【湖北两山投资2023年融资计划城投债定融】·享·全·国·超·高·返·点

?新品上线?全国百强市级政信?市财政局直属城投?首次融资?AA+信用评级及美元发债主体****?国家战略民生工程建设

【湖北两山投资2023年融资计划城投债定融】
?规模：3亿 12月 季度付息（15）
?收益：10-50-100-300万8.3-8.5-8.8-9%
（合同收益7.2%、差额7个工作日内补）
⭕资金用途：用于大冶市全域国土综合整治项目建设
⭕风控措施及亮点：
?1、财政局百亿级城投首次融资：湖北XX南两山投资发展有限公司（隶属于大冶市财政局直属城投）主要从事市政基础设施及土地整治服务，是城投实施生态资源开发和清洁能源产业布局、智慧城市建设的主要载体。是大冶市全域国土综合整治项目的直接建设主体，下属17家子公司，截止2023年3月公司总资产113.9亿，流动资产9.8亿。极少融资，无大量债务，本次为市场首次融资，安全系数极高。
?2、AA+信用评级城投****：湖北XX都城市投资发展集团有限公司（隶属于大冶市财政局直属城投）主体AA+信用评级、美元债发债主体，截止2022年末总资产达510亿，净资产299亿，是大冶市重要的城市基础设施建设投融资主体，负责基础设施建设、土地开发整理。下属13家子公司。2023年7月10日成功发行首笔2.09亿美元高级债，充分得到国际市场的认可。信用级别高，****能力超强。
提供无限责任****。
?3、应收质押回购：融资方足额回购应收质押、确保项目安全稳健。
⭕大冶市介绍：
湖北省辖县级市，是武汉城市圈冶金建材走廊的重要支点，2022中国工业百强县市排名第83。2022中国县域经济百强排名第67位，2023年7月入选2023赛迪百强县，排名第57。2022年实现地区生产总值860.79亿元，一般公共预算收入57.4亿，地方税收收入45.62亿。2023年上半年GDP增速达到6.5%，高于全国、全省平均水平，财政总收入和一般公共预算收入同比分别增长20.3％、17.8％

往期更多项目： 恒信国兴427号 产品名称 恒信国兴427号-丰利183号集合资金信托计划（第8期A类） 产品类型 信托产品 产品状态 在售 发行机构 XX信托 投资门槛 100万元 发行地 西宁市 收益分配方式 按季分配 发行时间 2021-08-16至 2021-08-19 发行规模 至16500万元 成立时间 成立规模 万元 产品期限 18月 期限类型 单一期限 预计收益 6.4至6.8% 收益类型 固定型 投资方式 权益投资 资金托管行 民生银行北京分行 投资领域 基础产业 投资项目所在地 江苏省盐城市大丰区 产品特点 交易对手资质较优，****人实力较强，盐城市及大丰区经济运行状况较好

     其他相关信息 100-300：6.4%；300-600：6.6%；600-2000：6.7%；2000及以上：6.8%   交易对手 江苏明升新农村建设发展有限公司 江苏明升新农村建设发展有限公司成立于2011年01月14日，注册地位于盐城市大丰区人民南路35号，法定代表人为蒋志斌

    经营范围包括房屋工程建筑；土石方工程建筑；道路及桥梁工程建筑；水利工程建筑；园林绿化工程施工；谷物、蔬菜、水果的种植；农业技术研发和农业技术咨询服务；农业观光服务；旅游景点设计；旅游景点管理

    （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：机械设备租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）江苏明升新农村建设发展有限公司对外投资15家公司

     交易结构 信托资金用于受让江苏明升新农村建设发展有限公司持有的全资子公司江苏大中旅游实业发展有限公司100%股权收益权，资金具体用于购买原材料

     还款来源 江苏明升新农村建设发展有限公司的经营收入

     风控措施 1、盐城市大丰区城市建设集团有限公司提供连带责任********

     2、盐城市大丰区裕丰城镇建设发展有限公司提供连带责任********

     资产管理人 XX信托成立于1997年9月，在原庆泰信托投资有限责任公司完成司法重整的基础上，变更设立

    目前注册资本金60元人民币

    注册地青海省西宁市

    公司股东：XX资本控股有限公司（78.002%）；青海省国有资产投资管理有限公司（21.204%）；西宁城市投资管理有限公司（0.794%）

    截止2019年末，公司总资产182.26亿元，净资产138.54亿元，实现营业收入41.57亿元，其中信托业务收入35.27亿元，实现净利润21.05亿元