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嘉盛集团【今日重点关注】:风险蔓延 欧洲拉响警报!欧股&欧系货币重挫
来源:  嘉盛集团 2023-03-19 11:28:17 15255
· 美国2月零售销售月率-0.4%,大幅低于前值3%但好于预期

隔夜市场动向


经济数据


· 美国2月零售销售月率-0.4%,大幅低于前值3%但好于预期


· 美国2月PPI同比增长4.6%,低于预期和前值


· 中国1-2月消费品零售总额、固定资产、规模以上工业增加值同比保持增长


· 中国1-2月房地产开发投资同比下降5.7%,降幅低于前值12.2%


关于瑞士信贷银行


自硅谷银行风波发酵以来,市场最关心的莫过于谁是下一个?答案很快就揭晓了!这次最新爆雷的是瑞士信贷银行。


瑞信最大股东沙特国家银行表示,由于监管限制将不再向改行提供更多资本,股价随即暴跌24%至历史新低。


和硅谷银行这类地区性中小银行不同,具有166年历史坐拥近5800亿美元总资产的瑞信是真正意义上的银行业巨头,在全球金融体系中具有重要地位,也更有可能复刻“雷曼危机”的银行。


其实近两年的瑞信一直在考验投资者的信心——股票爆仓巨亏54亿美元、被投资公司破产、泄密事件、洗钱丑闻、资金外流、公司重组等等。最新财报显示其2022年亏损达到73亿瑞郎,且爆出了内控方面的“重大缺陷”。对这类“大而不能倒”的银行来说,市场信心比个别年份的盈亏更为重要,尤其是在风雨飘摇的当下。


瑞信债券的5年期信用违约互换(CDS,下图)周三飙升近100%,是2008年金融危机时期的3倍,1年期CDS是当年的6倍以上!瑞士央行已经表态必要时会提供流动性支持。


市场动态


瑞信的暴跌不可避免冲击到欧洲的银行业。除了纳斯达微涨之外,欧美主要股指全部沦陷。避险资金涌入国债市场,欧美债券收益率持续大幅下跌。


避险情绪推升美元指数、日元和黄金。欧系货币损失惨重,其中瑞郎下跌2%。


OPEC上调中国全年原油需求叠加中国乐观经济数据,WTI油价周三一度上涨1%,但随后受市场情绪拖累,全天重挫4.5%刷新15个月新低。


事态的最新变化令欧洲央行今晚的加息预期从原先板上钉钉的50个基点收窄至25个基点。美联储下周暂停加息和加息25bp的概率各为50%左右。


今日重点


欧洲利率决议、澳洲失业率、美国初请失业金


USDCHF 4小时


瑞信爆雷后避险情绪再度升高,市场在涌向美元的同时抛售问题缠身的瑞士法郎。如果该风波无法尽快平息,汇价在短暂回调后或许能再次延续上行。在重新回到此前上升趋势线上方后,将大大提高冲击前高0.9440的可能性。下行方向,关注3月跌势的关键斐波那契回撤位置0.9300和0.9256。


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