隔夜市场动向
经济数据
· 美国上周初请失业金人数增长19万,略低于预期的19.5万
· 欧元区2月CPI +8.5%,增速连续第4个月回落;核心CPI+5.6%刷新历史新高
市场动态
周四的就业数据再次好于预期,市场对于未来加息路径的押注没有任何改变。美国10年期债券收益率周四突破4%,创去年11月来的新高!2年期收益率盘中触及4.9%,刷新2007年以来的新高!
美国各期限债券收益率
欧洲的通胀问题看上更为严峻。在德国、法国、西班牙本周分别公布了好于预期的CPI后,最新的欧元区的核心通胀继续刷新着纪录高位。利率市场预计欧洲央行的加息将会持续到2024年初,峰值将接近4%的水平,当前为2.5%。
欧元区核心CPI年率
市场方面,美联储官委员Bostic(非票委)呼吁夏天暂停加息的言论稍稍平复了投资者的担忧,帮助美国三大股指先抑后扬,最终涨幅都在1%上下,不过标普和纳斯达克盘中已经无限逼近200天均线。从技术形态上来看,道琼斯指数似乎抵挡住了近期狂飙的加息预期。
权重股普涨,但特斯拉未能在投资者日宣布万众期待的下一代电动汽车,股价下挫5.8%。
美元指数再次上行接近105关口,但前高105.60-106.20一带的阻力非常关键。
黄金周四仅微跌,并没有受到收益率创新高的影响。WTI原油延续反弹至77.90。
今晚的美国ISM服务业PMI预计将从55.2小幅回落至54.5,其中物价支付指数(前值67.8)同样关键,因为这能衡量未来的通胀压力。服务业占据美国经济体量的近八成,数据或将对加息前景和市场产生明显的影响。
今日重点
美国ISM服务业PMI、中国财新PMI、日本东京CPI
黄金本周在1807附近获得了一定的支撑,短线关注1845的反弹目标位,在此之前首先要攻克的是100MA。考虑到美元有可能还有最后一波上涨推动,黄金的反弹之路不会一帆风顺。若金价无法站上1845,或回撤1830并再次下探1807一线。
如果多头顺利拿下上述阻力,则顺势看高至1864和1882,分别对应2月开始的跌势的斐波那契回撤位,也是此前下降过程中的整理区间。
从4小时图上看,英镑有望再次在1.1920一线(200天均线)止跌反弹。但目前并没有看到强劲的反转信号,并且过去1个月的下降趋势线始终牢牢压制着多头的挑战,因此暂时对反弹的高度不宜抱有太高的期待,适当关注1.1990-1.20区域。
在美元尚未显露出回落迹象的情况下,英镑短期内大概率继续弱势表现。