【央企信托-494号江苏泰兴政信】·享·全·国·超·高·返·点

江苏省三个省直管县市之一、苏中第一，百强第21位、千亿GDP城市：“泰兴”，267亿AA城投平台融资，344亿AA+城投平台****

【央企信托-494号江苏泰兴政信】
【要素】5亿，24个月，季度付息，资金用于投资发行的永续债权益投资计划，最终用于偿还融资方或其子公司的金融机构借款
【预期收益】100万 6.8%；300万 7.0%
【融资方】泰兴市虹桥园工业开发有限公司，实际控制方为泰兴市国资委，主要负责城市基础设施建设项目，截至2022年9月底公司总资产267.5亿元，负债率59.32%，主体评级AA，履约能力较强。
【****方】泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司  ，是泰兴城区重要的国有资产投资经营、资本运作的主体；截至2022年9月底公司总资产344.65亿元，负债率53.08%；主体评级AA+，多只债券存续中，****能力较强。
【区域介绍】泰兴市，江苏省直管县之一，享有部分地级市职权，与苏锡常隔江相望、有江阴长江大桥、泰州长江大桥连接苏南；2022年，中国百强县市排名第21位，实现地区GDP1360亿，完成一般公共预算收入100.3亿，远高于市场其他区域政信，总量列全省县（市）第七，苏中第一

往期更多项目： 华盈11号集合资金信托计划（第1期） 产品名称 华盈11号集合资金信托计划（第1期） 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 华鑫信托 投资门槛 100万元 发行地 北京市 收益分配方式 发行时间 2021-09-18至 发行规模 至30000万元 成立时间 成立规模 万元 产品期限 24月 期限类型 单一期限 预计收益 至7.1% 收益类型 固定型 投资方式 权益投资 资金托管行 中信银行苏州分行 投资领域 基础产业 投资项目所在地 山东省威海市文登区 产品特点 1、本次项目投资标的的发行人是文登区资产排名第一的平台，评级 AA+，资产实力较强

     2、差补人资产规模较大、经营状况良好、公司盈利能力稳 定、当前债务可控、财务弹性高、****支持力度较大，公开发债主体，拥有着 AA 的主体信用评级

     其他相关信息 100及以上：7.1％   交易对手 威海市文登区蓝海投资开发有限公司 威海市文登区蓝海投资开发有限公司成立于2012年04月13日，注册地位于山东省威海市文登区天福办文昌路106-2号，法定代表人为丛民

    经营范围包括以自有资金在法律法规允许范围内对外投资、投资项目管理；房地产开发、经营；园林绿化；市政工程建设；管道设备安装；对文化旅游业的开发；棚户区改造、农民集中住房和水利工程建设；海域使用权出租；林场建设；建筑材料（不含油漆）、砂、石子的销售

    （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）威海市文登区蓝海投资开发有限公司对外投资8家公司

     交易结构 用于投资“威海市文登区蓝海投资开发有限公司2021年非公开发行 公司债券（第三期）”

     还款来源 第一还款来源：发行人的经营收入

     第二还款来源：发行人的融资收入

     第三还款来源：差补人的经营收入或资产

     风控措施 威海市文登区城市资产经营有限公司在信托端提供差额补足

     资产管理人 华鑫信托成立于2010年2月9日，目前注册资本金58.25亿元人民币

    注册地为北京，控股股东为中国华电集团公司

    截至2020年末，公司总资产110.27亿元，净资产91.21亿元，实现营业收入16.68亿元，其中信托业务收入12.11亿元，实现净利润8.03亿元