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【每日分析】无惧央行打压,半导体再创新高,台积电暴涨10%!
机构 | ACY证券 2024-01-19 12:53:57

本周,各国央行都开始对过度乐观的市场进行敲打。昨晚也不例外,美国亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,如果抗击高通胀的成果放缓,最好还是在更长时期内维持利率在更高水平。同时称美联储要三季度才会开始降息。这无疑和市场期待的三月份开始降息背道而驰。受此影响,美债利率带动美元继续反弹。10年期美债利率本周已经从3.95%涨至4.15%,美元指数涨超1%,同步收回了自12月鲍威尔首提降息后的全部跌幅。

利率上涨自然对资产不利。黄金、美债、道指、澳指、金属铜、澳元、Bit币等商品价格同时下跌。不过在所有资产中,也有少数“幸存者”,在利率压力下反而欣欣向荣,逆势上涨。而这些“优质资产”主要集中在股市中,尤其是美国科技板块当中。

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标普指数一周热力图

从图中能够明显看到,美股多数板块本周的表现是不好的,尤其是特斯拉跌幅最甚。受到红海局势、工会谈判以及各地降价等负面新闻影响,特斯拉是唯一大跌的科技龙头。科技板块的其他个股普遍收涨,其中表现最好的便是英伟达和AMD,本周的股价不断打破历史最高纪录。

能够发现,抵御利率冲击逆势上涨的个股多多少少都和AI沾点边,纯粹的科技制造业表现并不出色。就拿苹果来说,如果不是昨天美国银行上调目标价,带动股价涨超3%,苹果股价本周就要收跌了。苹果的负面新闻同样不少。血氧功能涉嫌侵权,视频网站不愿为Vision Pro打造专属APP,同时iPhone中国区销量下滑,促销频出,这些都将影响到苹果的业绩表现。美银之所以上调评价,主要还是看好苹果的AI技术以及即将上市的混合头显Vision Pro。Vision Pro将于今天开始预售,如果没有被快速售罄,可能会对苹果股价产生较大的负面影响。

相比之下,芯片板块的上涨趋势更为稳定。尤其是在昨晚公布台积电一季度业绩指引后,台积电股价大涨10%,带领费城半导体指数逼近历史最高。台积电作为全球最大的芯片代工厂,它的财报一直是芯片行业走势的先行指标。在昨天的报告中,四季度营收与净利润均超过预期,环比增长13%;一季度业绩指引同样优于市场预期;此外,最新的3纳米芯片受到市场的追捧,供不应求。这些都体现芯片行业已经回暖,短线上行动能较强,能够抵御利率上涨的负面影响。

 

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Taiwan Semiconductor四小时图

从台积电四小时图来看,股价爆量跳空上涨,突破了前高点110大关。OBV能量潮指标重新回到0线上方,形成筑底突破结构,释放看涨信号。现价下方105-110的跳空缺口将提供后续支撑。交易策略应该以短线顺势看涨为主。现价上方的阻力是2022年年初的高位阻力120-125附近。不过考虑到利率影响仍在,如果股价跌破105,却需要考虑及时止损,避免遭遇“热钱”的退潮。


今日数据 – 北京时间

17:00 IEA公布原油市场报告

20:30 亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话

21:30 美国1月费城联储制造业指数

21:30 美国当周初请失业人数

23:30 美国当周EIA天然气库存




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