【四川资阳市凯利建设投资2023年债权拍卖城投债定融】·享·全·国·超·高·返·点

四川省稀缺地级市项目+AA发行主体+AA****主体+足额应收账款质押
【项目名称】四川资阳市凯利建设投资2023年债权拍卖城投债定融
【项目规模】4000万
【项目期限】24个月
【认购金额】10万元起
【预期年化收益率】9.5%
【收益分配方式】季度付息（3月25日、6月25日、9月25日、12月25日）
【起息日期】每周二、每周五
【项目亮点及风控措施】
AA发行主体：资阳市xx责任公司实际控股人为资阳市国资委，公司主体评级为AA，截止2022年12月，公司总资产达152.64亿，资产负债率48.07%

AA主体****：资阳市雁江xx有限公司由雁江区财政局全资控股,隶属雁江区国资委管理，对标的资产项下存续期届满后发行人溢价回购或兑付清偿向全部认购人或受益权人提供连带责任****。截止2022年9月，公司主体评级为AA，总资产达152.84亿，资产负债率57.48%

足额应收账款质押：发行提供足额应收账款质押，全额覆盖本息。

【区域介绍】
资阳市地处四川盆地中部，北靠成都、德阳，南连内江，东接重庆、遂宁，西邻眉山，是四川唯一一座同时连接成渝"双核"的区域性中心城市，成渝经济圈重要组成部分。截止2021年，地方一般公共预算收入57.97亿元，区域负债率51.22%，负债极低，财政实力雄厚。

往期更多项目： GK·增益尊享6号集合资金信托计划（第7期） 产品名称 GK·增益尊享6号集合资金信托计划（第7期） 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 XX信托 投资门槛 100万元 发行地 兰州市 收益分配方式 到期分配 发行时间 2021-11-08至 发行规模 至450万元 成立时间 2021-11-12 成立规模 450万元 产品期限 12月 期限类型 单一期限 预计收益 至7.6% 收益类型 浮动型 投资方式 股权投资 资金托管行 光大银行 投资领域 房地产 投资项目所在地 浙江省绍兴市上虞市区 产品特点 标的项目优势明显: 1km范围内齐聚_上虞区****、市民中心、3大购物广场、各类学区资源、2大地铁口

    且周边无竞品

    标的项目所在区域为当地公认的高端住宅区，区域内集中相应优质教育资源、医疗资源、娱乐资源等,绿城物业加持

     其他相关信息 100-300：7.4%+超额收益33%；300-100：7.6%+超额收益99%；1000及以上：协定+超额收益100%   交易对手 绍兴鸿梁企业管理合伙企业（有限合伙） 绍兴鸿梁企业管理合伙企业(有限合伙)成立于2021年09月13日，注册地位于浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴东路1100号C3号楼101室（住所申报），法定代表人为绍兴鸿诚置业有限公司

    经营范围包括一般项目：企业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

    绍兴鸿梁企业管理合伙企业(有限合伙)对外投资1家公司

     交易结构 本信托计划与绍兴鸿诚置业有限公司共同注册设立绍兴鸿梁企业管理合伙企业（有限合伙），信托计划募集资金不超过8.6亿元用于认购合伙企业的有限合伙份额；合伙企业GP绍兴鸿诚以100万元认购合伙企业的普通合伙份额

    合伙企业以其所得资金通过增资并计入资本公积的方式持有项目公司70%股权，项目公司所得投资款全部用于绍兴市上虞城北55号地块对应房地产开发项目的开发建设或归还前期已投入的股东借款或归还金融机构贷款等

     还款来源 风控措施 1、双百强房企100%全额****

    ****方中梁(20名)，华鸿嘉信(61名)

     2、标的项目前置抵押，土地款已缴纳完毕，四证齐全，项目位于浙江省绍兴市上虞市区核心位置

    货值覆盖贷款超过3倍,动态抵押率50%

     3、已派驻项目现场监管人员

    已委托专业第三方监管机构对各级所投公司进行驻场，对公司的证章照及所有资金进行监管,确保专款专用

     资产管理人 XX信托前身为XX信托有限责任公司，成立于1980年

    2014年5月，经中国银监会批准，中国XX集团股份公司成功受让原XX信托公司51%股权，成为公司控股股东，目前公司注册资本金为84.18亿元人民币

    截至2020年末，公司管理信托资产余额10260.76亿元，；公司总资产180.81亿元，净资产146.68亿元，实现营业收入56.30亿元，其中，信托业务收入47.90亿元，实现净利润26.11亿元