济源市虎岭经济发展2023债权转让项目
双城投+全国首发+期限灵活+土地抵押
产品要素
[规模]本期:5000万元
限]6/12/24个月
[起 息日] 竞买资金到账当日成立并起息。
[付息方式] 自然季度付息 (每年3、6、9、12月15日为付息日)
[兑付 日] 债权存续期满日所在周的次一周的周一为债权本金和剩余溢价款兑付日
[资金用途]补充公司流动性资金
预期收益]
8.2%-8.5%-8.9%-9.2%/年6个月:5万-20万-50万-100万:12个月:5万-20万-50万-100万8.5%-8.9%-92%-9.5%1年24个月:5万-20万-50万-100万:9.2%-9.5%-9.9%-10.2%1年
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融资方济源市虎岭xx有限公司，股东为济源科产经济发展集团有限公司 (持股100%)，实际控制人为济源高新区管理办公室，2023年，主体评级为AA。截至2022年末，公司总资产94.53亿元，总负债22.01亿，资产负债率为23%，表外负债低，全国首发项目。
增信措施
[城投方一] 济源科产xx展集团有限公司，股东为济源产城融合示范区虎岭高新片区管理办公室(100%控股)，根据2022年审计报告显示，公司资产负债率为29%.债务结构优;
[城投方二] 济源市虎xx发有限公司，实际控制人为济源产城融合示范区虎岭高新片区管理办公室:
[国有土地抵押] 济源市虎岭经济发展集团有限公司提供出让价值9423.08万元的国有商业用地抵押城投。
区域亮点
济源市，河南省直辖县级市，位于河南省西北部，济源市人均DGP连续河南第一，是全国唯一全域示范区。2022年，济源市实现地区生产总值806.22亿元，一般公共预算收入66.8亿元。济源是亚洲最大的铅锌绿色冶炼基地和全国最大的白银生产基地，有色金属产业产值将突破千亿元。

往期更多项目： 潍坊滨发股权收益权集合资金信托计划（第十四期） 产品名称 潍坊滨发股权收益权集合资金信托计划（第十四期） 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 国民信托 投资门槛 100万元 发行地 北京市 收益分配方式 按半年分配 发行时间 2021-11-22至 2021-11-26 发行规模 至1600万元 成立时间 2021-11-26 成立规模 1600万元 产品期限 24月 期限类型 单一期限 预计收益 至7% 收益类型 固定型 投资方式 权益投资 资金托管行 中信银行天津分行 投资领域 基础产业 投资项目所在地 山东省潍坊市 产品特点 融资方：潍坊滨海发展，AA+主体评级，实际控制人为潍坊市国资委，潍坊市真正第二大市级平台

    总资产880.34亿，净资产464.47亿，负债率47.24%，首次信托融资；标的公司优质：蓝海水务100%股权对应的净资产34.32亿，11.4倍覆盖信托本金； 其他相关信息 100及以上：7.0%   交易对手 潍坊滨海蓝海水务发展有限公司 潍坊滨海蓝海水务发展有限公司成立于2010年11月19日，注册地位于潍坊滨海经济技术开发区海川路2号滨海职工家园小区单身公寓A06号楼2单元213室，法定代表人为王海旭

    经营范围包括水利基础设施开发建设及经营管理；水利建设项目投资与管理

     交易结构 本信托计划信托资金全部用于受让潍坊滨海投资发展有限公司(以下简称“潍坊滨发”)持有的潍坊滨海蓝海水务发展有限公司(以下简称“标的公司”) 100%股 权对应的股权收益权(以下简称“标的股权收益权”)

     还款来源 第一还款来源:交易对手及标的子公司的经营性现金流及自有资金

     第二还款来源:抵押物处置变 现收入

     风控措施 1、土地抵押城投：潍坊欢乐海投资有限公司以自身持有的两宗住宅和商服用地提供抵押城投，戴德梁行评估值9.14亿元，本金抵押率约32.82%；其中住宅用地价值4.33亿，对应本金抵押率69.2%； 2、双方就标的公司经营业绩等进行对****，若对****失败则潍坊滨海投资发展有限公司回购标的收益权，实现信托资金退出

     资产管理人 国民信托前身为中国人民建设银行浙江省信托投资公司，成立于1987年1月，公司目前注册资本为10亿元人民币，公司前三大股东分别为上海丰益股权投资基金有限公司、上海璟安实业有限公司、上海创信资产管理有限公司

    截至2020年末，公司信托资产规模达到1493.41亿元，2020年实现营业收入5.81亿元，净利润2.25亿元