【重庆万盛实业债权项目城投债定融】┃享┃┃全┃┃国┃┃超┃┃高┃┃返┃┃点┃........┃专业风控团队┃┃把控风险┃
【产品名称】重庆万盛实业2023年债权项目
【基本要素】3亿，一年期和两年期，季度付息。
【预期收益】10-50-100-300万：
12个月: 9.0%-9.2%-9.4%-9.6%；
24个月: 9.2%-9.4%-9.6%-9.8%
【资金用途】用于万盛经开区产城景融合发展基础设施项目。
【风控措施及亮点】
1、重点国企融资：重庆xxx发展有限公司，是万盛区大型国有企业，万盛经开区国资中心100%控股，主要负责城市基础设施建设，实力雄厚，履约能力强。
2、AA评级平台****：重庆市万xxx开发区开发投资集团有限公司，是重庆市城投批准设立的市级平台公司，委托重庆市万盛经开区管委会管理。公司注册资本20亿元，主体评级AA，债项评级AAA，主要负责城市及工业基础设施建设投资。截至2022年9月底，公司总资产595.64亿元，净资产228.52亿元，实力雄厚，****能力强。
3、超2倍应收账款：转让方提供价值7.5亿元对重庆xx开发建设有限公司的应收账款，超2倍覆盖融资本息，为本项目还本付息提供保障。
4、AA评级债务方：重庆市xx建设有限公司，实际控制人为重庆市万盛经开区管委会，主体评级AA，截至2021年12月底，公司总资产120.15亿元，还款有保障。
5、****方提供价值人民币4.56亿元的土地用于抵押****。
【区位优势】
重庆市，长江上游地区的经济、金融中心，国家“一带一路”和西部大开发重要战略节点。2022年，重庆地区生产总值2.91万亿元。万盛经济技术开发区位于重庆市南部、渝黔交界，由市委、市城投直接管理，具有“经开区+行政区”的体质特点，属于重庆“一小时经济圈”，国家5A级景区黑山谷·万盛石林所在地，2022年地区生产总值239.47亿元，财政实力强。
往期更多项目： 爱建共赢 产品名称 爱建共赢-中锐苏州集合资金信托计划（第1期） 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 爱建信托 投资门槛 100万元 发行地 上海市 收益分配方式 发行时间 2021-04-20至 2021-04-22 发行规模 至13300万元 成立时间 成立规模 万元 产品期限 24月 期限类型 单一期限 预计收益 至8% 收益类型 分层型 投资方式 股权投资 资金托管行 上海银行 投资领域 房地产 投资项目所在地 江苏省苏州市昆山市 产品特点 1、交易对手中锐集团，深耕苏州区域，杠杆率不高
中锐集团资产布局集中在长三角，苏州占比超过50%，为区域深耕型交易对手，在长三角区域具有一定品牌知名度
公司杠杆水平不高，发展比较稳健
2、项目区位较好，周边配套完善
3、户型配比合理，主要针对投资客群
本项目设计为82-85/92-95/115㎡三种户型，配比为40%/50%/10%，项目针对客群为上海投资养老度假客户、苏州市园区市区投资客户、本地换房客户及周边刚需客户
目前项目周边竞品去化平稳，预计本项目入市时去化较为可期
4、期间管理措施较为严格
合伙企业委派第三方监管机构对SPV公司、项目公司进行监管，对章证照及银行账户进行共管，对项目进行工程进度和销售进度考核，实时监控销售情况，并分别向SPV公司、项目公司委派一名董事，所有事项由董事会全体董事审议一致通过方可实施
其他相关信息 业绩比较基准：8.0% 交易对手 苏州中锐投资集团有限公司 交易结构 信托资金全部用于认购有限合伙企业优先级LP份额，认购规模不超过18,000万元，中锐尚城认购有限合伙企业劣后级LP份额，认购规模不超过18,300万元
有限合伙资金中除300万元用于支付信托计划成立相关费用、备付有限合伙各项运营费用外，1,980万元用于向中锐尚城受让其持有的SPV公司99%股权，11,320万元用于向中锐尚城受让其对SPV公司的股东借款，9,400万元向SPV公司新增股东借款
还款来源 1、项目公司销售回款； 2、优先级LP份额/SPV公司股权转让退出 风控措施 1.SPV公司、项目公司设立董事会，有限合伙企业分别委派1名董事，所有事项由董事会全体董事审议一致通过方可实施； 2.合伙企业委托第三方监管机构对SPV公司、项目公司进行全封闭监管； 3.中锐集团对SPV公司、项目公司出具净壳承诺函
资产管理人 爱建信托由上海爱建集团股份有限公司投资组建，成立于1986年8月，目前公司注册资本为46.03亿元人民币
截至2019年末，公司管理的信托资产余额为1830.94亿元，公司总资产101.24亿元，净资产74.40亿元，实现营业收入25.58亿元，净利润12.38亿元
