【国企信托-江苏连云港公募城投债】·享·全·国·超·高·返·点

江苏连云港公募债政信100万以上都可打【国企信托-江苏连云港公募城投债】
【要素】1亿，32个月（2026年3月1日到期），按年付息，资金用于认购融资方2023年度第二期中期票据
【预期收益】100万 6.7%；300万 6.8%
【融资方】江苏海州湾发展集团有限公司，是连云港市重要的市级投融资平台，主体信用评级AA，公募发债主体，实缴资本金12亿，总资产436亿，流动资产高达317.44亿，净资产180.44亿，资产负债率58.67%，综合实力强劲，偿债能力极强。
【****方】江苏云港投资发展有限公司，是当地城投100%控股的国有独资平台，近年来在承接当地内的基础设施建设项目上获得了ZF支持力度较大，在当地具有重要的职能定位，业务来源稳定。云港投资主体信用评级AA，总资产107.82亿，资产负债率57.11%，股东背景纯正，****能力强。
【区域介绍】连云港，江苏地级市，百强地级市 ，我国首批14个沿海对外开放城市之一，全国性综合交通枢纽，国际枢纽海港，我国沿海十大海港之一，财收212亿元。2022年，连云港完成GDP4005亿元，一般公共预算收入212.8亿元。

往期更多项目：产品名称爱建信托-爱建共赢-华地金钟株洲项目集合资金信托计划5期发行机构255255">上海爱建信托有限责任公司产品类型信托产品投资领域房地产本期期限18个月本期规模(万)15000万预期年化收益率100万及以上     7.9%付息方式

不定期付息

资金用途

信托计划股权投资的资金用于认购有限合伙企业优先级LP份额，有限合伙资金用于受让华地房地产有限公司持有的湖南中城金铧置业有限公司99%股权及对应的原股东借款，如有剩余再通过向项目公司提供股东借款用于项目正常、合理支出。 信托计划债权资金用于向项目公司发放信托贷款用于华地株洲项目四证齐全部分的工程开发建设。

还款来源

1、股权退出方式：标的项目销售分配及满足条件后的股权转让；

2、股东借款退出方式：标的项目销售回款偿还股东借款；

3、优先级LP份额转让退出。

风控措施

1、优先劣后分级：有限合伙层面设优先劣后结构，优先劣后之比为1:3.6； 

2、有限合伙企业：设置双GP,证章照及U盾由我司管控，执行事务合伙人及委派代表由我司指定。 

3、项目公司层面全封闭管理，爱建派驻董事，重大事项一致决。 

4、标的项目在建工程第一顺位抵押至爱建信托； 

5、剩余股权不对外质押承诺：华地房地产持有项目公司1%股权承诺不对外质押； 

6、****：新华控股、华地房地产、实控人夫妇为信托计划债权部分资金提供不可撤销的全额****。

产品亮点1、优质教育概念，去化有保障。标的项目位于株洲主城区天元区滨江板块，属株洲市富裕阶层首选区，项目滨江而立，高层享湘江美景，属株洲名列前茅的重点中学株洲市二中学位房，周边配套成熟，交通便利，江湾低密度高品质改善型定位，板块成交活跃。 2、封闭式监管，抵押物充足。项目为混合类项目，股权部分配资比例1：3.6，债权部分设置足额的在建工程（含土地）抵押，同时提供集团和实控人连带责任****，由爱建派驻第三方资管全封闭管理，保障措施充足。 3、品牌地产商操盘。品牌地产商操盘。操盘方华地地产十七载开发经验，集团深耕合肥，辐射周边，在当地具有较强的品牌效应。