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ADSS达汇-投资财通车:美股创八年半最大跌幅,道指暴跌近千二点为史上之最;欧元暴涨120个点,创两年最大涨幅
机构 | ADSS达汇 2020-02-28 11:58:12

美股、美元暴跌助推欧元暴涨


昨日,全球新冠肺炎进一步恶化,市场继续担心对全球经济的影响,欧美股市一片狼藉,避险资产得到追捧。

 

美国三大股指暴跌4.5%左右,跌幅创2011年8月以来最大,道琼斯指数大跌近1200点,为该指数史上最大点数跌幅。

 

来源:Bloomberg

 

欧洲斯托克50 下跌3.4%,德国DAX、法国CAC40、英国富时100的跌幅都在3%以上。

 

避险资产方面,黄金收涨4美元,美元/日元跌0.76%,VIX恐慌指数暴涨42%,美国两年期国债收益率创3年多新低,美国10年期和30年期国债收益率创历史新低。

 

昨日,欧洲与亚洲国家的新冠肺炎确诊病例明显上升,其中伊朗最为悲观。伊朗一副总统确诊,前伊朗驻梵蒂冈大使因感染去世,伊朗累计确诊245例,新冠肺炎在中东呈扩散趋势,伊朗成爆发中心。

 

市场除了担心美国经济将受到疫情而下滑以外,美联储降息救市的概率也在不断上升,同时欧元区昨日公布的数据偏好,因此美元指数回调至98.50下方,欧元/美元上涨1.09%,创两年最大涨幅。

 

美国消费支出涨幅收窄,耐用品订单继续下滑

 

昨天公布的美国第四季度实际GDP环比修正值 2.1%,符合预期且与初值持平。2019全年,美国GDP增长2.3%,高于其他发达国家。

 

来源:Bloomberg

 

虽然美国GDP增速很耀眼,但其中不乏担忧。美国第四季度私人投资大幅下滑6%;个人消费支出增长1.7%,低于初值的1.8%。

 

预计,新冠肺炎与股市暴跌将会影响到美国消费者信心,从而降低投资意愿。

 

数据显示,美国1月耐用品订单环比-0.2%,12月为2.4%。耐用品订单同比下跌2.3%,位连续6个月下滑。

 

耐用品订单的下滑意味着投资将会下滑,从而影响到第一季度GDP增速。

 

由于新冠病毒将会影响到美国经济,同时特朗普也会逼迫美联储救市,因此市场大幅上升美联储降息预期。

 

今年3月-12月美联储降息的概率全部上升至100%。

 

来源:CME

 

欧元区经济数据改善

 

昨天欧元走强,除了美联储降息预期升温以外,欧元区经济数据再次表现良好。

 

欧元区2月经济景气指数为103.5,高于前值和预期值的102.6和102.8,创8个月新高。

 

欧元区2月消费者社信心指数为-6.6,好于前值的-8.1.

 

欧元区2月工业景气指数为-6.1,好于预期和前值的-7.2和-7。

 

来源:欧盟统计局

 

上周公布的欧元区制造业和服务业PMI,以及德国商业景气指数均高于市场预期。

 

虽然消费者信心和工业景气指数依然是负值,但由于欧元区经济疲软已经完全体现在价格之中,同时欧元处于很低的位置,因为现在任何欧元区经济好转消息都会让欧元上涨。

 

虽然经济数据的好转短期利多欧元,但中期走势仍然偏空。

 

彭博预计,欧元区在今年一季度的GDP增速仅为0.2%,因为受到新冠肺炎的影响消费和投资增速将会下滑。

 

来源:Bloomberg

 

因此,市场预计,欧元区在今年6月以前将会降息10个百分点。

 

来源:Bloomberg

 


英镑前景不妙,硬脱欧风险上升


昨日,英镑/美元收了连续第二根阴线,两日下跌近1%。英镑的下跌主要受到脱欧后的前景并不乐观,从而大幅影响到经济增速。

 

昨天,英国正式公布欧盟谈判授权,明确表示将不会延长脱欧过渡期。

 

英国表示,不接受欧盟对英国事务拥有管辖权,如果到6月份协议都尚未清晰的话,将开始为无协议脱欧做准备。

 

如果谈判失败,英国也愿意在无协议基础上与欧盟进行贸易往来,但要求英欧之间应该就渔业问题每年进行谈判。

 

本周三公布的欧盟谈判纲领显示,欧盟希望将欧盟现存的国家标准作为欧盟与英国签署协议的参照,维持各领域内高标准。

 

展望

 

下个月,英国与欧盟将开始贸易谈判,双方近期所发表的言论都是坚决捍卫自己的利益。

 

市场一直以来怀疑英国与欧盟能否在今年12月之前达成协议,而双方的态度大幅上升了无协议脱欧的可能性。

 

目前,英国无协议脱欧的可能性为25%,虽然较低,但随着双方展开谈判这个概率将会上升,从而打压英镑。

 

我们预计,英国与欧盟最终将会达成贸易协议,但在7月-8月前双方都会摆出强硬姿态,因此英镑在今年上半年将会受到无协议脱欧的影响而下跌。

 

由于英国无协议脱欧上升,同时新冠肺炎将影响到英国经济,彭博预计英国第一季度GDP增速仅为0.3%,其中投资和贸易将会大幅下滑。

 

来源:Bloomberg

 

市场预计,英国央行在6月前降息25个基点的概率为79.3%。

 

来源:Bloomberg

 

总体而言,受到无协议脱欧预期上升和新冠肺炎对经济的影响,英镑在上半年将会维持疲软状态。

 


今日焦点


今天晚上9点30分,美国将公布核心PCE物价指数,前值同比1.6%,预期值1.7%。

 

这是美联储最为关注的通胀指标,如果接近2%目标水平则利好美元。

 

同一时间,美国将公布1月个人支出,前值环比0.3%,预测值0.3%。

 

市场关注新冠肺炎是否会影响到个人支出。

 

晚上11点,美国将公布2月消费者信心指数,前值100.9,预测值100.9。

 


欧元/美元走势分析


欧元/美元在1.0800下方触底反弹,目前已经在测试1.1000。

 

目前,虽然总体趋势偏空,但技术指标转多,预计欧元/美元今天将先跌后涨。

 

今日,上方关注55日均线,1.1035主要阻力位,下方关注1.0950主要支撑位。

 

来源:TradingView(欧元/美元日线图)

 


英镑/美元走势分析


经过两个多月的回调后,英镑/美元形成下跌通道,走势总体震荡偏空。

 

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