【央企信托-194号山东临沂标债集合资金信托计划】·享·全·国·超·高·返·点

地级市标债，绑定市级AA+公开债主体，存续债券利率低至3.98%，省内人口最多，面积最大的地级市，GDP达5779亿！市场首发，从未在信托市场发过项目的区域！信用极好！R2风险等级
【央企信托-194号山东临沂标债集合资金信托计划】
【要素】3亿，36个月（2026年7月11日到期），年度付息，资金用于二级市场受让融资方在上海证券交易所发行的2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第2期）
【预期收益】100万 7.2%；300万 7.3%（合同收益6.45%，差额成立后7个工作日补齐）
【融资方临沂临港国有资产运营集团有限公司，截至2022年12月末，主体评级AA，总资产210.39亿元，总负债104.16亿元，资产负债率50.49%；
【****方】临沂投资发展集团有限公司，主体评级 AA+。实控人为临沂市人民城投，截至 2023 年3月末，公司总资产 490.40亿元，净资产 147.65 亿元。
【区域介绍】临沂市是革命老区、全国铁路枢纽城市和国家物流枢纽常住人口1100万人，面积1.72万平方公里，是山东省人口最多、面积最大的市。2022 年，临沂市实现GDP5778.5 亿元，全省16个地级市中国排名第五！一般公共预算收入420.19亿。

往期更多项目：产品名称百瑞信托-宝盈902号集合资金信托计划（旭辉二期）第3期-003号发行机构257257">百瑞信托有限责任公司产品类型信托产品投资领域房地产本期期限18个月本期规模(万)5000万预期年化收益率100-300万     7.1% 300-600万    7.3% 600-1000万   7.5% 1000万及以上    7.7%；付息方式

按季付息（每季度末月20日）

资金用途

不超过【60,000】万元信托资金投资SPV100%的股权，间接用于投资旭辉常州武进区项目。

还款来源风控措施

1、退出方式：项目公司未达到经营目标考核结果的或触发约定条件的，有权要求交易对手收购信托计划持有的SPV股权；项目公司向股东预分红、分红时，应优先向SPV预分红、分红

2、流动性支持：旭辉集团(AAA)、锦艺置业在项目公司出现资金缺口时向项目公司提供流动性支持；旭辉集团(AAA)为交易对手履行信托计划项下义务提供差额补足。

3、现场监管：派驻专业驻场监管团队，对项目公司印章、证照、现金流全程管控。

产品亮点1、区位优势:项目位于江苏省常州市武进区，交通便利;医疗教育商业配套资源完善，成熟度高，区位优势明显，项目北侧为运河公园、项目东南侧为200亩圩墩公园。 2、品牌优势:旭辉是国内老牌房地产企业，企业储备深厚，经营稳健，产品品质良好、品牌知名度较高，项目储备充足、区域分布良好，销售金额快速增长、资本实力和资产规模不断提升。 3、保障措施优势:项目公司未达到经营目标考核结果的或触发约定条件的，有权要求交易对手收购信托计划持有的SPV股权;旭辉集团(AAA)为交易对手履行信托计划项下义务提供差额补足;项目公司向股东预分红、分红时，应优先向SPV预分红、分红。派驻专业驻场监管团队，对项目公司印章、证照、现金流全部管控。