【重庆万盛国资债权项目】·享·全·国·超·高·返·点
重庆“一小时经济圈”所在地
国家5A级景区黑山谷·万盛石林所在地
万盛经开区管委会控股平台公司发债➕AA评级市级平台****➕AA评级债务方➕10.5亿元应收账款➕11.3亿元土地抵押
【产品名称】重庆万盛国资债权项目
【基本要素】一年期和两年期，季度付息。
【预期收益】10-50-100-300万：
12个月：9.0%-9.2%-9.4%-9.6%；
24个月：9.2%-9.4%-9.6%-9.8%
【资金用途】用于重庆万盛智慧农业基础设施建设项目。
【风控措施及亮点】
1、重点国企融资：重庆万xx理有限公司，是万盛区大型国有企业，实际控制人为重庆市万盛经开区管委会，主要负责城市市政设施建设以及土地整治，公司注册资本4.17亿元，截至2022年12月底，公司总资产105.88亿元，净资产76.59亿元，实力雄厚，履约能力强。
2、AA评级平台****：重庆市xx发区开发投资集团有限公司，是重庆市城投批准设立的市级平台公司，委托重庆市万盛经开区管委会管理。公司注册资本20亿元，主体评级AA，债项评级AAA，主要负责城市及工业基础设施建设投资，截至2022年12月底，公司总资产595.82亿元，净资产259.31亿元，实力雄厚，****能力强。
3、应收账款：转让方提供价值10.5亿元对重庆市万xx集团有限公司（主体评级AA）的应收账款，覆盖融资本息，为本项目还本付息提供保障。
4、债务人：重庆市万盛经xx团有限公司，是重庆万盛经开区国资中心控股平台公司，公司注册资本1.4亿元，主体评级AA，债项评级AA，主要负责城镇化建设投资，截至2022年12月底，公司总资产193.8亿元，净资产91.89亿元，实力雄厚。
5、重庆万盛旅业（集团）有限公司提供价值人民币11.3亿元的土地用于抵押****，抵押率仅53.09%。
【区位优势】
重庆市，长江上游地区的经济、金融中心，国家“一带一路”和西部大开发重要战略节点。2022年，重庆地区生产总值2.91万亿元。万盛经济技术开发区位于重庆市南部、渝黔交界，由市委、市城投直接管理，具有“经开区+行政区”的体质特点，属于重庆“一小时经济圈”，国家5A级景区黑山谷·万盛石林所在地，2022年地区生产总值239.47亿元，财政实力强。
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资金用途信托资金用于投资淮安市宏信国有资产投资管理有限公司发行的专项债权，专项债权资金最终用于偿还金融机构借款。
还款来源第一还款来源为融资人宏信国投的经营收入
第二还款来源为****人淮安区城资的经营收入；
淮安市淮安区城市资产经营有限公司（AA）提供无限连带责任****。
产品亮点1、融资人淮安市宏信国有资产投资管理有限公司为淮安市淮安区人民****100%控股，注册资金高达70亿元，是淮安市淮安区人民****重点构建的建设与经营主体。公司总资产281亿元，融资人主体信用评级为 AA，评级展望稳定； 2、****方淮安市淮安区城市资产经营有限公司实际控制人为淮安市国有资产监督管理委员会。公司总资产335亿元，2020年，公司实现营 业收入26亿元，同比增长15.22%。****人主体信用评级为 AA； 3、地区介绍：2020 年淮安市经济总量经初步核算，全年实现地区生产总值 4025.37 亿元。2020 年，淮安市一般公共预算收入实现 264.2亿元，同比增收 6.9 亿元，增幅 2.7%，税占比 78.2%。全市财政收支运行稳定，质态较好。
