【四川绵阳江油城投应收账款债权资产项目城投债定融】·享·全·国·超·高·返·点
江油市政基础设施建设骨干国企、AA平台发行、AA主体信用评级国企****
规模：总规模2亿，第一期2000万
期限：12个月/24个月/36个月
【资产溢价率】
一年期：5万-50万-100万：8.5%-8.8%-9.2%
两年期：5万-50万-100万：8.8%-9.2%-9.5%
三年期：5万-50万-100万：9.2%-9.5%-10%
【溢价还本支付】 5万起拍，以1万元为单位递增；每周五成立；按自然季度支付转让溢价（每年3月、6月、9月、12月20日），到期还本。
【融资主体】 江油城xx有限公司（AA）
【****主体】 江油鸿xx有限公司（AA）
【资金用途】 补充融资方流动性资金
【风控措施】 融资方委托拍卖人拍卖转让其合法持有的江油星乙农业投资有限公司30000万元的应收账款债权资产，保障本融资计划的本息足额兑付。
【还款来源】 融资方经营活动现金流； 融资方一般债权资产回款；****方的经营活动现金流。
【项目亮点】
1、融资方：江油城xx公司是AA主体评级，发债主体，新四板国有企业，存续债券1只债券（21江油01），债券余额4亿元，到期日2024年5月7日，债项评级AA。2021年末公司总资产194.25亿元，资产负债率47.81%，经营收入10.94亿元。公司是江油市基础设施建设的骨干企业，经营收入较有保障。
2、****方：江油鸿飞xx有限公司注册资金5亿元，AA主体评级，发债主体，截止2021年末，总资产295.73亿元，净资产117.44亿元，2021年度总经营收入15.76亿元。
3、地区介绍：2021年、2020年连续两年入围“西部百强县”“2020全国县域旅游综合实力百强县”江油市作为绵阳（四川第二大地级市）的代管市2021年GDP为528亿元，绵阳市2021年GDP为3350亿元。宝成铁路、京昆高速贯穿江油南北全境，西成铁路、成乐绵城际铁路在江油交汇。江油也是进川北高原的主要入口，地理位置优越。江油历史文化悠久，拥有火药发源地、太白故里、道教发源地的城市名片。江油为我国主要的粮油产区，江油附子、江油酱油享誉全国，工业冶金、重型机械制造、药材、建材、能源产业众多，工业基础成熟。
往期更多项目：产品名称中诚信托-2020年中诚信托龙兴59号集合资金信托计划B1发行机构490490">中诚信托有限责任公司产品类型信托产品投资领域房地产本期期限15个月本期规模(万)29520万预期年化收益率100-300万 7.5%； 300-1000万 8% 1000及以上 8.1%付息方式
半年付息
用于购买连云港财信持有的铂悦府三期项目的特定资产收益权以及铂悦府三期项目的开发建设。
还款来源风控措施1、抵押****：金楠置业以其持有的前述天津地块提供抵押****，抵押率不超过65%。
2、质押****：天津金楠商贸有限公司（以下简称“金楠商贸”）将持有的金楠置业100%的股权提供质押****。
3、********：财信发展提供连带责任********、金楠置业提供连带责任********，两位****人不区分****份额，均提供全额连带责任********且不分先后。
4、资金监管：连云港财信接收信托资金的账户及天津地块销售资金账户分别预留受托人指定印鉴，受托人保管审核功能U-key（如有），管控上述资金用途。
5、证章共管：共管抵押项目公司金楠置业重要的印章和证照，共管的重要证照包括营业执照、开户许可证和不动产权证，共管的印章包括金楠置业的公章、合同章（如有）、法人代表名章、财务章、发票专用章（如有）。
6、委派人员：受托人向金楠置业委派一名驻场代表，实时跟踪天津地块项目建设、销售及金楠置业经营进展。
7、股东会层面：金楠置业重大事项须事前经得受托人书面同意。
8、修订章程：受托人向金楠置业委派1名董事，金楠置业增减注册资本、公司合并、分立、利润分配、****抵押等重大事项须全体董事同意，且不得由股东单方直接做出决定。
