七、创作者佳文
FOLLOWME交易社区第三季度积极发起“创作者计划”活动,每月投入10万元扶持“创作者”,鼓励优质内容创作。活动开始至今,许多优质文章在社区涌现,从交易员账户分析、交易行为总结再到交易商揭秘,内容涵盖社区交易的方方面面。本期报告从众多优质好文中挑选了3篇与各位读者分享。
1. 《交易十大思考之二:专职交易者的成本有多高?》 @源交易学院
很多人曾经问过我这么个一个问题:全职交易好还是兼职好。我的大部分回答是,先暂时搞搞兼职做交易吧。如果兼职做交易感觉挺喜欢它,你也能控制自己的情绪,不厌倦交易的苦和折磨,那你再去考虑全职。也有人说一开始就想做全职,我回答也可以,只要你有决心怎么就不能呢。这里不讨论全职和兼职的问题,这里要讲讲全职交易者的成本和值不值得的问题?
有人跟我说不想去上班了,想全职在家做。我一般问他几个问题。第一个问题,你能承受5年6年甚至10年交易不挣钱,并且大概率亏钱的结果吗?第二个问题,你现在有多少自己做?这些资金即使挣钱,但能让你养家糊口吗?第三个问题,你是对于交易有极大的热忱,还是纯粹想在这个市场中赚快钱?
第一个问题可能让大家很失望了。5、6年能稳定不亏损就算不错了,大部分人在这5、6年里基本亏得倾家荡产。不要说自己很聪明,很有盘感,因为大部分进入这个市场的人都是这么认为的,但是他们最后都被市场教训得服服帖帖,一身狼狈,落荒而逃。
第二个问题。你想在家全职做,你有多少资金做?你挣多少能养家糊口。有人说有1,000美金,一个月翻倍就比上班的强。我说你能做到吗?几乎10个人有8个人说差不多,甚至更多。风险点呢?你的风险敞口到底有多大呢?一个月挣 1,000,同样,一个月能亏 1,000。盈亏是同源的!有人说想稳定盈利5%~10%。我说那不错,你 1,000 美金,10%的话一个月赚100美金,若果有 5,000 美金能挣500美金。那么,一年翻倍够你养活家庭吗?应该是不够吧。为什么说这么小的资金?因为对于新手交易者来讲,大部分想全职在家交易的并没有大户。拿出 50,000 美金做交易的,反而还有其他的事业,并不是全职交易。那请你思考一下,需要怎样才能让自己做到养家糊口?
第三个问题很关键,你是对交易怀有极大的热忱,还是想在这个市场赚快钱?有的人是热忱,有的人是想赚快钱,大部分可能两方面都有。但是,想全职在家做全职,热忱之心就很重要了,没有这份热爱你将坚持不住,可能一旦遇见挫败和压力就退出了(在我看来退出也是好事)。挣快钱那就更可笑了,赚的有多快死的也会有多快。这里就不再啰嗦了。
以上三点,想全职在家做交易的人可以静下心来想想是否有道理。我是这么经历过来的,我也看到过不下 1,000 人是这么过来或者退出的。
以上提到的情况是很可怕的,5、6年不赚钱是大概率 未来赚不赚钱也不确定,这个市场不是你做的时间久了就会成为高手,就能赚大钱,这点大家一定要认清。5、6年的好年华别说亏钱,就是赚一点对于你来说值不值?你在交易投入的精力,如果放在其他行业5、6年,或许你在公司都有了不错的职位和不菲的收入,在行业也有了一定的名誉和人脉。这么一对比,心里应该有答案了吧。我不是劝赌人士,也不是劝别交易人士,我只是客观去分析这个行业的残酷性。
那全职就几乎没有路了吗?也不是,真想做全职交易者,可以找找当地的机构、公司。这种职位也是很多的,但招业务的居多,因为你没有经验,没人敢让你去操盘,但有些也会培养一些下单员。如果有机会,可以从下单员开始,每天都跟盘面在一起,最起码还有基本工资,盈利了也会拿一部分提成。如果你不是富二代,你没有足够的起步资金,我想这是成为职业交易员的最好方式。
最后给大家讲个故事吧。
有个江苏的朋友,之前交易亏了很多钱,追债的都堵门了,没办法跑到了香港,但他交易的热忱一直那么强烈,在香港还是想找份交易的工作。但香港那边对于交易员的学历、交易成绩很看重,也就是拿数据说话。他面试了很多家都没有成功,心里很失望,但还是不想放弃。最后,他找了份给机构老板当司机的工作,就是为了看看真实的交易机构是怎么做交易的。
老板不出门他就可以在办公室呆着,空闲时间比较多。每个月发了工资他只留下小部分钱,大部分钱他都花在了交易部同事身上了,买烟,请吃饭。他目的很明确,就想看看这些同事是怎么做交易、搞风控的。交易部的同事都很喜欢他,熟了之后也了解了他的经历,发现这个司机居然是一个专职操盘十年的前辈,赚过大钱,亏过大钱。当然,逃到香港的经历他没和同事说。
有一天,老板也知道了这件事,把他叫到办公室,说新招了司机,不要他做司机了。他以为他逃到香港的事情被老板知道了,他想解释什么,但老板打断了他,笑着说,去交易部吧,他们在等着你。原来,老板知道这件事后,很欣赏他的不屈和做事的踏实利索。
他跟我说,他一个180的大男人,这么多年都没哭过,即使离家出走都没哭过,但那一刻哭得不成样子。后来,他去交易部培训了三个月时间,学习了新的风控措施,加上自己的经验,很快就上手了。目前听说管理3个多亿美金的资金,期货外汇港股都在做。
节选自《交易十大思考之二:交易值得毕生精力去做吗?专职交易者的成本有多高?》,本文有修改。
2. 《五年交易总结》 @郭嘉买彩票
昨天刚通过了创作者认证,以下内容是我自己五年来对交易的一些认识和总结,刚来社区的时候发表过,那时看到的人不多,现在再拿出来跟大家交流,很多地方我至今也做的不好,和大家共勉。
一、 基本原则
1. 做单之前不要盲目下注,先判断行情处于什么阶段。日线级别是震荡行情还是趋势行情,小时级别是震荡还是趋势?准确判断行情总能让你处在一个有利的位置。
2. 市场行情总是趋势和震荡不断的交替转换,不可能永远保持一种行情。你要了解,自己是善于做趋势行情,还是善于做震荡行情?只要你有足够的耐心,总能等到你擅长的行情。市场中,保持耐心你就能胜过一半的人。
3. 很多人说的交易系统,其实指的是交易策略和资金管理。如果你经常被打止损,说明需要调整你的交易策略;如果你经常死扛,说明你的资金管理有问题!
4. 如果你的交易策略是做震荡行情,那你就必须放弃趋势行情中的高额利润;如果你的交易策略是做趋势行情,那你就必须忍受震荡行情的来回波动和趋势中可能存在的回撤。记住,不要企图两者通吃,会被市场狠狠教训!
二、 价值
明确自身在市场中的角色和价值非常重要,记住你不是生厂商和采购商,你不是来套期保值的。
1. 交易本身创造价值吗?很多人认为投机交易不创造价值,我认为其实不对。投机者是市场的润滑剂,有时候正是投机者的存在才能促成交易,这就是最大的价值!
2. 供货商和生厂商利用期货交易套期保值,而投机者判断行情,促成交易。当你判断对行情,获取利润;判断错行情,承担风险,这很公平!投机并不可耻,搞不清楚怎么获利才是最可耻的!
3. 大家进入市场都是为了获利,但是不断止损能获利吗?不断死扛能获利吗?只有准确判断行情才能获利,这是交易者存在的最大价值,而判断错行情只能帮供货商和生厂商分摊风险!
三、 定位
了解自己,才是一名合格交易者;保持谦逊,敬畏市场,才能走得长远。
1. 进入市场开始交易前,对自己一定要有一个准确的定位,知道自己是一个什么样风格的交易者。保守的?激进的?左侧交易者?右侧交易者?趋势交易者?还是擦头皮?每种风格的交易者都能在市场中找到自己的位置。但是,对自己没有清晰的认识,那注定要被市场教训!因此在开始交易前,问一问自己,我是什么风格?现在的行情适合我这种风格的进场吗?
2. 当你对自己的风格有了基本定位后,你需要制定一个适合自己的交易策略,这个策略可以是简单的,也可以是复杂的,甚至可以是胜率低于50%(为什么我后面说)。交易没有圣杯,合适自己的才是最好的!当市场行情符合你的交易策略时,那就果断执行吧!但是,你如果随性交易,那长期下去,注定会失败。
四、 交易策略和资金管理
想要在资本市场获利,你的交易策略就是你最锋利的矛,而资金管理就是你最坚强的盾,合理的使用矛和盾才能获利。
1. 交易策略有千万种,有的简单,有的复杂,花一个礼拜也讲不完,但是合适自己的才是最好的。什么意思?我举个例子,我看社区很多人喜欢逆市交易(左侧交易),不是说逆市交易不行,而是逆市一般要轻仓,设置止损,等盈利了再逐步加仓!有的人总是重仓逆市,总被打到止损,那么逆市交易就是不适合你!而有的人却能把逆势交易玩出花来。这就是没有完美的交易策略,只有合适的。当你执行的策略能够在大多数情况下都盈利的时候,那么恭喜你,找到了一种适合自己的策略!
2. 为什么要资金管理?因为在市场中,活着才能创造可能性,当你亏损50%后,需要盈利100%才能回来原来的位置!亏损90%后,需要盈利 1000% 才行!市场一直在那,你随时都可以来可以走,而资金想要回到原来的水平却要花好几倍的代价!
最后,在市场中,交易应该使你快乐,如果你一直很痛苦,不妨离开试试,交易并不是生活的全部。
原文《五年交易总结》,本文有修改。