【山东济源虎岭2023债权01转让项目】·享·全·国·超·高·返·点
【规模】本期：5000万元
【期限】6/12/24个月
【起息日】竞买资金到账当日成立并起息
【付息方式】自然季度付息（每年3、6、9、12月15日为付息日）
【兑付日】债权存续期满日所在周的次一周的周一为债权本金和剩余溢价款兑付日
【资金用途】补充公司流动性资金
【预期收益】
6 个月：5万-20万-50万-100万：
8.2%-8.5%-8.9%-9.2%/年
12个月：5万-20万-50万-100万：
8.5%-8.9%-9.2%-9.5%/年
24个月：5万-20万-50万-100万：
9.2%-9.5%-9.9%-10.2%/年
【融资方】 济源xx发展集团有限公司，实际控制人为济源高新区管理办公室，AA评级。截至2022年末，公司总资产94.53亿元，总负债22.01亿，资产负债率为23%，表外负债低。
【增信措施】
1、【****方一】 济xx展集团有限公司，股东为济源产城融合示范区虎岭高新片区管理办公室（100%控股），根据2022年审计报告显示，公司资产负债率为29%，债务结构优；
2、【****方二】济xx有限为济源产城融合示范区虎岭高新片区管理办公室；
3、【国有土地抵押】济源xx济发展集团有限公司提供出让价值9423.08万元的国有商业用地抵押****；
4、【应收账款质押】济源xx展集团有限公司提供足额应收账款质押。
往期更多项目： 润昇资本013号集合资金信托计划（第十八次资金运用） 产品名称 润昇资本013号集合资金信托计划（第十八次资金运用） 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 北京信托 投资门槛 100万元 发行地 北京市 收益分配方式 按半年分配 发行时间 2021-04-23至 发行规模 至185万元 成立时间 成立规模 万元 产品期限 24月 期限类型 单一期限 预计收益 6.8至7.1% 收益类型 固定型 投资方式 信托贷款 资金托管行 宁波银行股份有限公司 投资领域 工商企业 投资项目所在地 北京市 产品特点 期限：2+N年
届满2年时，由北京市再生资源利用开发集团有限责任公司对信托本金提供差额补足
其他相关信息 100-300：6.8%；300-500：6.9%；500-1000：7.0%；1000及以上：7.1% 交易对手 北京供销社投资管理中心 北京供销社投资管理中心，法定代表人：李大维；注册资本：55,801.4399万(元)；经营范围：投资管理；接受委托进行物业管理；接受委托出租房屋；出租自有房屋；接受委托进行物业管理
交易结构 信托资金用于向北京供销社投资管理中心发放永续贷款，最终由市社投资中心用于日常经营和生产活动
还款来源 市社投资中心支付永续贷款本金利息、差额补足人支付补足款、对外转让永续债权所得款项（如有）等信托财产处置所得收入
风控措施 北京市再生资源利用开发集团有限责任公司（以下简称“北再生”）承诺为信托计划按期实现约定水平的收益及收回本金提供差额补足
资产管理人 北京信托成立于1984年，现注册资本金22亿元人民币，现有股东包括北京市国有资产经营有限责任公司、航天科技财务有限责任公司、中国石油化工股份有限公司等十大企业
截止2019年末，公司受托管理信托财产规模1997.84亿元，公司总资产135.36亿元，净资产92.62亿元，实现营业收入17.13亿元，其中信托业务收入11.33亿元，实现净利润8.74亿元
