【核心主控】【咸阳新控债权资产】
【基本要素】：发行金额2亿 ，期限12个月，季度付息
【预期年化收益】：5%
【资金用途】：用于重点工程项目款。
【项目亮点】：
【AA融资方】：咸阳新控，为AA主体评级，标准债发债主体，偿债能力强！是经咸阳市市城投同意，由咸阳高新技术产业开发区管理委员会100%控股的大型国有企业

往期更多项目：产品名称金谷信托-领会40号集合资金信托计划(第 1 期)发行机构483483">中国金谷国际信托有限责任公司产品类型信托产品投资领域房地产本期期限18个月本期规模(万)35000万预期年化收益率100-300万     7.1% 300-600万     7.6% 600-2000万    7.9% 2000万及以上    8.1%付息方式

半年付息（6.15日、12.15日）

资金用途

信托资金用于受让上海沛夏贸易有限公司（以下简称“沛夏贸易”）持有的子公司上海 忭睿贸易有限公司（以下简称“忭睿贸易”或“目标公司”）100%股权对应的股权收益权，沛夏贸易将 获得的资金用于补充流动资金或归还借款。

还款来源风控措施

1、********：2020 年全国销售前 10 强房地产企业的境内核心运作主体（主体信用等级为 AAA）对沛夏贸易或其指定第三方因对****而须履行的支付义务提供无限连带责任********。  

2、差额补足：2020 年全国销售前 10 强房地产企业对沛夏贸易或其指定第三方因对****而须履行的支付义务承担差额补足义务。 

3、土地抵押：张家港城市谷渎港东侧地块为沛夏贸易或其指定第三方因对****而须履行的支付义务进行抵押****。  

4、股权质押：信托计划发行前，提供张家港新景程 100%股权质押；土地抵押办理完成后，解除股权质押，但承诺不得对除金谷信托外的第三方进行股权质押。  

5、全封闭管理：对张家港新景程实施全封闭管理，包括但不限于对抵押物项目的全部销售回款（包括首付Ø 款、按揭款等）资金以及抵押物项目、****金账户进行监管、章证照共管等。  

6、强制执行公证：对股权收益权等主要交易合同办理强制执行公证。

产品亮点1、交易对手实力强劲：本项目的差额补足方在 2020 年中国房地产企业销售榜 TOP200 位列前 10，全 口径销售金额 3003.10 亿元，其境内核心运作主体作为****人提供********，外部评级 AAA。截至 2020 年 12 月 31 日，集团总资产为 5,897.53 亿元，净资产 1,524.95 亿元，营业收入 1,353.53 亿 元，营业利润 301.93 亿元。2020 年土地储备主要集中于一二线城市，区域分布较好，资产较为优质。   2、核心地段土地抵押：抵押地块位于张家港市城中板块，张家港市地处上海、苏州一小时经济圈内，连Ø 接京沪、沪宁、苏嘉杭高速，半小时直达苏南国际机场，交通通达度高。抵押物地处老城区的核心区域，距离张家港市**** 2 公里，距离大型购物广场 0.6 公里，1 公里以内有中小学校，教育资源丰 富，生活配套完善。   抵押物所属项目公司全封闭管理：对张家港新景程实施全封闭管理，包括但不限于对抵押物项目的全Ø 部销售回款（包括首付款、按揭款等）资金以及抵押物项目、****金账户进行监管、章证照共管等。