【大央企信托·东营AA+市级标债集合资金信托计划】·享·全·国·超·高·返·点

 新品预热，明天开打，大央企信托携手稀缺东营AA+市级标债，R2评级安全稳健，区域第一大平台东营CJ投资集团（主体评级AA+，YY评级6-）券内****
✔ 市场首发AA+地级市标债，国务院批复的黄河三角洲中心城市，中国重要石油基地，民富城市人均GDP全省第一，全国前10，真正的非网红地级市
【大央企信托·东营AA+市级标债集合资金信托计划】100万-300万7.1%-7.2%（合同收益5.4%-5.5%，超高差额收益1.7%/年成立后1个工作日内结算）
 规模4亿，期限24个月，按年付息，资金用于投资东营港投2023年非公开发行公司债（第一期）

【AA市级发行人】东营港投，实际控制人为东营市财政局，发行人主营业务为东营港范围内的基础设施代建业务，截止2022年末，发行人总资产94.1亿元，负债率仅20.8%，实现营业收入7.7亿元，净利润约1亿元，主体评级AA
【AA+市级****人】东营CJ投资集团，实际控制人为东营市财政局，东营市第一大市级平台，截止2022年末总资产457亿元，资产负债率50%，实现营业收入55.83亿元，净利润1.86亿元，2023年新发行10亿五年期公司债，票面利率仅5.8%
【东营市】中国重要石油基地（胜利油田），典型民富城市，人均GDP超过高达16.5万排名全省第一，全国前10，2022年实现GDP3600亿，公共预算收入265亿

往期更多项目： 庆渝52号集合资金信托计划（B类） 产品名称 庆渝52号集合资金信托计划（B类） 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 山东信托 投资门槛 100万元 发行地 济南市 收益分配方式 按年分配 发行时间 2021-04-23至 2021-05-14 发行规模 至4900万元 成立时间 成立规模 万元 产品期限 18月 期限类型 单一期限 预计收益 7.2至7.6% 收益类型 固定型 投资方式 权益投资 资金托管行 投资领域 房地产 投资项目所在地 重庆市沙坪坝区 产品特点 1、用款项目位于重庆市主城区—沙坪坝区核心区域，为重庆华宇集团有限公司以自身作为项目公司而重点打造的项目， 3KM 范围内有：1座国家级图书馆、2 家三甲医院、3 公园环绕、5 所学校林立和 8大沙区行政中心，离重庆西站车程约 10 分钟，紧邻地铁环线、5 号线等，交通周边配套设施完善，服务于上万业主群体

     2、抵押项目位于重庆市石柱黄水板块，步行即可达集美食一条街、超市、农贸市场、医院、****广场为一体的中心区域

     3、重庆华宇集团有限公司作为优秀的立足重庆本地辐射全国主要重点城市的品牌开发商，房地产开发项目主要位于核心一二线城市，累计投资开发房地产项目约 200 个，开发规模逾 2,300 万平方米

    2020年 6 月，大公国际资信评估有限公司给予华宇集团主体长期信用评级 AA+，评级展望为稳定

    根据克而瑞 2020 年 1-12 月销售百强排名，华宇集团全口径销售金额 658.4 亿元，位列第 60 位

     其他相关信息 100-300：7.2%；300-500：7.4%；500及以上：7.6%   交易对手 重庆华宇集团有限公司 重庆华宇集团有限公司成立于1995年03月28日，注册地位于重庆市渝北区泰山大道东段118号，法定代表人为蒋业华

    经营范围包括一般项目：房地产开发壹级（凭资质证执业）；物业管理（凭资质证执业）；房屋出租；企业管理咨询；商务信息咨询；法律咨询；工程信息咨询；工程招标代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；工程项目管理；房地产营销策划【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

    （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）重庆华宇集团有限公司对外投资67家公司

     交易结构 A类信托资金用于受让重庆华宇集团有限公司对重庆昊如房地产开发有限公司不低于1.01亿元的应收款债权

     还款来源 风控措施 1、抵押****：昊如地产以其持有的位于重庆市石柱黄水板块的云山森语项目土地为其对标的债权1的还本付息义务提供第一顺位抵押****，按照复核评估价值15,475万元计算的初始抵押率约65%

     2、股权质押：信托计划成立前，昊如地产股东以其持有的昊如地产100%股权为昊如地产对本信托计划的还本付息义务提供质押****； 3、********：重庆华宇集团有限公司为债务人对标的债权的还本付息义务提供连带责任********

     4、资金监管：我公司不华宇集团签署信托资金监管协议，华宇集团在监管银行开立保障措施债权转让价款资金与用接收监管账户，该账户预留我公司指定人员印鉴

    如开通网上银行功能，我公司保管网上银行审核功能的 U-KEY

    标的债权转让资金对外支付接受我公司监管，资金仅可用于华宇城项目 M10 和 M16 地块开发建设；不商业银行、各债务人分别签署销售资金监管协议，各抵押项目销售定金、首付款、按揭尾款等销售款项需归集到各债务人对应的销售资金监管账户， 销售资金监管账户均预留我公司相关人员印鉴，若需开通网上银行功能，则我公司保留复核 key，销售回款资金仅能用于各抵押项目的开发建设、 预缴税费、归还标的债权本息

     5、还款进度：当各抵押项目销售面积占总可售面积的比例 （按网签进度计算，下同）达到 50%后， 需累计归还各自对应的标的债权本金丌低于 50%，达到 70%后归还对应全部标的债权本息

     资产管理人 山东信托初创于1987年3月，目前注册资本46.59亿元

    至2019年末，公司总资产为145.72亿元，净资产98.1亿元，实现营业收入18.87亿元，其中信托业务收入10.38亿元，实现净利润6.64亿元