【2023年潼南区工业投资债权资产转让】┃享·全·国·超·高·返·点最新项目，最优返利,返点现结
【融资人】重庆市xx区工业投资开发（集团）有限公司，成立于2009年，注册资本10亿元，xx区国资委为唯一股东和实际控制人。重要的基础设施建设主体，主要从事xx高新区内的基础设施建设及土地开发整理业务。
主体评级AA，债项评级AA（23xx工投MTN001，存量规模5.7亿）。截至2022年底，公司总资产280.34亿，总营收9.34亿，净利润1.29亿，城投支持2.62亿元。
【****方1】重庆市xx区城市建设投资（集团）有限公司，xx区国资委为公司控股股东和实际控制人。 直接控股子公司共 5 家。存续债券9只，债券存量规模69.04亿元（其中20xx城投MTN001评级AAA，21xx城投MTN001评级AAA）。公司总资产345.43亿元，总营收9.43亿，利润总额1.99亿元。
【****方2】重庆市xx工业建设投资有限公司，注册资本5亿元，重庆市xx区国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。主体信用评级AA，存续债券5只，债券评级AA及以上（22xx债AA，17xx债01AA，21xx工业MTN001AAA，21金潼小微债AAA，16xx债01AA，存量规模18.16亿元）。截至2022年末，公司基础设施建设与土地整理开发业务持续性较好。总资产216.76亿元，营业收入7.62亿元，城投补贴2.61亿元。
【风控措施】
融资方转让其合法持有的2.15亿元债权并到期回购，保障融资的本息足额兑付。双AA评级发债主体提供连带责任********。
往期更多项目： 宝盈604号（深空综合地产并购基金）集合资金信托计划 产品名称 宝盈604号（深空综合地产并购基金）集合资金信托计划-第17期-059号 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 XX信托 投资门槛 300万元 发行地 郑州市 收益分配方式 按半年分配 发行时间 2021-07-27至 2021-07-30 发行规模 至6400万元 成立时间 成立规模 万元 产品期限 24月 期限类型 单一期限 预计收益 7.6至8% 收益类型 固定型 投资方式 信托贷款 资金托管行 洛阳银行郑州分行 投资领域 房地产 投资项目所在地 河南省郑州市 产品特点 1、集团及实际控制人均为本信托计划提供连带责任****； 2、黄河南路项目公司作为本期信托计划的共同还款义务人； 3、XX信托深度参与投后管理，对合作共管项目拥有一票否决权、资产处置权、财务收支审批权； 4、对项目运作全流程监控，事前尽调，事中驻场管理财务、印鉴、证照，事后定期巡场、跟踪项目进展及风险排查
其他相关信息 300-600：7.6%；600-1000：7.8%；1000及以上：8.0% 交易对手 河南瀚海港汇置业有限公司 河南瀚海港汇置业有限公司成立于2017年07月28日，注册地位于河南省开封市尉氏县福园路宏泰宾馆402室，法定代表人为程远胜
经营范围包括房地产开发经营
交易结构 募集信托资金用于向信托计划项下河南瀚海港汇置业有限公司开发的“瀚海航城项目提供项目贷款，满足其项目后续开发建设需求
还款来源 风控措施 1、********：郑东新区黄河南路项目公司作为共同连带还款义务人；郑州思念食品提供不可撒销的连带责任****；自然人李伟对提供不可撒销的连带责任****；自然人李伟提供不可撒销的连带责任****；湘海大观系公司和海置业、大观实业、中豪置业、平台公司提供不可撒销的连带责任****
2、搭建投资平台、共同管控：向主要项目公司派驻董事、监事，平台公司
项目公司议事规则均设置-票否决权；向主要项目公司派任联席财务总监，具有财务收支最终审批权限；极端情况下，拥有对平台公司
100%股权的项目公司旗下资产的控制权和处置权
3、对项目运作全流程监控
事前：聘请第三方律师，会计师事务所参与并购前的尽调工作；事中：聘请北京信和坊德投资管理有限公司(专业地产第三方投后管理服务)驻场，共管证章照、网银、UKEY, 具有公司相关管理系统权限，参与项目成本方案制定和审批，对项目运营享有全部知情权
查询权；事后：受托人对项目运营进行定期巡场，跟踪项目进展以及开展风险排查工作
资产管理人 XX信托成立于1986年4月15日，前身为XX信托投资公司，目前XX信托注册资本为40亿元
截至2020年末，公司管理信托规模3134.32亿元，总资产105.11亿元，净资产102.34亿元，实现营业收入19.21亿元，其中信托业务收入11.95亿元，实现净利润11.23亿元
