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XC烟投债权资产
机构 | 城投评估网 2024-07-05 02:11:45
新品上市
当地财政局直属AA平台融资,非标存量极少,省首批信用体系建设示范县,中国创新百强县(市),县域经济综合实力稳居全省第一方阵
【XC烟投债权资产】
【产品规模】:2250万
【期限】:6个月
【预期收益率】:6.0%
【付息方式】:当天计息,周五成立,自然季度付息(每年3月,6月,9月,12月10日),到期退出
【资金用途】:用于XC县城乡供水一体化项目
【融资方】:XCxx有限公司(信用评级AA)
【担 保 方】:XC县xx有限公司

往期更多项目:产品名称百瑞信托-恒益987号(广州教投)集合资金信托计划发行机构257257">百瑞信托有限责任公司产品类型信托产品投资领域基础建设本期期限24个月本期规模(万)15000万预期年化收益率100-300万      7% 300-600万     7.5% 600-1000万    7.8% 1000万以上      8%付息方式

按季付息(每季度末月20日)

资金用途

信托计划资金全部用于投资广州卓雅教育投资发展有限公司(以下简称“发行人”、“卓雅教育”)在大连金融资产交易所发行的私募债券。发行人将发行标的债券募集的资金用于拓展主业及日常经营(包括校园及教室改造、教学设备采购升级等)。

还款来源风控措施

1、广州番禺雅居乐房地产开发有限公司、昆明雅景房地产开发有限公司为债券发行人按时足额偿还标的债券本息提供连带责任****城投。

2、昆明雅景以其持有的昆明项目地块为债券发行人按时足额偿还标的债券本息提供土地抵押城投。抵押已办理完毕,抵押率66%。

3、百瑞信托向抵押地块所属项目公司增派董事,且外聘专业机构驻场监管,共管章证照,销售资金封闭监管。信托存续期内,设置项目工期及销售进度双重考核。


产品亮点1、交易主体强:1)2018-2020年间,雅居乐的中指销售排名分别为第29名、28名、26名,合约销售收入为1025.8亿元、1185.1亿元和1385.1亿元。中诚信国际评定雅居乐控股控股有限公司主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。2)****人广州雅居乐系雅居乐集团在境内最大主体及最重要的房地产开发平台;2021年4月8日,广州雅居乐面向专业投资者公开发行三年期公司债券(第一期)14.50亿元,票面利率仅为5.90%。3)集团整体实力强,现金流情况良好,可****本项目投资足额安全退出。 2、项目资质佳:1)抵理地总米,成本优势明4月份取得完整土地证。面价5983元/平米,成本优势明显。2)抵押地块为净地,且已于2021年4月份取得完整土地证。 3、还款来源充分:1)本项目主要还款来源为雅居乐昆明项目的销售回款,信托期内的流动性保障系数为1.54。2)抵押地块未来主打高层产品,并有部分公寓及商业,可售货值约66.4亿元,回款现金流充裕。 4、项目管控到位:1)百瑞信托对抵押人进行章证照及销售资金全面监管。2)增派董事及驻场人员,风控措施到位。

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