美国9月非农就业岗位减少3.3万,创7年来首次负增长,预期值为增加8万,前值增加15.6万。美国9月平均小时薪资年率却大幅抬升至2.9%(超过美联储的最低期望水平2.7%),前值和预期值分别为2.5%;美国9月失业率刷新16年低点至4.2%,前值和预期值均为4.4%。
旧金山联储主席威廉姆斯表示,无需看到通货膨胀真的升高才能证明再次加息合理,温和的经济增长和他对通胀上升的预期使得美联储可以提高利率。与此同时,费城联储主席哈克认为,12月份将进行今年第三次加息。
美国8月贸易逆差为424亿美元,不及预期逆差427亿美元,前值从逆差437亿美元修正至逆差436亿美元。
美国9月ISM非制造业PMI指数从55.3上涨至59.8,是2005年8月以来的最高水平。一般而言,该指数高于50就表示经济正在增长。此外,分项数据还显示,美国9月ISM非制造业物价指数为66.3,创2012年2月来最高。
欧洲央行货币政策会议纪要显示,ECB在9月会议首次谈到了政策调整,对延长QE的磋商处于初步阶段;讨论了如何在延长QE的规模和持续期两方面达成平衡,会议争论了小规模、短期的削减QE与大规模、长期的削减;委员们提出了宽松强度可以削弱的观点。
欧洲央行货币政策会议纪要:可在10月会议上作出重新调整政策工具等重要决策,同时不排除可能在之后提出技术性政策。
英国首相特雷莎·梅10月4日在曼彻斯特发表演讲,但发生了几次意外状况。因为此次“灾难”般的演讲,数十名保守党议员正在考虑是否应要求特雷莎·梅辞职。不过天空新闻称,首相特雷莎·梅不会考虑辞去首相职务。
英国9月Markit建筑业PMI降至48.1,预期为51.10,前值为51.10。
澳洲8月零售销售较前月下降0.6%,逊于预期的增加0.3%。7月零售销售亦下修为下降0.2%。
澳大利亚8月零售销售录得2013年初以来最差销售表现,因负债累累的消费者捂紧荷包,大幅削减食品、家具和服装支出。
澳洲联储10月3日宣布维持隔夜拆款利率于1.50%不变,符合市场的普遍预期。但在决议的声明中,该联储表示出了对澳元升值的担忧情绪。此外,他们还非常关注本国的楼市状况。
加拿大统计局10月6日公布的数据显示,该国9月就业人数增加1万,略低于预期的1.2万。失业率维持6.2%不变,与预期持平。
下周看点
10月09日
中国9月财新服务业PMI
德国8月季调后工业产出月率
欧元区10月Sentix投资者信心指数
10月10日
日本8月贸易帐
英国8月工业产出月率
英国8月季调后商品贸易帐
瑞士9月未季调失业率
10月11日
美国8月JOLTs职位空缺
石油输出国组织(OPEC)公布月度原油市场报告
10月12日
美国截至10月6日当周API原油库存变动
美国9月PPI年率
美国截至10月7日当周初请失业金人数
美国截至10月6日当周EIA原油库存变动
美联储公布9月货币政策会议纪要
10月13日
德国9月CPI年率终值
美国9月零售销售月率
美国9月未季调CPI年率
美国10月密歇根大学消费者信心指数初值
技术面分析
美元指数
短期趋势 ↓
中期趋势 ↓
关键支撑 91.00/90.00
关键阻力 94.50/97.70
美元指数周线四连阳之后回到93之上交投,但是多头对于94以上的压制区域难有更多进展。在美联储加息预期和特朗普税改双重利好推动下,短中期市场的偏好依然是做多美元反弹。不过如果朝鲜局势重新回到市场视野中的话,美元重新回到承压局面。
技术走势上,美元指数中阳线反弹,留下了一定的上影线,但持稳于93之上,显示短期节奏还在多头手中。不过目前大趋势尚未出现任何变数,中期压制100已经很难在短期回破,在那之前还有94.50的主要压制存在。在消息面或者基本面出现彻底改观之前,美元整体的思路还是以选择相对的反弹高位卖出为主。

欧元兑美元
短期趋势 →
中期趋势 →
关键支撑 1.1720/1.1680
关键阻力 1.1800/1.2050
欧元兑美元本周继续展开调整,跳空低开之下,汇价一度击穿1.17,不过收盘还是勉强站住,避免了扩大跌势的行情出现。随着欧洲央行削减购债的时间节点日渐明朗化,预计在10月决议之前,欧元都不太可能出现实质性的下挫。不过依然需要值得注意的是,地缘政治因素如果发酵过于强劲的话,则可能导致非美货币集体的回调。
技术走势上,欧元兑美元本周小阴线下挫,依托最后一个交易日的小幅反弹,多头守住1.17。不过随着1.18的下破,该位置开始转为短期压制,回破之后才能认为调整结束。而在1.20站稳之后,多头有机会进一步测试1.22一线的压制。能否取得更多的突破和上行,预计将取决于美国缩表之后的市场反馈。下行而言,1.1700/1.1680附近的支撑比较关键,如果再度有效跌破则可能存在滑向1.16之下的风险。

英镑兑美元
短期趋势 ↓
中期趋势 →
关键支撑 1.3000/1.2870
关键阻力 1.3200/1.3400
英镑本周出现重挫,因周内传出的英国政局因素呈现了比较负面的状态,市场开始担忧特瑞莎梅的首相宝座可能不保,这将意味着巨大的不确定性。和之前的判断一致,阻扰英镑反弹的首要因素还是在于政治层面。只有这方面稳定了,基本面的优势才能发挥作用。
技术走势上,英镑兑美元本周大阴线明显走低,连续击破多个整数关口,空头已经开始逼近1.30的整数点位区域,短期下行压力十分显著。在1.32失守之后,该位置开始转为压制,回破之前多头难有起色。进一步跌破1.30则将意味着下行空间的打开,有可能会滑向1.28/27区域。

美元兑日元
短期趋势 →
中期趋势 →
关键支撑 110.60/109.00
关键阻力 112.60/113.20
美元兑日元本周冲高回落,多头对于113关口的尝试再度无功而返。短期多头继续控制主动,但过去几个月,汇价的来回拉锯情况十分明显,近期的波动更是如此,暗示市场正在酝酿更大级别的方向性突破。若能重新上破114.00/70的话,或意味着中期趋势将选择上行。
技术走势上,美元兑日元本周跳空高开,但缺口回补之后上影线明显,暗示在113之上,分歧又再度出现,若无法有效上破的话,则面临涨势逆转的风险。不过此前多头强势收复112一线使得多空在中长期上又回到了僵持的局面,甚至多头更具优势。由于已经有效回到颈线水平之上,因此所谓的双头形态也已经破败。趋势线压制强阻力在114.70附近,突破之后将完全进入多头市场。

美元兑加元
短期趋势 →
中期趋势 ↓
关键支撑 1.2450/1.2300
关键阻力 1.2550/1.2700
美元兑加元本周继续反弹,虽然周五遭遇了一定的回吐,但是多头回归到1.2400/50之上,还是暗示底部已经完成。不过在基本面上,加拿大经济数据并未出现明显恶化意味着目前距离反转还十分遥远。在连续数月的下挫并企稳之后,市场或进入到一段时间的整理之中。
技术走势上,美元兑加元本周继续小阳线反弹,留下了一定上下影线,多头收复1.25使得短期的下行压力显著改善。不过在技术面和基本面双向共振之下,市场大的看跌态势已经无须赘述,多头至少需要回到1.2780之上,才能维持中期的平衡。而1.23如果再度有效下破,则将下看1.20。预计在1.20失守之后,空头才可能进一步挑战1.18一线。

澳元兑美元
短期趋势 ↓
中期趋势 →
关键支撑 0.7760/0.7700
关键阻力 0.7860/0.8000
澳元兑美元本周继续大幅下跌,汇价打穿日线级别的主要支撑之后开始加速下行。虽然尾盘有一定的反弹,但是至周线收盘还是位于0.78之下,远离0.80主要分水岭,暗示短期节奏开始转向空头。同时,由于大宗商品价格的回落,澳元的涨势可能面临巨大的挑战。
技术走势上,澳元兑美元本周继续中阴线下行,下影线力度有限暗示调整可能尚未结束。不过此前突破口水平已经开始接近,预计继续扩大跌势的可能性也比较小。下方主要技术支持见于0.7740前期突破口附近。上行来看,只有维持在0.80上方,整体的看涨局面才会有利于多头。

现货黄金
短期趋势 ↓
中期趋势 →
关键支撑 1275/1267
关键阻力 1295/1300
黄金本周继续走低,不过周五的反弹令大部分跌势被收复,多头还是持稳于1274之上。消息面上,无论是地缘政治还是央行的决策,直接的影响都在弱化。在连续三周,接近100美元的调整之后,市场或有机会出现反弹修正。
技术走势上,黄金周线本周先抑后扬,留下了比较明显的下影线,暗示阶段性底部可能已经形成。不过无法站稳前期多空争夺点1295使得上行动能明显减弱,市场可能会重新回到中轴区域进行拉锯。目前主要压制比较明显见于1292/95一线,主要支撑则在1262/67区域。

美原油
短期趋势 →
中期趋势 →
关键支撑 49.50/48.20
关键阻力 50.00/52.40
美油本周出现明显的下挫,至收盘跌破50大关使得此前的看涨氛围明显被逆转,多空又回到了相对僵持的阶段。虽然从基本面来看,市场的需求并不是十分旺盛,但是在供给端,美国页岩油似乎已经达到了产能极限。中长期来看,供求关系不发生逆转的情况下,油价高度有限。
技术走势上,美油本周出现大跌行情连续跌破整数关口并最终跌破50令市场的短期下行压力有所体现。不过在前期多空争夺位48一线支撑完好的情况下,反弹势头还不会完全被终结。多头需要快速回到50上方企稳,随后进一步站稳52才能有效扩大涨幅。

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