【金玉1号私募证券投资基金】·享·全·国·超·高·返·点

省会城市，AA+标准城投债基金
【金玉1号私募证券投资基金】
【投资期限】2024年11月08日到期
【业绩基准】8.3%，超过8.3%的部分投资人享有50%收益
【投资标的】昆明市xx经营有限责任公司2022年度第二期定向债务融资工具，简称：22昆明土地PPN002（032281026.IB）
【标的债券上市场所】银行间市场清算所股份有限公司
【标的债券主承销商】光大证券股份有限公司
【发行方介绍】
债券发行人：昆明市土地开发投资经营有限责任公司，主体评级AA+，是昆明市重要的土地整理主体和唯一的保障房建设开发主体，在昆明市土地一级开发和城区旧城改造领域具有重要地位，业务具有较强的垄断性，2021年总资产772.57亿
股东背景：发行人控股股东和实际控制人均为昆明市人民城投国有资产监督管理委员会。
地区优势：昆明市为云南省省会，是我国面向东盟的门户城市，具有重要的区位优势和战略地位。2022年，昆明市分别实现地区生产总值7,541.37亿元，财政收入505.24亿

往期更多项目：产品名称光大信托-山东聊城市集合资金信托计划发行机构431431">光大兴陇信托有限责任公司产品类型信托产品投资领域基础建设本期期限24个月本期规模(万)20000万预期年化收益率税后：100万及以上    8.5%付息方式

半年付息

资金用途

信托资金用于向安泰城投发放信托贷款，最终用于嘉明自动化装备制造工业园区项目建设。

还款来源风控措施

1、价值3.3亿的住宅土地抵押为本信托提供抵押****， 1.65倍覆盖信托本金。

2、聊城东安国有资本运营有限公司（AA 主体信用评级，AA+发债评级）为聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司的还款义务提供连带责任********。

产品亮点1、融资方聊城安泰城投，注册资本 10 亿，实际控制人为聊城市 东昌府区国资委，总资产 159.3 亿，净资产 46.6 亿，AA 发债 主体，债券评级 AA+，信誉高，资产大，偿债能力强。 2、****方聊城东安国资，注册资本 3 亿，实际控制人为聊城市东昌府区国资委，总资产 48 亿，净资产 34.5 亿，负债率低至 28.1％，AA 发债主体，营业收入稳定，负债低，****能力极强。 3、聊城市，山东省地级市，国家历史名城，我国北方重要 的能源基地，内陆口岸和辐射冀鲁豫交界地区的中心城市， 中国温泉之城，有“中国北方****”之称，年生产总值（GDP） 3152.15 亿，一般公共财政收入 194.24 亿。东昌府区地处聊城市中心城区，是市委、市****驻地，历史悠久、文化灿烂，是国家级历史文化名城、国家卫生城市、国家园林城市、国家环保模范城市、全国优秀旅游城市、全国宜居城市，是闻名遐迩的中国“江北水城•运河古都”，年生产总值 346.3 亿， 一般公共财政收入 36.8 亿，财政、税收总量保持全市第一，经济活力强，财政收入高，该区域第一次市场信托融资，属于市场顶尖优质资产。