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全国百强市级政信 市财政局直属城投 首次融资 AA+信用评级及美元发债主体 国家战略民生工程建设！
【湖北XX投资2024融资计划城投债定融】
规模：1.5亿 12月 季度付息（15）
收益：10-50-100-300万7.2-7.5-8-8.5%
（合同收益7.2%、差额7个工作日内补）
资金用途：用于大冶市全域国土综合整治项目建设
风控措施及亮点：
1、财政局百亿级城投首次融资：湖北XXX有限公司（隶属于大冶市财政局直属城投）主要从事市政基础设施及土地整治服务，是实施生态资源开发和清洁能源产业布局、智慧城市建设的主要载体。是大冶市全域国土综合整治项目的直接建设主体，下属17家子公司，公司总资产113.9亿，流动资产9.8亿。极少融资，无过往历史债务，本次为市场首次融资，安全系数极高。
2、AA+信用评级城投：湖北XXX集团有限公司（隶属于大冶市财政局直属城投）主体AA+信用评级、美元债发债主体，总资产突破510亿，净资产299亿，是大冶市重要的城市基础设施建设投融资主体，负责基础设施建设、土地开发整理。下属13家子公司。2023年7月10日成功发行首笔2.09亿美元高级债，充分得到国际市场的认可。信用级别高，能力超强
3、应收质押回购：融资方足额回购应收质押、确保项目安全稳健。
大冶市介绍：
湖北省辖县级市，是武汉城市圈冶金建材走廊的重要支点，大冶市是千年古县。
2023年7月入选2023赛迪百强县第57
9月入选“新华指数·高质量发展百强县”第76
12月入选2023年中国工业百强县（市）
12月入选2023年稷夏全国县域综合竞争力100强，排名第70。
2023年实现地区生产总值863.15亿，比上年增长6.2%。2023年度全地域财政总收入首次突破100亿，2023年一般公共预算收入突破60亿
且成功跻身财政收入“百亿俱乐部”
往期更多项目： JQ233号（江苏大行临港）集合资金信托计划（第一期） 产品名称 JQ233号（江苏大行临港）集合资金信托计划（第一期） 产品类型 信托产品 产品状态 在售 发行机构 XX信托 投资门槛 100万元 发行地 杭州市 收益分配方式 按半年分配 发行时间 2021-08-19至 2021-08-22 发行规模 至20000万元 成立时间 成立规模 万元 产品期限 18至24月 期限类型 多期限 预计收益 6.7至6.9% 收益类型 固定型 投资方式 信托贷款 资金托管行 招商银行股份有限公司杭州分行 投资领域 基础产业 投资项目所在地 江苏省镇江市扬中市 产品特点 基础资产情况简介：“扬中经济开发区科技创新园项目”项目建设地点位于江苏扬中经济开发区港隆路以南，兴隆港以北，总占地面积412,174.16平方米， 总建筑面积502,779.39平方米， 总投资23.63亿元，拟分两期实施，一期预计总投10亿元
“扬中经济开发区科技创新园项目”一期用地面积42,494.27平方米，总建筑面积88,633.7平方米
截至目前，扬中经济开发区科技创新园项目一期的智慧服务中心已主体封顶，预计将于2021年底前完成竣工验收
其他相关信息 预计年化收益率：6.7%-6.9% 交易对手 江苏大行临港产业投资有限公司 江苏大行临港产业投资有限公司成立于1992年11月12日，注册地位于扬中市开发区兴隆路8号，法定代表人为王宇峰
经营范围包括实业投资与资产管理、临港产业项目建设、旅游景点项目开发、基础设施建设（不含房地产开发经营）、新市镇建设、园林绿化工程施工、土石方工程施工、建筑物拆除服务；土地平整；城中村改造项目建设；五金、交电、化工产品（不含危险化学品）批发、零售；技术及商务信息咨询服务；水利工程投资与施工
交易结构 信托资金用于向江苏大行临港产业投资有限公司(简称“大行临港”)发放信托贷款，用于偿还“江苏大行临港产业投资有限公司双创孵化专项债”即“16苏大行债/PR苏大行”的本金
还款来源 借款人的经营收入及再融资，以及****人承城投证责任等
风控措施 ****城投：****人扬中绿洲新城实业集团有限公司根据约定提供连带责任****城投
资产管理人 XX信托前身为XX信托有限责任公司，成立于1980年
2014年5月，经中国银监会批准，中国XX集团股份公司成功受让原XX信托公司51%股权，成为公司控股股东，目前公司注册资本金为84.18亿元人民币
截至2020年末，公司管理信托资产余额10260.76亿元，；公司总资产180.81亿元，净资产146.68亿元，实现营业收入56.30亿元，其中，信托业务收入47.90亿元，实现净利润26.11亿元
