经济数据
·英国1月零售销售同比-5.1%,降幅略低于预期。
市场动态
美联储官员巴尔金(非票委)在周五表示,支持每次25个基点的有节制的灵活的加息步伐。虽然与近期其他委员的鹰派言论有所不同,但其实也没有太大的新意,因为目前市场已经倾向于认为今年还有3次25个基点的加息,利率峰值预期将达到5.28%。关键的问题在于,还会更高吗?
值得注意的是,美国的未来10年预期通胀率已经刷新12月以来的新高。
美国10年期盈亏平衡通胀率
受上述言论影响,美元指数周五回吐涨幅,但仍然连续三周周线收涨,日元则连续第五周下跌,美/日周五创下年内新高。
黄金连续第二天止跌回升,但近期走势仍然非常“沉重”。WTI原油日线五连跌失守77美元关口,单周跌幅4%。
纳斯达克100指数上周勉强收高,但2月以来一直徘徊在12200-12900的区域内。道琼斯指数连续三周微跌。
本周重点
主要经济体PMI、美国PCE物价指数、日本和加拿大CPI、美联储会议纪要、新西兰利率决议、财报(沃尔玛、英伟达、阿里巴巴等)
周一美国假期。
US Tech 100 4小时
对于美国经济硬着陆、软着陆、甚至不着落的猜测众说纷纭。但就目前来看,加息预期的逐步升高令三大股指始终无法在当前位置完成突破。
对纳指来说,区间下沿12200附近或能提供短暂的支撑,反弹若能越过12420区域有望再次测试区间上沿。但年初以来的上升趋势线可能转换为新的阻力,导致纳指在当前区域内呈现震荡行情。
若指数跌破12200一线形成更低的低点后,恐将加速下行。
XAUUSD 1小时
黄金在小时级别上似乎有着延续反弹的需求,不过空间并不大,上方的关键目标分别为1843、1850,以及1870。下行趋势线还有空头排列的100MA和200MA都将限制金价反弹的高度。下行方向,空头将指向1830(10-2月涨势的38.2%回撤位)和周五低点1819等位置。
黄金一周的隐含波动率为11.28%,低于上周16%的水平,这暗示金价本周的预期波动范围为1812-1871(68%的概率下)。
EURUSD 4小时
欧元上周微涨0.15%,是所有非美货币中唯一的“赢家”。但考虑到美元已经展露出反弹的迹象,以及正在扩大的美国和德国基准利差,欧元前景仍然堪忧。
反弹方向上首先关注1.0712,随后是通道上轨1.0740一线。在完全突破1.0776(200MA)-1.0804(前高)区域之前,继续维持对欧元的谨慎态度。
EURUSD一周的隐含波动率为7.37%,同样低于上周的11%,这暗示欧元本周的预期波动范围为1.0580-1.0803(68%的概率下)。
本周重点关注美联储会议纪要、委员讲话和PCE物价指数对美元指数的影响,欧元区方面则需要留意PMI数据以及德国经济景气指数。