【湖北两山投资2023年融资计划城投债定融】·享·全·国·超·高·返·点

?新品上线?全国百强市级政信?市财政局直属城投?首次融资?AA+信用评级及美元发债主体****?国家战略民生工程建设

【湖北两山投资2023年融资计划城投债定融】
?规模：3亿 12月 季度付息（15）
?收益：10-50-100-300万8.3-8.5-8.8-9%
（合同收益7.2%、差额7个工作日内补）
⭕资金用途：用于大冶市全域国土综合整治项目建设
⭕风控措施及亮点：
?1、财政局百亿级城投首次融资：湖北XX南两山投资发展有限公司（隶属于大冶市财政局直属城投）主要从事市政基础设施及土地整治服务，是城投实施生态资源开发和清洁能源产业布局、智慧城市建设的主要载体。是大冶市全域国土综合整治项目的直接建设主体，下属17家子公司，截止2023年3月公司总资产113.9亿，流动资产9.8亿。极少融资，无大量债务，本次为市场首次融资，安全系数极高。
?2、AA+信用评级城投****：湖北XX都城市投资发展集团有限公司（隶属于大冶市财政局直属城投）主体AA+信用评级、美元债发债主体，截止2022年末总资产达510亿，净资产299亿，是大冶市重要的城市基础设施建设投融资主体，负责基础设施建设、土地开发整理。下属13家子公司。2023年7月10日成功发行首笔2.09亿美元高级债，充分得到国际市场的认可。信用级别高，****能力超强。
提供无限责任****。
?3、应收质押回购：融资方足额回购应收质押、确保项目安全稳健。
⭕大冶市介绍：
湖北省辖县级市，是武汉城市圈冶金建材走廊的重要支点，2022中国工业百强县市排名第83。2022中国县域经济百强排名第67位，2023年7月入选2023赛迪百强县，排名第57。2022年实现地区生产总值860.79亿元，一般公共预算收入57.4亿，地方税收收入45.62亿。2023年上半年GDP增速达到6.5%，高于全国、全省平均水平，财政总收入和一般公共预算收入同比分别增长20.3％、17.8％

往期更多项目： 新湖中宝公司债债券投资集合资金信托计划（十五期） 产品名称 新湖中宝公司债债券投资集合资金信托计划（十五期） 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 ****信托 投资门槛 300万元 发行地 西安市 收益分配方式 发行时间 2021-11-25至 2021-12-01 发行规模 至3000万元 成立时间 成立规模 万元 产品期限 24月 期限类型 单一期限 预计收益 至7.2% 收益类型 固定型 投资方式 权益投资 资金托管行 招商银行西安分行 投资领域 房地产 投资项目所在地 浙江省嘉兴市 产品特点 1、发行主体投资价值：老牌优质浙江上市企业，其“投资+地产、金融科技和高科技”双主业战略发展进入收获期，是多家银行、证券、保险、期货等金融机构的重要股东

     2、本期债券投资价值：提供优质券商股票质押****，期间风控盯市条款设置合理，债券增信措施完善

     其他相关信息 300及以上：7.2%   交易对手 新湖中宝股份有限公司 新湖中宝股份有限公司成立于1993年02月23日，注册地位于嘉兴市中山路禾兴路口，法定代表人为林俊波

    经营范围包括煤炭（无储存）的销售

     实业投资，百货、针纺织品、五金交电、石化产品、化工产品（不含化学危险品）、家俱、电子计算机及配件、建筑材料、金属材料、木竹材、电子产品、通讯设备（不含无线）、机电设备、黄金饰品、珠宝玉器的销售，经营进出口业务，投资管理，信息咨询服务，国内广告设计制作发布，代理广告业务，电子计算机网络系统及软件的研发、技术服务，房地产中介服务

    新湖中宝股份有限公司对外投资51家公司

     交易结构 用于投资“新湖中宝股份有限公司2021年公开发行公司债券（第二期 ）

     还款来源 风控措施 标的债券预警线为V<1.8，补仓线为：V<1.7

    无止损线

     资产管理人 ****信托前身为西安市信托投资公司，成立于1986年8月，系国有独资的非银行金融机构，目前注册资本为33.3亿元人民币

    截至2020年末，公司总资产111.64亿元，净资产78.14亿元，实现营业收入32.88亿元，其中信托业务收入为21.75亿元，实现净利润5.36亿元