【山东济源虎岭2023债权01转让项目城投债定融】··享··全··国··超··高··返··点,合同可面签,返点现结
【规模】本期：5000万元
【期限】6/12/24个月
【起息日】竞买资金到账当日成立并起息
【付息方式】自然季度付息（每年3、6、9、12月15日为付息日）
【兑付日】债权存续期满日所在周的次一周的周一为债权本金和剩余溢价款兑付日
【资金用途】补充公司流动性资金
【预期收益】
6 个月：5万-20万-50万-100万：
8.2%-8.5%-8.9%-9.2%/年
12个月：5万-20万-50万-100万：
8.5%-8.9%-9.2%-9.5%/年
24个月：5万-20万-50万-100万：
9.2%-9.5%-9.9%-10.2%/年
【融资方】 济源市xx展集团有限公司，实际控制人为济源高新区管理办公室，AA评级。截至2022年末，公司总资产94.53亿元，总负债22.01亿，资产负债率为23%，表外负债低。
【增信措施】
1、【****方一】 济源xx展集团有限公司，股东为济源产城融合示范区虎岭高新片区管理办公室（100%控股），根据2022年审计报告显示，公司资产负债率为29%，债务结构优；
2、【****方二】xx开发有限公司，实际控制人为济源产城融合示范区虎岭高新片区管理办公室；
3、【国有土地抵押】济源xx团有限公司提供出让价值9423.08万元的国有商业用地抵押****；
4、【应收账款质押】济源xx展集团有限公司提供足额应收账款质押。
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【央企信托-淮安主城区项目】
【基本要素】 1年：2亿元，2年：1亿元；
1年：300万及以上，9.0%；
2年：100万-300万，9.0%-9.2%；
资金用途：用于补充补充日常运营资金。
【项目亮点】
1，融资人实力强：淮安市清江浦城资，主体评级AA，实控人清江浦区****，总资产254.17亿元；
2，双实力国企****：
（1）淮安市清江浦城投控股集团有限公司，主体评级AA+，资产总额597.2亿元；
（2）淮安清河新区投资发展有限公司，主体评级AA，资产总额265.9亿元；
3，股权质押：融资人以其持有的部分应收款为融资人的回购义务提供质押****；
4，还款来源充足：
（1）融资人的经营收入及其他收入；
（2）****人的经营收入及其他收入；
（3）质押物的处置收入；
5，财政实力强：清江浦区位于淮安市，是淮安市唯一中心城区，类似上海的卢湾区，第三产业发展迅速。2018年实现GDP479.68亿元，经济实力强。
