【国企信托-XX城投债集合信托计划】·享·全·国·超·高·返·点

往期更多项目： 爱建共赢 产品名称 爱建共赢-华地金钟株洲项目集合资金信托计划 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 爱建信托 投资门槛 100万元 发行地 上海市 收益分配方式 到期分配 发行时间 2021-07-05至 2021-07-09 发行规模 至15000万元 成立时间 2021-07-10 成立规模 15000万元 产品期限 18月 期限类型 单一期限 预计收益 至7.9% 收益类型 分层型 投资方式 组合运用 资金托管行 交通银行安徽分行 投资领域 房地产 投资项目所在地 湖南省株洲市天元区 产品特点 1、优质教育概念，去化有保障

    标的项目位于株洲主城区天元区滨江板块，属株洲市富裕阶层首选区，项目滨江而立，高层享湘江美景，属株洲名列前茅的重点中学株洲市二中学位房，周边配套成熟，交通便利，江湾低密度高品质改善型定位，板块成交活跃

     2、封闭式监管，抵押物充足

    项目为混合类项目，股权部分配资比例1：3.6，债权部分设置足额的在建工程（含土地）抵押，同时提供集团和实控人连带责任****，由爱建派驻第三方资管全封闭管理，保障措施充足

     3、品牌地产商操盘

    品牌地产商操盘

    操盘方华地地产十七载开发经验，集团深耕合肥，辐射周边，在当地具有较强的品牌效应

     其他相关信息 业绩比较基准：7.9%   交易对手 华地房地产有限公司 华地房地产集团有限公司成立于2013年10月14日，注册地位于合肥市蜀山区潜山路绿地蓝海国际大厦C座2205室，法定代表人为石峰

    经营范围包括房地产开发销售；物业管理；房屋销售及租赁；建筑材料、装饰材料销售

    （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）华地房地产集团有限公司对外投资23家公司

     交易结构 信托计划股权投资的资金用于认购有限合伙企业优先级LP份额，有限合伙资金用于受让华地房地产有限公司持有的湖南中城金铧置业有限公司99%股权及对应的原股东借款，如有剩余再通过向项目公司提供股东借款用于项目正常、合理支出

     信托计划债权资金用于向项目公司发放信托贷款用于华地株洲项目四证齐全部分的工程开发建设

     还款来源 1、股权退出方式：标的项目销售分配及满足条件后的股权转让； 2、股东借款退出方式：标的项目销售回款偿还股东借款； 3、优先级LP份额转让退出

     风控措施 1、优先劣后分级：有限合伙层面设优先劣后结构，优先劣后之比为1:3.6； 2、有限合伙企业：设置双GP,证章照及U盾由我司管控，执行事务合伙人及委派代表由我司指定

     3、项目公司层面全封闭管理，爱建派驻董事，重大事项一致决

     4、标的项目在建工程第一顺位抵押至爱建信托； 5、剩余股权不对外质押承诺：华地房地产持有项目公司1%股权承诺不对外质押； 6、****：新华控股、华地房地产、实控人夫妇为信托计划债权部分资金提供不可撤销的全额****

     资产管理人 爱建信托由上海爱建集团股份有限公司投资组建，成立于1986年8月，目前公司注册资本为46.03亿元人民币

    截至2020年末，公司管理的信托资产余额为1292.41亿元，公司总资产105.84亿元，净资产83.08亿元，实现营业收入23.82亿元，净利润12.11亿元