括炼油及芳烃工艺装置、乙烯及下游装置和相关配套设施,项目规模为1600万吨/年炼油、对二甲苯(PX)产能520万吨/年、乙烯80万吨/年。
新凤鸣表示,行业内竞争较为激烈,直接表现为行业内第一梯队企业纷纷通过新建或者兼并增加产能,并通过向上游延伸至 PTA、PX等,保障原材料供应。
在不断布局上游产业链的同时,新凤鸣此次再度斥资约200亿提升新材料产能。新凤鸣表示,在目前聚酯纤维行业供需边际底部改善的阶段,公司将着重在优化产品结构、增加产品综合竞争力的方面下工夫。
****证券研究分析称,在公司现有“PTA-聚酯-纺丝-加弹”经营格局基础上,该项目拟进一步向上游延伸,完善原料PX、醋酸产能配套,并进军炼化市场,有助于深化公司纵向一体化布局。
长城证券研究分析称,龙头企业逐步完善聚酯涤纶全产业链布局,一体化成本优势日益凸显,竞争优势愈发巩固,行业集中度持续提升,龙头企业有望在行业格局变革中受益。   

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