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央企信托-194号山东临沂标债集合资金信托计划
机构 | 城投评估网 2023-07-23 01:46:42

5改2.jpg【央企信托-194号山东临沂标债集合资金信托计划】·享·全·国·超·高·返·点

地级市标债,绑定市级AA+公开债主体,存续债券利率低至3.98%,省内人口最多,面积最大的地级市,GDP达5779亿!市场首发,从未在信托市场发过项目的区域!信用极好!R2风险等级
【央企信托-194号山东临沂标债集合资金信托计划】
【要素】3亿,36个月(2026年7月11日到期),年度付息,资金用于二级市场受让融资方在上海证券交易所发行的2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第2期)
【预期收益】100万 7.2%;300万 7.3%(合同收益6.45%,差额成立后7个工作日补齐)
【融资方临沂临港国有资产运营集团有限公司,截至2022年12月末,主体评级AA,总资产210.39亿元,总负债104.16亿元,资产负债率50.49%;
【****方】临沂投资发展集团有限公司,主体评级 AA+。实控人为临沂市人民城投,截至 2023 年3月末,公司总资产 490.40亿元,净资产 147.65 亿元。
【区域介绍】临沂市是革命老区、全国铁路枢纽城市和国家物流枢纽常住人口1100万人,面积1.72万平方公里,是山东省人口最多、面积最大的市。2022 年,临沂市实现GDP5778.5 亿元,全省16个地级市中国排名第五!一般公共预算收入420.19亿。

往期更多项目:产品名称百瑞信托-宝盈902号集合资金信托计划(旭辉二期)第3期-003号发行机构257257">百瑞信托有限责任公司产品类型信托产品投资领域房地产本期期限18个月本期规模(万)5000万预期年化收益率100-300万     7.1% 300-600万    7.3% 600-1000万   7.5% 1000万及以上    7.7%;付息方式

按季付息(每季度末月20日)

资金用途

不超过【60,000】万元信托资金投资SPV100%的股权,间接用于投资旭辉常州武进区项目。

还款来源风控措施

1、退出方式:项目公司未达到经营目标考核结果的或触发约定条件的,有权要求交易对手收购信托计划持有的SPV股权;项目公司向股东预分红、分红时,应优先向SPV预分红、分红

2、流动性支持:旭辉集团(AAA)、锦艺置业在项目公司出现资金缺口时向项目公司提供流动性支持;旭辉集团(AAA)为交易对手履行信托计划项下义务提供差额补足。

3、现场监管:派驻专业驻场监管团队,对项目公司印章、证照、现金流全程管控。


产品亮点1、区位优势:项目位于江苏省常州市武进区,交通便利;医疗教育商业配套资源完善,成熟度高,区位优势明显,项目北侧为运河公园、项目东南侧为200亩圩墩公园。 2、品牌优势:旭辉是国内老牌房地产企业,企业储备深厚,经营稳健,产品品质良好、品牌知名度较高,项目储备充足、区域分布良好,销售金额快速增长、资本实力和资产规模不断提升。 3、保障措施优势:项目公司未达到经营目标考核结果的或触发约定条件的,有权要求交易对手收购信托计划持有的SPV股权;旭辉集团(AAA)为交易对手履行信托计划项下义务提供差额补足;项目公司向股东预分红、分红时,应优先向SPV预分红、分红。派驻专业驻场监管团队,对项目公司印章、证照、现金流全部管控。

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