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【央企信托-山东诸城券内AA+****标债集合资金信托计划】
【要素】4.3亿元,21个月,固定2025年4月6日到期,按年付息
【税后实际收益】100万:7.4%,300万:7.5%(100万6.7%,300万:6.8%,差额10个工作日结算)
资金用途:用于认购诸城TS投资上交所标债23TS01;
AA发行人:TS投资,实控人为诸城市国资局,注册资本5亿元,总资产161.59亿元,净资产80.07亿,资产负债率为50.45%,主体AA,债项AA;
券内AA+****人:诸城JK投资,实控人为诸城市国资中心,注册资本3.2亿元,是诸城最大的债券发行主体,总资产372.33亿元,2022年营业收入31.34亿元,资产负债率仅为48.16%,主体AA+,债项AA+。
区域介绍:诸城市,山东省辖县级市,由潍坊市代管。诸城市地理位置良好,是胶东经济圈青岛、潍坊、日照对接前沿之一,也是山东半岛重要的交通枢纽之一。诸城市工商业发达,上市公司众多,2022年GDP为805.5亿元,一般公共预算收入60.57亿元,诸城市位列全国百强县第47名。
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整治定向融资产品】
规模1亿元,首期5000万元,期限12个月,自然季度付息
业绩比较基准:20-50-100-300万,9.2-9.5-9.7-10.0%(合同收益7.5%,剩余成立后十个工作日内一次性补足)
资金用于【开阳县禾丰乡杨方寨街道综合整治项目】的建设。
项目亮点:
️恒华实业对开投集团(AA)约4.5亿元应收账款质押给受托管理人上海信始投资管理有限公司,开投集团(AA)对应收账款进行确权,并在中登网登记;
️融资方恒华实业实际控制人为开阳县国有资产监督管理局,总资产122.00亿元,资产负债率仅为7.72%;
️****方开投集团(AA)提供连带责任****,由开阳县国有资产监督管理局100%控股,为开阳县内最大的平台公司集团,主体评级AA,债项评级AA,总资产312.92亿元,资产负债率为20.20%;
️聘请贵州银行开阳分行作为联合受托管理人,设立独立的募集监管账户,资金受监管;
️贵阳市为贵州省会,2017年GDP为3537.96亿元,增速11.3%,位于全国26个省会城市增速之首,2017年全市财政总收入为782.85亿元;2017年开阳县GDP完成233.00亿元。